Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОСТРОЙ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 241 011 | 239 464 | 275 888 | 415 378 | 448 474 | 445 985 | 453 716 | 678 437 | 1 069 555 | 976 104 | 1 472 469 | 1 038 824 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 573 | 21 732 | 20 128 | 20 216 | 14 484 | 13 023 | 11 981 | 19 841 | 73 448 | 37 111 | 26 944 | 29 560 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 072 | 21 231 | 18 617 | 19 113 | 14 062 | 9 550 | 10 221 | 19 841 | 73 235 | 37 111 | 26 944 | 29 560 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 501 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 501 | 1 511 | 1 103 | 422 | 3 473 | 1 760 | 213 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 225 438 | 217 732 | 255 760 | 395 162 | 433 990 | 432 962 | 441 735 | 658 596 | 996 107 | 938 993 | 1 445 525 | 1 009 264 |
| Запасы на конец отчетного года | 60 848 | 57 402 | 82 167 | 64 310 | 151 190 | 97 405 | 132 605 | 86 480 | 131 310 | 117 707 | 83 236 | 293 620 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 113 | 485 | 947 | 1 161 | 212 | 1 482 | 1 967 | 2 015 | 19 282 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 150 836 | 129 771 | 159 857 | 203 297 | 263 552 | 235 112 | 226 091 | 512 961 | 560 065 | 394 389 | 931 264 | 654 739 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 919 | 3 375 | 10 | 796 | 61 010 | 78 010 | 55 103 | 52 510 | 142 565 | 20 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 754 | 21 527 | 9 876 | 126 598 | 17 291 | 39 223 | 5 029 | 1 965 | 249 385 | 426 044 | 286 239 | 21 594 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 605 | 870 | 853 | 206 | 29 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 143 759 | 241 011 | 239 464 | 275 888 | 415 378 | 448 474 | 445 985 | 287 620 | 678 324 | 1 069 555 | 976 104 | 1 472 469 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 273 | 15 573 | 21 732 | 20 128 | 20 216 | 14 484 | 13 023 | 9 324 | 19 728 | 73 448 | 37 111 | 26 944 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 772 | 15 072 | 21 231 | 18 617 | 19 113 | 14 062 | 9 550 | 9 324 | 19 728 | 73 235 | 37 111 | 26 944 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 501 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 501 | 501 | 1 511 | 1 103 | 422 | 3 473 | 213 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 137 486 | 225 438 | 217 732 | 255 760 | 395 162 | 433 990 | 432 962 | 278 296 | 658 596 | 996 107 | 938 993 | 1 445 525 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 178 | 60 848 | 57 402 | 82 167 | 64 310 | 151 190 | 97 405 | 47 958 | 86 480 | 131 310 | 117 707 | 83 236 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 870 | 113 | 485 | 947 | 1 161 | 212 | 3 | 1 482 | 1 967 | 2 015 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 420 | 146 057 | 129 771 | 159 857 | 203 297 | 263 552 | 235 112 | 220 408 | 512 961 | 560 065 | 394 389 | 931 264 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 909 | 8 919 | 3 375 | 10 | 796 | 61 010 | 10 | 55 103 | 52 510 | 142 565 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 888 | 13 754 | 21 527 | 9 876 | 126 598 | 17 291 | 39 223 | 9 379 | 1 965 | 249 385 | 426 044 | 286 239 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 538 | 605 | 870 | 853 | 206 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 241 011 | 239 464 | 275 888 | 415 378 | 448 474 | 445 985 | 453 716 | 678 437 | 1 069 555 | 976 104 | 1 472 469 | 1 038 824 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 519 | 112 138 | 165 843 | 187 969 | 194 692 | 195 987 | 182 263 | 373 519 | 366 371 | 599 695 | 501 288 | 479 674 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 28 010 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 425 | 6 425 | 6 425 | 6 425 | 6 425 | 6 425 | 6 425 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 425 | 6 425 | 6 425 | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 84 128 | 129 164 | 158 790 | 158 013 | 159 308 | 145 584 | 336 840 | 329 692 | 563 016 | 464 609 | 442 995 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 202 492 | 127 326 | 110 045 | 227 409 | 253 782 | 249 998 | 271 453 | 304 918 | 703 184 | 376 409 | 971 181 | 559 150 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 260 | 811 | 66 | 147 | 1 390 | 437 | 3 057 | 49 115 | 7 130 | 684 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 201 232 | 126 515 | 108 075 | 225 358 | 250 488 | 247 657 | 266 492 | 253 899 | 695 815 | 375 216 | 970 415 | 558 204 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 904 | 1 904 | 1 904 | 1 904 | 1 904 | 1 904 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 239 | 509 | 766 | 946 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 143 759 | 241 011 | 239 464 | 275 888 | 415 378 | 448 474 | 445 985 | 287 620 | 678 324 | 1 069 555 | 976 104 | 1 472 469 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 64 017 | 38 519 | 112 138 | 165 843 | 187 969 | 194 692 | 195 987 | 204 228 | 373 406 | 366 371 | 599 695 | 501 288 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 28 010 | 28 010 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 425 | 6 425 | 6 425 | 6 425 | 6 425 | 6 425 | 6 425 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 425 | 6 425 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 509 | 84 128 | 129 164 | 158 790 | 158 013 | 159 308 | 167 549 | 336 727 | 329 692 | 563 016 | 464 609 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 742 | 202 492 | 127 326 | 110 045 | 227 409 | 253 782 | 249 998 | 83 392 | 304 918 | 703 184 | 376 409 | 971 181 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 260 | 811 | 66 | 147 | 1 390 | 437 | 400 | 49 115 | 7 130 | 684 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 742 | 201 232 | 126 515 | 108 075 | 225 358 | 250 488 | 247 657 | 81 087 | 253 899 | 695 815 | 375 216 | 970 415 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 904 | 1 904 | 1 904 | 1 904 | 1 904 | 1 904 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 239 | 509 | 766 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 934 205 | 30 489 | 147 954 | 144 165 | 112 165 | 55 295 | 77 021 | 103 226 | 417 197 | 129 144 | 474 057 | 182 699 |
| Выручка за предыдущий год | 475 281 | 358 373 | 967 619 | 922 609 | 1 105 423 | 897 090 | 1 246 183 | 767 940 | 1 456 747 | 1 474 486 | 2 933 832 | 1 892 776 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 458 924 | 327 884 | 819 665 | 778 444 | 993 258 | 841 795 | 1 169 162 | 664 714 | 1 039 550 | 1 345 342 | 2 459 775 | 1 710 077 |
| Выручка за отчетный год | 358 373 | 967 619 | 922 609 | 1 105 423 | 897 090 | 1 246 183 | 1 179 668 | 1 456 747 | 1 474 486 | 2 933 832 | 1 892 776 | 2 186 345 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 147 954 | 144 165 | 112 165 | 55 295 | 77 021 | 69 148 | 417 197 | 129 144 | 474 057 | 182 699 | 266 962 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 102 542 | 87 016 | 49 057 | 23 723 | 22 866 | 379 292 | 76 613 | 428 646 | 123 369 | 207 268 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 45 412 | 57 149 | 63 108 | 61 377 | 53 298 | 46 282 | 37 905 | 52 531 | 45 411 | 59 330 | 59 694 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 353 191 | 819 665 | 778 444 | 993 258 | 841 795 | 1 169 162 | 1 110 520 | 1 039 550 | 1 345 342 | 2 459 775 | 1 710 077 | 1 919 383 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 182 | 102 542 | 87 016 | 49 057 | 23 723 | 68 425 | 379 292 | 76 613 | 428 646 | 123 369 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 307 | 45 412 | 57 149 | 63 108 | 61 377 | 53 298 | 34 801 | 37 905 | 52 531 | 45 411 | 59 330 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 996 | 93 733 | 57 530 | 49 851 | 24 398 | 11 449 | 7 859 | 280 842 | 60 918 | 364 233 | 120 799 | 89 432 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 15 | 9 | 23 | 2 413 | 3 094 | 231 | 1 054 | 8 974 | 6 713 | 48 747 | 32 133 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 674 | 1 467 | 616 | 2 060 | 8 917 | 4 949 | 7 460 | 3 120 | 2 287 | 13 194 | 1 401 | 12 450 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 189 | 15 933 | 18 798 | 113 700 | 280 011 | 35 444 | 39 641 | 484 | 20 572 | 54 761 | 52 263 | 43 878 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 133 | 23 290 | 47 677 | 110 869 | 243 027 | 45 863 | 47 419 | 96 868 | 42 954 | 112 693 | 102 179 | 181 397 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 697 | 3 564 | 93 733 | 57 530 | 49 851 | 24 398 | 11 449 | 38 202 | 280 842 | 60 918 | 364 233 | 120 799 