Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСТ ТРЭВЕЛ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСТ ТРЭВЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 041 | 37 843 | 35 918 | 31 645 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 215 | 23 137 | 22 490 | 21 842 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 215 | 23 137 | 22 490 | 21 842 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 826 | 14 706 | 13 428 | 9 803 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 810 | 10 969 | 10 390 | 6 805 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 388 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 610 | 719 | 21 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 997 | 2 997 | 2 997 | 2 997 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 423 | 35 041 | 37 843 | 33 116 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 215 | 23 137 | 22 490 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 215 | 23 137 | 22 490 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 423 | 15 826 | 14 706 | 10 626 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 882 | 11 810 | 10 969 | 7 607 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 356 | 388 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 164 | 610 | 719 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 997 | 2 997 | 2 997 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 040 | 37 842 | 35 918 | 31 645 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 037 | 5 916 | 4 033 | 3 156 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 515 | 4 515 | 4 515 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 026 | 1 390 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 003 | 31 926 | 31 885 | 28 489 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 768 | 17 629 | 17 209 | 16 861 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 235 | 14 297 | 14 676 | 11 628 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 423 | 35 040 | 37 843 | 33 116 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 000 | 7 037 | 5 917 | 4 030 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 515 | 4 515 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 990 | 7 026 | 1 390 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 423 | 28 003 | 31 926 | 29 086 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 387 | 15 768 | 17 629 | 17 209 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 036 | 12 235 | 14 297 | 11 877 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 371 | 12 600 | 7 072 | 81 |
| Выручка за предыдущий год | 18 371 | 12 606 | 7 073 | 81 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 | 1 | ||
| Выручка за отчетный год | 12 606 | 7 073 | 81 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 600 | 7 072 | 81 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 160 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 | 1 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 440 | 9 094 | 1 057 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 | 1 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 599 | 4 160 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 23 | 1 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 772 | 8 440 | 9 094 | 1 057 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 146 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 987 | 2 840 | 45 | 130 |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 1 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 049 | 584 | 256 | 81 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 875 | 146 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 337 | 2 987 | 2 840 | 45 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | 1 | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 387 | 1 049 | 584 | 256 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 875 | 20 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 126 | 71 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 126 | 71 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 875 | 20 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 35,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.