Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МТ - ЛОГИСТИК", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МТ - ЛОГИСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 374 061 | 440 585 | 416 838 | 393 813 | 171 862 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 802 | 492 | 899 | 1 584 | 1 584 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 802 | 452 | 242 | 193 | 193 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 40 | 657 | 1 391 | 1 391 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 373 259 | 440 093 | 415 939 | 392 229 | 170 278 |
| Запасы на конец отчетного года | 177 974 | 225 168 | 225 617 | 214 429 | 59 703 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 148 | 148 | 234 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 193 034 | 199 455 | 172 126 | 161 484 | 98 024 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 041 | 14 247 | 13 568 | 10 802 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 251 | 2 140 | 2 579 | 715 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 141 | 1 222 | 1 799 | 1 749 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 387 087 | 374 061 | 440 585 | 416 838 | 393 813 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 559 | 802 | 492 | 899 | 1 584 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 559 | 802 | 452 | 242 | 193 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 40 | 657 | 1 391 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 384 528 | 373 259 | 440 093 | 415 939 | 392 229 |
| Запасы на конец предыдущего года | 173 606 | 177 974 | 225 168 | 225 617 | 214 429 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | 148 | 148 | 234 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 209 971 | 181 928 | 199 455 | 172 126 | 161 484 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 049 | 12 041 | 14 247 | 13 568 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 951 | 2 251 | 2 140 | 2 579 | 715 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 46 | 1 141 | 1 222 | 1 799 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 374 061 | 440 585 | 416 838 | 393 813 | 171 862 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 058 | 19 982 | 22 497 | 24 563 | 24 567 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 982 | 12 497 | 14 563 | 14 567 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 930 | 145 643 | 138 898 | 59 317 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 102 930 | 145 643 | 138 898 | 59 317 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 254 073 | 274 960 | 255 443 | 309 933 | 147 295 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 70 738 | 24 350 | 25 561 | 122 618 | 32 671 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 183 335 | 250 610 | 229 882 | 187 315 | 114 624 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 387 087 | 374 061 | 440 585 | 416 838 | 393 813 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 445 | 17 058 | 19 982 | 22 497 | 24 563 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 058 | 9 982 | 12 497 | 14 563 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 139 | 102 930 | 145 643 | 138 898 | 59 317 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 139 | 102 930 | 145 643 | 138 898 | 59 317 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 357 503 | 254 073 | 274 960 | 255 443 | 309 933 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 130 882 | 70 738 | 24 350 | 25 561 | 122 618 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 226 621 | 183 335 | 250 610 | 229 882 | 187 315 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 136 303 | 75 977 | 79 362 | 60 574 | 78 912 |
| Выручка за предыдущий год | 577 242 | 662 621 | 690 945 | 646 328 | 572 174 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 559 061 | 586 644 | 611 583 | 585 754 | 493 262 |
| Выручка за отчетный год | 662 621 | 690 945 | 646 328 | 572 174 | 230 274 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 362 | 60 574 | 78 912 | 59 325 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 834 | 13 648 | 29 913 | 11 299 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 69 528 | 46 926 | 48 999 | 48 026 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 653 220 | 611 583 | 585 754 | 493 262 | 170 949 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 401 | 9 834 | 13 648 | 29 913 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 66 576 | 69 528 | 46 926 | 48 999 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 79 610 | 3 655 | 3 144 | 2 198 | 5 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 048 | 17 311 | 18 116 | 33 456 | 12 842 |
| Прочие доходы за отчетный год | 36 737 | 32 983 | 27 137 | 20 201 | 9 574 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 825 | 21 851 | 19 525 | 14 460 | 8 026 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 50 982 | 3 265 | 3 655 | 3 144 | 2 198 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 847 | 16 048 | 17 311 | 18 116 | 33 456 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 019 | 36 737 | 32 983 | 27 137 | 20 201 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 116 | 26 825 | 21 851 | 19 525 | 14 460 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 589 | 2 612 | 2 924 | 2 515 | 2 066 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 648 | 653 | 731 | 629 | 132 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 653 | 731 | 629 | 132 | 1 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 612 | 2 924 | 2 515 | 2 066 | 4 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 612 | 2 924 | 2 515 | 2 066 | 4 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 612 | 2 924 | 2 515 | 2 066 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 057 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 057 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 981 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 981 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 924 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 924 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 924 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 924 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 981 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 057 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 752 285 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 752 285 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 752 396 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 728 703 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 269 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 424 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 662,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 374,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 20,93 |
| Рентабельность продаж | 1,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 106 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 99 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 102 дн. |
| Финансовый цикл | 103 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,32 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.