Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ", Западный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 434 918 | 379 450 | 367 953 | 325 204 | 302 327 | 264 520 | 117 447 | 104 376 | 109 149 | 201 873 | 216 487 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 149 861 | 111 208 | 109 184 | 85 385 | 83 968 | 81 451 | 2 894 | 2 733 | 2 572 | 2 419 | 1 842 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 149 861 | 111 208 | 109 184 | 85 385 | 83 968 | 81 451 | 2 894 | 2 733 | 2 572 | 2 419 | 1 842 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 285 057 | 268 242 | 258 769 | 239 819 | 218 359 | 183 069 | 114 553 | 101 643 | 106 577 | 199 454 | 214 645 |
| Запасы на конец отчетного года | 233 542 | 224 841 | 219 877 | 202 087 | 186 465 | 153 797 | 63 995 | 49 753 | 46 047 | 34 924 | 34 124 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 580 | 43 136 | 37 836 | 37 593 | 31 893 | 29 186 | 50 280 | 51 608 | 60 277 | 164 294 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 180 213 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 935 | 265 | 1 056 | 139 | 1 | 86 | 278 | 282 | 253 | 236 | 308 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 457 206 | 434 918 | 379 450 | 367 953 | 325 204 | 302 327 | 180 491 | 117 447 | 104 376 | 109 149 | 201 873 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 159 871 | 149 861 | 111 208 | 109 184 | 85 385 | 83 968 | 81 934 | 2 894 | 2 733 | 2 572 | 2 419 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 159 871 | 149 861 | 111 208 | 109 184 | 85 385 | 83 968 | 81 934 | 2 894 | 2 733 | 2 572 | 2 419 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 297 335 | 285 057 | 268 242 | 258 769 | 239 819 | 218 359 | 98 557 | 114 553 | 101 643 | 106 577 | 199 454 |
| Запасы на конец предыдущего года | 253 616 | 233 542 | 224 841 | 219 877 | 202 087 | 186 465 | 42 687 | 63 995 | 49 753 | 46 047 | 34 924 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 078 | 50 580 | 43 136 | 37 836 | 37 593 | 31 893 | 55 870 | 50 280 | 51 608 | 60 277 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 164 294 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 641 | 935 | 265 | 1 056 | 139 | 1 | 278 | 282 | 253 | 236 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 434 918 | 379 450 | 367 953 | 325 204 | 302 327 | 264 520 | 117 447 | 104 376 | 109 149 | 201 873 | 216 487 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 112 143 | 137 535 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 188 642 | 171 693 | 146 963 | 133 253 | 133 187 | 131 086 | 6 592 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 188 642 | 171 693 | 146 963 | 133 253 | 133 187 | 131 086 | 6 592 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 253 337 | 243 650 | 250 093 | 233 286 | 203 981 | 165 738 | 138 105 | 133 847 | 113 840 | 89 730 | 78 952 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 624 | 20 190 | 49 019 | 60 111 | 43 793 | 18 213 | 24 168 | 19 608 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 222 713 | 223 460 | 201 074 | 173 175 | 160 188 | 147 525 | 113 937 | 114 239 | 113 840 | 89 730 | 78 952 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 457 206 | 434 918 | 379 450 | 367 953 | 325 204 | 302 327 | 180 491 | 117 447 | 104 376 | 109 149 | 201 873 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 112 143 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 196 627 | 188 642 | 171 693 | 146 963 | 133 253 | 133 187 | 63 891 | 6 592 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 196 627 | 188 642 | 171 693 | 146 963 | 133 253 | 133 187 | 63 891 | 6 592 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 268 447 | 253 337 | 243 650 | 250 093 | 233 286 | 203 981 | 136 231 | 138 105 | 133 847 | 113 840 | 89 730 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 34 686 | 30 624 | 20 190 | 49 019 | 60 111 | 43 793 | 21 837 | 24 168 | 19 608 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 233 761 | 222 713 | 223 460 | 201 074 | 173 175 | 160 188 | 114 394 | 113 937 | 114 239 | 113 840 | 89 730 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 965 | 2 784 | 15 042 | 6 917 | 9 230 | 7 655 | 210 873 | 128 188 | 51 116 | 40 958 | 186 527 |
| Выручка за предыдущий год | 187 407 | 58 353 | 33 021 | 30 587 | 42 339 | 30 079 | 108 300 | 66 356 | 24 537 | 33 805 | 154 861 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 179 442 | 55 569 | 17 979 | 23 670 | 33 109 | 22 424 | 102 573 | 61 832 | 26 579 | 7 153 | 31 666 |
