Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРАВО", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРАВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 267 044 | 95 105 | 107 366 | 116 420 | 99 786 | 96 116 | 136 482 | 126 947 | 139 598 | 162 596 | 213 276 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 104 | 52 811 | 51 365 | 49 040 | 46 815 | 45 034 | 61 335 | 57 964 | 55 421 | 53 742 | 52 393 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 53 104 | 52 811 | 51 365 | 49 040 | 46 815 | 45 034 | 61 335 | 57 964 | 55 421 | 53 742 | 52 393 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 213 940 | 42 294 | 56 001 | 67 380 | 52 971 | 51 082 | 75 147 | 68 983 | 84 177 | 108 854 | 160 883 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 213 300 | 42 222 | 54 412 | 67 360 | 52 511 | 49 554 | 74 110 | 60 937 | 83 357 | 108 645 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 160 822 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 638 | 72 | 1 589 | 20 | 460 | 1 528 | 1 037 | 8 046 | 820 | 209 | 61 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 323 701 | 267 044 | 95 105 | 107 366 | 116 420 | 99 786 | 136 607 | 136 482 | 126 947 | 139 598 | 162 596 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 111 208 | 53 104 | 52 811 | 51 365 | 49 040 | 46 815 | 48 902 | 61 335 | 57 964 | 55 421 | 53 742 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 111 208 | 53 104 | 52 811 | 51 365 | 49 040 | 46 815 | 48 902 | 61 335 | 57 964 | 55 421 | 53 742 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 212 493 | 213 940 | 42 294 | 56 001 | 67 380 | 52 971 | 87 705 | 75 147 | 68 983 | 84 177 | 108 854 |
| Запасы на конец предыдущего года | 368 | 2 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 211 356 | 213 300 | 42 222 | 54 412 | 67 360 | 52 511 | 81 481 | 74 110 | 60 937 | 83 357 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 108 645 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 769 | 638 | 72 | 1 589 | 20 | 460 | 6 224 | 1 037 | 8 046 | 820 | 209 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 267 044 | 95 105 | 107 366 | 116 420 | 99 786 | 96 116 | 136 482 | 126 947 | 139 598 | 162 596 | 213 276 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 415 | 27 435 | 36 473 | 32 598 | 26 655 | 41 079 | 21 902 | 112 722 | 123 643 | 143 945 | 199 089 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 164 298 | 15 136 | 7 648 | 7 648 | 7 648 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 164 298 | 15 136 | 7 648 | 7 648 | 7 648 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 331 | 67 670 | 70 893 | 83 822 | 57 995 | 55 037 | 106 932 | 6 577 | 8 307 | 18 651 | 14 187 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 47 837 | 59 532 | 58 311 | 51 667 | 13 294 | 6 738 | 1 659 | 1 600 | 1 273 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 494 | 8 138 | 12 582 | 32 155 | 44 701 | 48 299 | 105 273 | 4 977 | 7 034 | 18 651 | 14 187 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 323 701 | 267 044 | 95 105 | 107 366 | 116 420 | 99 786 | 136 607 | 136 482 | 126 947 | 139 598 | 162 596 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 602 | 44 415 | 27 435 | 36 473 | 32 598 | 26 655 | 42 413 | 21 902 | 112 722 | 123 643 | 143 945 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 563 | 164 298 | 15 136 | 9 509 | 7 648 | 7 648 | 7 648 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 69 563 | 164 298 | 15 136 | 9 509 | 7 648 | 7 648 | 7 648 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 217 536 | 58 331 | 67 670 | 70 893 | 83 822 | 57 995 | 84 685 | 106 932 | 6 577 | 8 307 | 18 651 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 978 | 47 837 | 59 532 | 58 311 | 51 667 | 13 294 | 797 | 1 659 | 1 600 | 1 273 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 225 | 10 494 | 8 138 | 12 582 | 32 155 | 44 701 | 83 888 | 105 273 | 4 977 | 7 034 | 18 651 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 180 333 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 788 | 7 946 | 5 204 | 16 292 | 14 748 | 9 276 | 62 888 | 85 784 | 109 811 | 104 617 | 102 282 |
