Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАМАРИН", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАМАРИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 074 | 9 072 | 8 790 | 9 593 | 10 670 | 14 646 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 | 14 | 1 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 28 | 14 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 046 | 9 058 | 8 789 | 9 592 | 10 670 | 14 646 |
| Запасы на конец отчетного года | 186 | 224 | 260 | 183 | 183 | 66 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 172 | 7 514 | 7 606 | 9 403 | 10 477 | 14 452 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 688 | 1 320 | 923 | 6 | 10 | 128 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 988 | 8 074 | 9 072 | 8 790 | 9 593 | 10 670 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 76 | 28 | 14 | 1 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 76 | 28 | 14 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 912 | 8 046 | 9 058 | 8 789 | 9 592 | 10 670 |
| Запасы на конец предыдущего года | 250 | 186 | 224 | 260 | 183 | 183 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 350 | 5 172 | 7 514 | 7 606 | 9 403 | 10 477 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 312 | 2 688 | 1 320 | 923 | 6 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 074 | 9 072 | 8 790 | 9 593 | 10 670 | 14 646 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 406 | 6 840 | 6 388 | 2 904 | 930 | 3 119 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 668 | 2 232 | 2 402 | 6 688 | 9 740 | 11 527 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 269 | 50 | 57 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 668 | 2 232 | 2 402 | 6 419 | 9 684 | 11 451 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | 19 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 988 | 8 074 | 9 072 | 8 790 | 9 593 | 10 670 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 394 | 6 406 | 6 840 | 6 388 | 2 904 | 930 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 594 | 1 668 | 2 232 | 2 402 | 6 688 | 9 740 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 269 | 50 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 594 | 1 668 | 2 232 | 2 402 | 6 419 | 9 684 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 356 | 1 306 | 314 | 39 | ||
| Выручка за предыдущий год | 17 175 | 25 715 | 26 908 | 30 388 | 21 745 | 21 146 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 819 | 24 409 | 26 594 | 30 349 | 22 257 | 22 162 |
| Выручка за отчетный год | 25 715 | 26 908 | 30 388 | 21 745 | 21 146 | 21 505 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 306 | 314 | 39 | 3 258 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 306 | 314 | 39 | 3 258 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 409 | 26 594 | 30 349 | 22 257 | 22 162 | 18 247 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 356 | 1 306 | 314 | 39 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 265 | 702 | 2 357 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 | 1 | 7 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 407 | 765 | 450 | 226 | 220 | 186 |
| Прочие расходы за отчетный год | 448 | 377 | 665 | 3 088 | 928 | 1 080 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 195 | 1 265 | 702 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 | 1 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 119 | 407 | 765 | 450 | 226 | 220 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 280 | 448 | 377 | 665 | 3 088 | 928 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 025 | 1 012 | 432 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 170 | 253 | 270 | 305 | 230 | 249 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 253 | 270 | 305 | 230 | 249 | 190 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 012 | 432 | 2 167 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 012 | 432 | 2 167 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 25,7 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 21,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 432 тыс. ₽ | -481 тыс. ₽ | -3,6 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 8,1 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 14,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,4 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 930 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +4,6 % | +12,9 % | -28,4 % | -2,8 % | +1,7 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,82 | 4,06 | 3,66 | 1,43 | 1,10 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,71 | 3,96 | 3,55 | 1,41 | 1,08 | 1,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,61 | 0,59 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,75 | 0,73 | 0,30 | 0,09 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 0,26 | 0,33 | 0,38 | 2,30 | 10,47 | 3,70 |
| Рентабельность продаж | 5,1 % | 1,2 % | 0,1 % | -2,4 % | -4,8 % | 15,1 % |
| Чистая рентабельность | 3,9 % | 1,6 % | -1,6 % | -16,7 % | -9,3 % | 10,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,5 % | 4,8 % | -5,5 % | -37,8 % | -18,5 % | 14,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,8 % | 6,3 % | -7,5 % | -124,8 % | -212,3 % | 69,5 % |
| Оборачиваемость активов | 3,18 | 2,97 | 3,46 | 2,27 | 1,98 | 1,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 73 дн. | 102 дн. | 91 дн. | 158 дн. | 181 дн. | 245 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.