| Выручка за отчетный год | 58 353 | 33 021 | 30 587 | 42 339 | 30 079 | 40 989 | 66 356 | 24 537 | 33 805 | 154 861 | 14 323 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 784 | 15 042 | 6 917 | 9 230 | 7 655 | 2 636 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 784 | 15 042 | 6 917 | 9 230 | 7 655 | 2 636 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 55 569 | 17 979 | 23 670 | 33 109 | 22 424 | 38 353 | 61 832 | 26 579 | 7 153 | 31 666 | 6 348 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 965 | 2 784 | 15 042 | 6 917 | 9 230 | 7 655 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 197 | 6 854 | 6 610 | 2 537 | 12 060 | 181 | 943 | 3 382 | 31 423 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 232 | 1 781 | 7 322 | 1 102 | 180 | 28 | 95 | 62 | 2 569 | 31 216 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 819 | 45 289 | 7 385 | 22 345 | 1 225 | 127 | 12 060 | 86 | 881 | 813 | 207 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 197 | 6 854 | 6 610 | 685 | 12 060 | 181 | 943 | 3 382 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 449 | 6 232 | 1 781 | 7 322 | 1 102 | 180 | 329 | 95 | 62 | 2 569 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 071 | 7 819 | 45 289 | 7 385 | 22 345 | 1 225 | 356 | 12 060 | 86 | 881 | 813 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 807 | 6 791 | 6 494 | 5 553 | 24 781 | 116 834 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 382 | 390 | 365 | 63 | 220 | 116 | 147 | 83 | 189 | 1 052 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 390 | 365 | 63 | 220 | 116 | 83 | 189 | 1 052 | 8 117 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 807 | 6 791 | 6 494 | 2 537 | 24 781 | 116 834 | 37 394 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 807 | 6 791 | 6 494 | 2 537 | 24 781 | 116 834 | 37 394 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 41,0 млн ₽ | 66,4 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | 154,9 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | -7,6 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 116,8 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | ||
| Активы | 264,5 млн ₽ | 117,4 млн ₽ | 104,4 млн ₽ | 109,1 млн ₽ | 201,9 млн ₽ | 216,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -32,3 млн ₽ | -27,3 млн ₽ | -29,5 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | 112,1 млн ₽ | 137,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +61,9 % | -63,0 % | +37,8 % | +358,1 % | -90,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 0,83 | 0,76 | 0,94 | 2,22 | 2,72 | 2,58 ▲ | 1,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,37 | 0,39 | 0,53 | 1,83 | 2,29 | 0,90 ▲ | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,29 | 0,23 ▲ | 0,30 |
| Коэффициент автономии | -0,12 | -0,23 | -0,28 | -0,04 | 0,56 | 0,64 | 0,68 ▼ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,80 | 0,57 | 0,29 ▼ | 0,55 |
| Рентабельность продаж | 6,4 % | 6,8 % | -8,3 % | 78,8 % | 79,6 % | 55,7 % | 9,2 % ▲ | 12,4 % |
| Чистая рентабельность | 6,2 % | -11,5 % | -9,1 % | 73,3 % | 75,4 % | 261,1 % | 6,7 % ▲ | 5,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | -6,5 % | -2,1 % | 22,7 % | 57,9 % | 17,3 % | 1,4 % ▲ | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 104,2 % | 27,2 % | 4,8 % ▲ | 8,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,15 | 0,56 | 0,24 | 0,31 | 0,77 | 0,07 | 0,41 ▼ | 0,50 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 260 дн. | 277 дн. | 768 дн. | 651 дн. | 387 дн. | — | 56 дн. | 52 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 464 дн. | 378 дн. | 683 дн. | 2 350 дн. | 403 дн. | 1 962 дн. | 273 дн. ▼ | 306 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 404 дн. | 673 дн. | 1 569 дн. | 5 809 дн. | 1 034 дн. | 4 540 дн. | 61 дн. ▼ | 36 дн. |
| Финансовый цикл | 320 дн. | -18 дн. | -118 дн. | -2 808 дн. | -244 дн. | — | 299 дн. | 283 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,09 | -0,21 | -0,32 | -0,07 | 0,55 | 0,63 | 0,70 ▼ | 0,51 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,38 | — | — | — | — | — | 6,57 | 5,68 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 261,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11 (компаний: 2693).