Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СОЮЗ АРМАТУРА", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СОЮЗ АРМАТУРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 039 | 3 666 | 3 604 | 7 654 | 6 553 | 10 386 | 34 846 | 30 134 | 33 706 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 396 | 305 | 214 | 77 | 1 087 | 906 | 725 | 363 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 396 | 305 | 214 | 77 | 1 087 | 906 | 725 | 363 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 039 | 3 270 | 3 299 | 7 440 | 6 476 | 9 299 | 33 940 | 29 409 | 33 343 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 836 | 1 302 | 1 302 | 2 371 | 1 801 | 1 768 | 20 928 | 4 025 | 9 266 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 966 | 1 800 | 1 928 | 4 900 | 4 609 | 7 491 | 12 890 | 25 383 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 798 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 237 | 168 | 69 | 169 | 66 | 40 | 122 | 1 | 279 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 925 | 4 039 | 3 666 | 3 604 | 7 102 | 6 553 | 10 386 | 40 982 | 30 134 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 99 | 396 | 305 | 123 | 77 | 1 087 | 725 | 725 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 99 | 396 | 305 | 123 | 77 | 1 087 | 725 | 725 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 826 | 4 039 | 3 270 | 3 299 | 6 979 | 6 476 | 9 299 | 40 257 | 29 409 |
| Запасы на конец предыдущего года | 791 | 1 836 | 1 302 | 1 302 | 1 179 | 1 801 | 1 768 | 15 264 | 4 025 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 966 | 1 800 | 1 928 | 5 402 | 4 609 | 7 491 | 24 992 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 383 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 1 237 | 168 | 69 | 398 | 66 | 40 | 1 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 039 | 3 666 | 3 604 | 7 654 | 6 553 | 10 386 | 34 846 | 30 134 | 33 706 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 110 | 110 | 885 | 1 874 | 2 911 | 3 912 | 4 518 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 100 | 100 | 875 | 1 864 | 2 901 | 3 902 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 029 | 3 656 | 3 494 | 7 544 | 5 668 | 8 512 | 31 935 | 26 222 | 29 188 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 79 | 79 | 79 | 256 | 256 | 714 | 714 | 714 | 714 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 950 | 3 577 | 3 415 | 7 288 | 5 412 | 7 798 | 31 221 | 25 508 | 28 474 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 925 | 4 039 | 3 666 | 3 604 | 7 102 | 6 553 | 10 386 | 40 982 | 30 134 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 110 | 172 | 885 | 1 874 | 3 662 | 3 912 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 100 | 162 | 875 | 1 864 | 3 652 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 915 | 4 029 | 3 656 | 3 494 | 6 930 | 5 668 | 8 512 | 37 320 | 26 222 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 79 | 79 | 79 | 79 | 256 | 256 | 714 | 2 920 | 714 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 836 | 3 950 | 3 577 | 3 415 | 6 674 | 5 412 | 7 798 | 34 400 | 25 508 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 346 | 7 936 | 4 128 | 1 936 | 13 213 | 11 642 | 16 390 | 14 212 | 119 107 |
| Выручка за предыдущий год | 14 681 | 22 482 | 18 174 | 19 817 | 36 837 | 38 898 | 56 741 | 45 378 | 60 259 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 335 | 14 546 | 14 046 | 17 881 | 23 624 | 27 256 | 40 351 | 31 166 | 58 848 |
| Выручка за отчетный год | 22 482 | 18 174 | 19 817 | 22 425 | 38 898 | 56 741 | 55 654 | 60 259 | 33 389 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 936 | 4 128 | 1 936 | 7 802 | 11 642 | 16 390 | 16 449 | 24 362 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 46 | 48 | 177 | 47 | 967 | 1 320 | 1 422 | 1 411 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 908 | 3 406 | 117 | 1 591 | 4 287 | 6 218 | 6 122 | 13 535 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 982 | 674 | 1 642 | 6 164 | 6 388 | 8 852 | 8 905 | 9 416 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 546 | 14 046 | 17 881 | 14 623 | 27 256 | 40 351 | 39 205 | 35 897 | 32 488 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 47 | 46 | 48 | 177 | 266 | 967 | 1 320 | 1 050 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 908 | 3 406 | 117 | 4 110 | 4 287 | 6 218 | 5 278 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 299 | 5 982 | 674 | 1 642 | 8 837 | 6 388 | 8 852 | 7 884 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 54 | 60 | 125 | 47 | 891 | 1 236 | 1 296 | 1 251 | 93 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 6 | 1 | 1 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | 54 | 53 | 47 | 76 | 84 | 126 | 161 | 93 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 | 54 | 60 | 125 | 202 | 891 | 1 236 | 939 | 161 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 6 | 1 | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 50 | 54 | 53 | 65 | 76 | 84 | 111 | 161 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 | 162 | 713 | 989 | 751 | 1 500 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 250 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 100 | 713 | 989 | 1 037 | 1 001 | 606 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 | 713 | 989 | 1 037 | 1 001 | 606 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 100 | 162 | 713 | 989 | 751 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 22,4 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | 56,7 млн ₽ | 55,7 млн ₽ | 60,3 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | 713 тыс. ₽ | 989 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 606 тыс. ₽ | ||
| Активы | 7,7 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 110 тыс. ₽ | 885 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +73,5 % | +45,9 % | -1,9 % | +8,3 % | -44,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,14 | 1,09 | 1,06 | 1,12 | 1,14 | 1,66 ▼ | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,82 | 0,88 | 0,41 | 0,97 | 0,82 | 0,97 ▼ | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 0,63 ▲ | 0,54 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,14 | 0,18 | 0,08 | 0,13 | 0,13 | 0,44 ▼ | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 68,58 | 6,40 | 4,54 | 10,97 | 6,70 | 6,46 | 0,88 ▼ | 1,93 |
| Рентабельность продаж | 0,2 % | 2,5 % | 2,3 % | 2,6 % | 2,3 % | 2,7 % | 4,5 % ▼ | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,8 % | 1,7 % | 1,9 % | 1,7 % | 1,8 % | 2,5 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 10,9 % | 9,5 % | 3,0 % | 3,3 % | 1,8 % | 2,0 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 80,6 % | 52,8 % | 35,6 % | 25,6 % | 13,4 % | 9,7 % ▲ | 9,2 % |
| Оборачиваемость активов | 2,93 | 5,94 | 5,46 | 1,60 | 2,00 | 0,99 | 1,16 ▼ | 1,17 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 80 дн. | 43 дн. | 48 дн. | 85 дн. | 154 дн. | — | 75 дн. | 86 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. | 24 дн. | 16 дн. | 195 дн. | 41 дн. | 104 дн. | 91 дн. ▼ | 110 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 182 дн. | 72 дн. | 71 дн. | 291 дн. | 259 дн. | 320 дн. | 113 дн. ▼ | 138 дн. |
| Финансовый цикл | -43 дн. | -5 дн. | -6 дн. | -11 дн. | -65 дн. | — | 60 дн. | 87 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,01 | 0,12 | 0,08 | 0,06 | 0,11 | 0,12 | 0,43 ▼ | 0,26 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 2,32 | 2,11 | 0,99 | 1,55 | — | 4,53 | 3,29 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 28.22 (компаний: 647).