Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИКЛ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИКЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 152 | 981 | 278 | 276 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | 8 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 8 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 153 | 981 | 270 | 268 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 215 | 251 | 251 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 141 | 756 | 16 | 14 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 10 | 3 | 3 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 | 152 | 981 | 278 | 265 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 152 | 982 | 270 | 265 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 215 | 251 | 251 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 141 | 757 | 16 | 14 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 10 | 3 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 152 | 981 | 278 | 276 | ||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 305 | 233 | 230 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 295 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 163 | 677 | 46 | 46 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 91 | 84 | 2 | 2 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 72 | 593 | 44 | 44 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 | 152 | 981 | 278 | 265 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 | 305 | 233 | 221 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 163 | 677 | 46 | 44 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 91 | 84 | 2 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 | 593 | 44 | 44 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 143 | 395 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 572 | 5 179 | 1 513 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 429 | 4 784 | 1 547 | |||
| Выручка за отчетный год | 572 | 5 179 | 1 513 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 940 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 395 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 480 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 065 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 572 | 3 239 | 1 547 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 143 | 395 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 95 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 48 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 392 | 221 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 7 | 46 | 3 | 221 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 392 | 283 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 31 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 7 | 46 | 252 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 314 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 78 | 8 | 8 | |||
| Прочее за предыдущий год | 5 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 78 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 314 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 314 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 572 тыс. ₽ | 5,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -10 тыс. ₽ | 314 тыс. ₽ | -72 тыс. ₽ | -3 тыс. ₽ | -221 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 152 тыс. ₽ | 981 тыс. ₽ | 278 тыс. ₽ | 276 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -11 тыс. ₽ | 305 тыс. ₽ | 233 тыс. ₽ | 230 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +805,4 % | -70,8 % | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 1,45 | 5,87 | 5,83 | — | — | 1,98 | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 1,13 | 0,41 | 0,37 | — | — | 1,73 | 1,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,07 | — | — | 0,29 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | -0,07 | 0,31 | 0,84 | 0,83 | — | — | 0,58 | 0,59 |
| Финансовый рычаг | — | 2,22 | 0,19 | 0,20 | — | — | 0,30 | 0,34 |
| Рентабельность продаж | 0,0 % | 7,6 % | -2,2 % | — | — | — | 11,5 % | 7,4 % |
| Чистая рентабельность | -1,7 % | 6,1 % | -4,8 % | — | — | — | 6,7 % | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,6 % | 32,0 % | -25,9 % | -1,1 % | — | — | 1,7 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 103,0 % | -30,9 % | -1,3 % | — | — | 8,2 % | 4,0 % |
| Оборачиваемость активов | 3,76 | 5,28 | 5,44 | — | — | — | 0,40 | 0,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 90 дн. | 53 дн. | 4 дн. | — | — | — | 141 дн. | 186 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 24 дн. | 59 дн. | — | — | — | 3 дн. | 4 дн. |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 68.1 (компаний: 12867).