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 23 | 15 | 9 | 23 | 2 413 | 3 094 | 24 | 1 054 | 8 974 | 6 713 | 48 747 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 109 | 674 | 1 467 | 616 | 2 060 | 8 917 | 4 949 | 4 529 | 3 120 | 2 287 | 13 194 | 1 401 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 872 | 15 166 | 15 933 | 18 798 | 113 700 | 280 011 | 35 444 | 13 136 | 484 | 20 572 | 54 761 | 52 263 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 716 | 16 133 | 23 290 | 47 677 | 110 869 | 243 027 | 45 863 | 38 854 | 96 868 | 42 954 | 112 693 | 102 179 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 414 | 2 502 | 73 619 | 43 270 | 37 672 | 18 099 | 1 294 | 24 118 | 219 236 | 53 362 | 293 207 | 96 769 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 990 | 1 062 | 20 114 | 14 260 | 12 179 | 6 246 | 10 108 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 062 | 20 114 | 14 260 | 12 179 | 6 246 | 10 108 | 6 061 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 53 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 502 | 73 619 | 43 270 | 37 672 | 18 099 | 1 294 | 1 793 | 219 236 | 53 362 | 293 207 | 96 769 | 63 624 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 502 | 73 619 | 43 270 | 37 672 | 18 099 | 1 294 | 1 793 | 219 236 | 53 362 | 293 207 | 96 769 | 63 624 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 502 | 73 619 | 43 270 | 37 672 | 18 099 | 1 294 | 24 118 | 219 236 | 53 362 | 293 207 | 96 769 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 425 | 6 425 | 6 425 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 254 | 254 | 254 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 158 790 | 158 013 | 159 308 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 187 969 | 194 692 | 195 987 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 425 | 6 425 | 6 425 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 254 | 254 | 254 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 158 013 | 159 308 | 145 584 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 194 692 | 195 987 | 182 263 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 7 500 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 246 | 1 294 | 1 794 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 27 746 | 1 294 | 1 794 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 246 | 1 294 | 1 793 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 246 | 1 294 | 1 794 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 023 | 3 123 | 15 517 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 023 | 3 123 | 15 517 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 648 | 3 123 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 9 648 | 3 123 | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 375 | 15 517 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 11 375 | 15 517 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 124 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 194 693 | 195 986 | 184 167 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 187 969 | 194 693 | 195 986 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 129 563 | 25 901 | 357 671 | 195 405 | 166 847 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 107 707 | 1 590 280 | 1 193 070 | 1 420 498 | 2 135 951 | 2 718 838 | 2 462 471 | 1 977 970 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 937 680 | 1 542 516 | 1 191 675 | 1 298 435 | 2 049 411 | 2 663 628 | 2 382 442 | 1 735 231 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 301 | 1 028 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 170 027 | 47 764 | 1 395 | 102 063 | 78 239 | 55 210 | 79 001 | 242 739 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 197 987 | 1 460 717 | 1 167 169 | 1 451 643 | 1 778 280 | 2 523 433 | 2 295 624 | 2 266 218 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 006 751 | 1 181 749 | 1 040 222 | 1 049 287 | 1 612 664 | 2 296 288 | 1 832 447 | 1 907 252 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 82 942 | 56 312 | 51 062 | 41 371 | 66 465 | 74 323 | 100 861 | 78 448 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 674 | 2 609 | 2 203 | 12 927 | 2 086 | 11 746 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 561 | 11 628 | 7 492 | 71 208 | 32 099 | 22 758 | 56 060 