Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 552 | 2 720 | 6 944 | 1 987 | 2 544 | 4 002 | 1 620 | 531 | 4 692 | 4 356 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 552 | 2 720 | 6 944 | 1 987 | 2 544 | 4 002 | 1 620 | 531 | 4 692 | 4 355 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 218 | 406 | 714 | 266 | 340 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 141 | 2 174 | 5 840 | 1 457 | 1 990 | 2 073 | 1 435 | 33 | 4 401 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 328 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 193 | 140 | 390 | 264 | 214 | 1 929 | 185 | 498 | 291 | 27 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 025 | 2 552 | 2 720 | 6 944 | 1 987 | 2 769 | 4 002 | 1 620 | 531 | 4 692 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 025 | 2 552 | 2 720 | 6 944 | 1 987 | 2 769 | 4 002 | 1 620 | 531 | 4 692 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 25 | 218 | 406 | 714 | 266 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 897 | 2 141 | 2 174 | 5 840 | 1 457 | 2 461 | 2 073 | 1 435 | 33 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 401 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 103 | 193 | 140 | 390 | 264 | 308 | 1 929 | 185 | 498 | 291 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 552 | 2 720 | 6 944 | 1 987 | 2 544 | 4 002 | 1 620 | 531 | 4 692 | 4 356 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 344 | 1 131 | 1 790 | 1 610 | 1 464 | 3 594 | 641 | 354 | 819 | 691 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 334 | 1 121 | 1 780 | 1 600 | 1 454 | 3 584 | 631 | 344 | 809 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 208 | 1 589 | 5 154 | 377 | 1 080 | 408 | 979 | 177 | 3 873 | 3 665 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 208 | 1 589 | 5 154 | 377 | 1 080 | 408 | 979 | 177 | 3 873 | 3 665 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 025 | 2 552 | 2 720 | 6 944 | 1 987 | 2 769 | 4 002 | 1 620 | 531 | 4 692 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 606 | 1 344 | 1 131 | 1 790 | 1 610 | 2 636 | 3 594 | 641 | 354 | 819 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 596 | 1 334 | 1 121 | 1 780 | 1 600 | 2 626 | 3 584 | 631 | 344 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 419 | 1 208 | 1 589 | 5 154 | 377 | 133 | 408 | 979 | 177 | 3 873 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 419 | 1 208 | 1 589 | 5 154 | 377 | 133 | 408 | 979 | 177 | 3 873 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 369 | 1 707 | 1 146 | 1 229 | 1 225 | 2 189 | 2 379 | 1 592 | 1 527 | 28 912 |
| Выручка за предыдущий год | 7 348 | 15 474 | 26 809 | 24 752 | 26 058 | 32 824 | 35 616 | 23 882 | 21 074 | 14 759 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 979 | 13 767 | 25 663 | 23 523 | 24 833 | 30 635 | 33 237 | 22 290 | 19 547 | 14 153 |
| Выручка за отчетный год | 15 474 | 26 809 | 24 752 | 26 058 | 30 925 | 35 616 | 23 882 | 21 074 | 14 759 | 33 274 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 707 | 1 146 | 1 229 | 1 225 | 1 481 | 2 379 | 1 592 | 1 527 | 1 306 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 362 | 780 | 853 | 982 | 1 242 | 1 973 | 1 000 | 925 | 606 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 345 | 366 | 376 | 243 | 239 | 406 | 592 | 602 | 700 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 767 | 25 663 | 23 523 | 24 833 | 29 444 | 33 237 | 22 290 | 19 547 | 13 453 | 31 259 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 362 | 780 | 853 | 982 | 1 953 | 1 973 | 1 000 | 925 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 404 | 345 | 366 | 376 | 243 | 236 | 406 | 592 | 602 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 345 | 739 | 824 | 937 | 1 193 | 1 923 | 934 | 891 | 582 | 61 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 2 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 1 | 4 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 41 | 29 | 48 | 50 | 50 | 66 | 35 | 26 | 57 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 345 | 739 | 824 | 937 | 1 910 | 1 923 | 934 | 891 | 28 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 1 | 2 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 17 | 41 | 29 | 48 | 44 | 50 | 66 | 35 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 937 | 591 | 659 | 750 | 1 528 | 1 533 | 747 | 713 | 466 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 269 | 148 | 165 | 187 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 139 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 269 | 148 | 165 | 187 | 239 | |||||
| Прочее за отчетный год | 139 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 937 | 591 | 659 | 750 | 954 | 1 533 | 747 | 713 | 466 | 1 472 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 937 | 591 | 659 | 750 | 954 | 1 533 | 747 | 713 | 466 | 1 472 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 937 | 591 | 659 | 750 | 1 528 | 1 533 | 747 | 713 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 30,9 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 954 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 747 тыс. ₽ | 713 тыс. ₽ | 466 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | ||
| Активы | 2,5 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 531 тыс. ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 641 тыс. ₽ | 354 тыс. ₽ | 819 тыс. ₽ | 691 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +15,2 % | -32,9 % | -11,8 % | -30,0 % | +125,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,36 | 9,81 | 1,65 | 3,00 | 1,21 | 1,19 | 1,81 ▼ | 2,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,04 | 9,81 | 1,65 | 3,00 | 1,21 | 1,19 | 0,99 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 4,73 | 0,19 | 2,81 | 0,08 | 1,19 | 0,80 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,90 | 0,40 | 0,67 | 0,17 | 0,16 | 0,54 ▼ | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 0,74 | 0,11 | 1,53 | 0,50 | 4,73 | 5,30 | 0,56 ▼ | 0,10 |
| Рентабельность продаж | 4,0 % | 5,5 % | 4,2 % | 4,4 % | 4,1 % | 6,1 % | 4,9 % ▲ | 2,8 % |
| Чистая рентабельность | 3,1 % | 4,3 % | 3,1 % | 3,4 % | 3,2 % | 4,4 % | 2,0 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,5 % | 38,3 % | 46,1 % | 134,3 % | 9,9 % | 33,8 % | 1,5 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 65,2 % | 42,7 % | 116,5 % | 201,4 % | 56,9 % | 213,0 % | 7,1 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | 12,16 | 8,90 | 14,74 | 39,69 | 3,15 | 7,64 | 1,57 ▲ | 1,96 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 23 дн. | 21 дн. | 22 дн. | 1 дн. | 109 дн. | — | 36 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 56 дн. | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 31.01 (компаний: 382).