Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОКСОХИММОНТАЖ - УРАЛ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОКСОХИММОНТАЖ - УРАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 928 | 11 045 | 13 646 | 12 113 | 11 665 | 12 322 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 638 | 4 293 | 3 908 | 3 521 | 5 811 | 4 401 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 638 | 4 293 | 3 908 | 3 521 | 5 811 | 4 401 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 289 | 6 753 | 9 738 | 8 592 | 5 854 | 7 921 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 690 | 4 352 | 5 241 | 5 318 | 2 472 | 2 152 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 471 | 2 385 | 4 389 | 3 272 | 3 317 | 5 706 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 128 | 16 | 61 | 2 | 65 | 63 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 48 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 522 | 10 928 | 11 045 | 13 526 | 12 113 | 11 668 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 036 | 4 638 | 4 293 | 3 908 | 3 521 | 5 811 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 036 | 4 638 | 4 293 | 3 908 | 3 521 | 5 811 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 485 | 6 289 | 6 752 | 9 619 | 8 592 | 5 857 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 884 | 3 690 | 4 352 | 5 121 | 5 318 | 2 453 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 560 | 2 471 | 2 385 | 4 437 | 3 272 | 3 339 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 128 | 16 | 61 | 2 | 65 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 928 | 11 045 | 13 646 | 12 113 | 11 665 | 12 322 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 405 | 6 434 | 6 235 | 6 284 | 6 402 | 3 534 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 105 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 129 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 523 | 4 612 | 7 411 | 5 830 | 5 262 | 8 787 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 70 | 520 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 453 | 4 612 | 7 411 | 5 310 | 5 262 | 8 787 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 522 | 10 928 | 11 046 | 13 526 | 12 113 | 11 668 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 364 | 6 405 | 6 194 | 6 235 | 6 284 | 6 402 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 105 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 88 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 158 | 4 523 | 4 852 | 7 291 | 5 829 | 5 266 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 | 70 | 520 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 088 | 4 453 | 4 852 | 7 291 | 5 309 | 5 266 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 142 | 163 | 2 142 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 227 | 2 466 | 2 142 | 3 551 | 2 105 | 9 578 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 085 | 2 303 | 3 621 | 3 103 | 11 970 | |
| Выручка за отчетный год | 2 466 | 2 142 | 3 551 | 2 105 | 9 578 | 14 034 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 163 | 72 | 1 899 | 3 451 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 163 | 72 | 3 451 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 360 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 608 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 303 | 2 070 | 1 652 | 3 103 | 11 970 | 10 583 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 142 | 163 | 72 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 070 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 50 | 37 | 52 | 61 | 141 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 642 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 70 | 507 | 3 479 | 4 299 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 113 | 105 | 386 | 2 420 | 1 766 | 5 673 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 | 50 | 51 | 61 | 141 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 63 | 70 | 507 | 3 479 | 4 299 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 145 | 113 | 345 | 386 | 2 420 | 1 766 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 | 40 | 41 | 54 | 141 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 10 | 8 | 10 | 7 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 8 | 10 | 12 | 28 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 | 29 | 42 | 49 | 113 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 | 29 | 42 | 49 | 113 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 235 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 194 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 40 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽ | -2,9 млн ₽ |
| Активы | 10,9 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 12,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,4 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 1,46 | 1,31 | 1,47 | 1,11 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,52 | 0,60 | 0,56 | 0,64 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | 0,58 | 0,46 | 0,52 | 0,55 | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 0,71 | 0,72 | 1,19 | 0,93 | 0,82 | 2,49 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,4 % | 1,0 % | -23,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,6 % | 0,5 % | 0,7 % | 0,8 % | 1,8 % | -81,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 585 дн. | 767 дн. | 1 158 дн. | 626 дн. | 75 дн. | 74 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.