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 94 059 | 211 028 | 68 393 | 197 168 | 64 849 | 117 137 | 304 170 | 129 237 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 89 | 47 849 | 96 103 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 875 | 4 674 | 30 697 | 199 094 | 215 232 | 271 486 | 318 606 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 492 | 4 674 | 250 | 18 388 | 2 865 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 30 152 | 195 314 | 192 829 | 262 085 | 318 606 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 383 | 3 780 | 4 015 | 6 536 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 295 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 786 | 7 857 | 28 428 | 85 245 | 208 094 | 167 383 | 382 962 | 222 503 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 857 | 5 018 | 4 244 | 13 258 | 3 237 | 11 462 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 786 | 23 410 | 85 245 | 203 850 | 154 125 | 379 725 | 211 041 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 78 279 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 023 | 579 924 | 678 540 | 814 811 | 458 069 | 1 017 304 | 237 472 | 636 519 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 579 924 | 678 540 | 814 811 | 458 069 | 1 017 304 | 237 472 | 636 519 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 5 998 | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 025 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 139 | 618 698 | 697 881 | 736 532 | 559 320 | 1 083 899 | 432 648 | 709 019 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 6 525 | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 375 | 13 500 | 42 553 | 59 747 | 59 882 | 195 176 | 72 500 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 557 698 | 684 381 | 693 979 | 499 573 | 1 024 017 | 237 472 | 636 519 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 239 | 61 000 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 82 932 | 247 420 | 176 659 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд ₽ | 1,46 млрд ₽ | 1,47 млрд ₽ | 2,93 млрд ₽ | 1,89 млрд ₽ | 2,19 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 219,2 млн ₽ | 53,4 млн ₽ | 293,2 млн ₽ | 96,8 млн ₽ | 63,6 млн ₽ | ||
| Активы | 453,7 млн ₽ | 678,4 млн ₽ | 1,07 млрд ₽ | 976,1 млн ₽ | 1,47 млрд ₽ | 1,04 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 182,3 млн ₽ | 373,5 млн ₽ | 366,4 млн ₽ | 599,7 млн ₽ | 501,3 млн ₽ | 479,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +23,5 % | +1,2 % | +99,0 % | -35,5 % | +15,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,63 | 2,16 | 1,42 | 2,49 | 1,49 | 1,80 | 1,62 ▲ | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 1,87 | 1,23 | 2,18 | 1,40 | 1,25 | 1,22 ▲ | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,19 | 0,43 | 1,13 | 0,44 | 0,07 | 1,00 ▼ | 0,89 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,55 | 0,34 | 0,61 | 0,34 | 0,46 | 0,46 ▼ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 1,49 | 0,82 | 1,92 | 0,63 | 1,94 | 1,17 | 0,71 ▼ | 0,77 |
| Рентабельность продаж | 1,9 % | 26,0 % | 5,2 % | 14,6 % | 6,5 % | 9,5 % | 5,2 % ▲ | 6,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 15,0 % | 3,6 % | 10,0 % | 5,1 % | 2,9 % | 2,5 % ▲ | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 32,3 % | 5,0 % | 30,0 % | 6,6 % | 6,1 % | 2,1 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,0 % | 58,7 % | 14,6 % | 48,9 % | 19,3 % | 13,3 % | 10,8 % ▲ | 12,9 % |
| Оборачиваемость активов | 2,60 | 2,15 | 1,38 | 3,01 | 1,29 | 2,10 | 1,30 ▲ | 1,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 70 дн. | 129 дн. | 139 дн. | 49 дн. | 180 дн. | 109 дн. | 87 дн. ▼ | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 30 дн. | 36 дн. | 17 дн. | 18 дн. | 56 дн. | 33 дн. ▼ | 24 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 88 дн. | 89 дн. | 189 дн. | 56 дн. | 207 дн. | 106 дн. | 93 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | 26 дн. | 70 дн. | -15 дн. | 11 дн. | -10 дн. | 59 дн. | 20 дн. ▼ | 1 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,39 | 0,54 | 0,29 | 0,60 | 0,33 | 0,45 | 0,49 ▼ | 0,45 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,33 | 9,11 | 3,73 | 9,84 | 4,24 | 5,71 | 4,01 ▲ | 3,68 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.21 (компаний: 4161).