Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДСЕРВИСРЕГИОН", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДСЕРВИСРЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 612 | 2 313 | 2 252 | 2 158 | 760 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 612 | 2 313 | 2 252 | 2 158 | 760 |
| Запасы на конец отчетного года | 270 | 319 | 236 | 203 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 46 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 578 | 1 939 | 1 930 | 1 913 | 522 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 58 | 3 | 9 | 35 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 146 | 612 | 2 313 | 2 252 | 2 158 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 146 | 612 | 2 313 | 2 252 | 2 158 |
| Запасы на конец предыдущего года | 114 | 270 | 319 | 236 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 386 | 578 | 1 985 | 1 930 | 1 913 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 646 | 34 | 58 | 3 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 612 | 2 313 | 2 252 | 2 158 | 760 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 412 | 467 | 299 | 143 | 74 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 367 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 | 1 846 | 1 953 | 2 015 | 686 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 404 | 1 478 | 1 542 | 196 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 200 | 442 | 475 | 473 | 490 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 146 | 612 | 2 313 | 2 252 | 2 158 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 025 | 412 | 467 | 299 | 143 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 312 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 121 | 200 | 1 846 | 1 953 | 2 015 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 404 | 1 478 | 1 542 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 121 | 200 | 442 | 475 | 473 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 246 | 83 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 654 | 425 | 822 | 158 | 91 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 408 | 891 | 739 | 262 | 233 |
| Выручка за отчетный год | 425 | 822 | 158 | 91 | 374 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 220 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 83 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 137 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 032 | 602 | 262 | 233 | 410 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 246 | 83 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 141 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 64 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 25 | 66 | 10 | 28 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 224 | 64 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 6 | 25 | 66 | 10 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 226 | 64 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 87 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 64 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 467 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 412 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -613 тыс. ₽ | -170 тыс. ₽ | -152 тыс. ₽ | -64 тыс. ₽ |
| Активы | 612 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 760 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 412 тыс. ₽ | 299 тыс. ₽ | 143 тыс. ₽ | 74 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,06 | 1,15 | 1,07 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,06 | 0,99 | 0,95 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,13 | 0,07 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 0,49 | 6,53 | 14,09 | 9,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -100,2 % | -7,5 % | -7,0 % | -8,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -148,8 % | -56,9 % | -106,3 % | -86,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 444 дн. | 370 дн. | 181 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.