| Выручка за предыдущий год | 14 349 | 14 906 | 24 127 | 32 861 | 34 665 | 35 024 | 41 527 | 43 457 | 53 842 | 57 207 | 60 101 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 561 | 6 960 | 18 923 | 16 569 | 19 917 | 25 748 | 21 361 | 42 327 | 55 969 | 47 410 | 42 181 |
| Выручка за отчетный год | 14 906 | 24 127 | 32 861 | 34 665 | 35 024 | 39 603 | 43 457 | 53 842 | 57 207 | 60 101 | 78 738 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 946 | 5 204 | 16 292 | 13 333 | 9 276 | 20 701 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 946 | 5 204 | 16 292 | 13 333 | 9 276 | 20 701 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 960 | 18 923 | 16 569 | 21 332 | 25 748 | 18 902 | 42 327 | 55 969 | 47 410 | 42 181 | 39 667 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 788 | 7 946 | 5 204 | 16 292 | 14 748 | 9 276 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 813 | 15 463 | 11 588 | 7 246 | 21 860 | 5 076 | 13 741 | 4 901 | 8 411 | 27 967 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 375 | 32 | 21 | 96 | 1 289 | 3 450 | 4 947 | 4 418 | 6 874 | 27 847 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 133 | 34 559 | 861 | 1 766 | 2 126 | 130 | 1 626 | 8 794 | 483 | 1 537 | 120 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 605 | 7 813 | 15 463 | 13 003 | 7 246 | 4 032 | 5 076 | 13 741 | 4 901 | 8 411 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 375 | 32 | 21 | 96 | 3 717 | 3 450 | 4 947 | 4 418 | 6 874 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 183 | 133 | 34 559 | 861 | 1 766 | 2 126 | 315 | 1 626 | 8 794 | 483 | 1 537 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 605 | 7 813 | 15 463 | 11 588 | 5 645 | 21 402 | 900 | 10 920 | 20 301 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 415 | 1 601 | 2 166 | 2 054 | 2 565 | 2 812 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 601 | 1 790 | 2 054 | 2 565 | 2 812 | 2 956 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 813 | 15 463 | 11 588 | 5 645 | 20 070 | 900 | 10 920 | 20 301 | 61 569 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 813 | 15 463 | 11 588 | 5 645 | 20 070 | 900 | 10 920 | 20 301 | 61 569 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 39,6 млн ₽ | 43,5 млн ₽ | 53,8 млн ₽ | 57,2 млн ₽ | 60,1 млн ₽ | 78,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 20,1 млн ₽ | 900 тыс. ₽ | -8,5 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 61,6 млн ₽ | ||
| Активы | 96,1 млн ₽ | 136,5 млн ₽ | 126,9 млн ₽ | 139,6 млн ₽ | 162,6 млн ₽ | 213,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 41,1 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 112,7 млн ₽ | 123,6 млн ₽ | 143,9 млн ₽ | 199,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +9,7 % | +23,9 % | +6,2 % | +5,1 % | +31,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,70 | 10,49 | 10,13 | 5,84 | 11,34 | 1,30 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,70 | 10,49 | 10,13 | 5,84 | 11,34 | 0,97 ▲ | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 1,22 | 0,10 | 0,01 | 11,34 | 0,62 ▲ | 0,45 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,16 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,93 | 0,28 ▲ | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 1,34 | 5,23 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,07 | 1,14 ▲ | 1,55 |
| Рентабельность продаж | 52,3 % | 2,6 % | -4,0 % | 17,1 % | 29,8 % | 49,6 % | 3,9 % ▲ | 5,4 % |
| Чистая рентабельность | 50,7 % | 2,1 % | -15,9 % | 19,1 % | 33,8 % | 78,2 % | 1,9 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,9 % | 0,7 % | -6,7 % | 7,8 % | 12,5 % | 28,9 % | 0,6 % ▲ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,9 % | 4,1 % | -7,6 % | 8,8 % | 14,1 % | 30,9 % | 7,2 % ▲ | 5,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,41 | 0,32 | 0,42 | 0,41 | 0,37 | 0,37 | 0,79 ▼ | 0,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 457 дн. | 622 дн. | 413 дн. | 532 дн. | 660 дн. | — | 139 дн. | 184 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 50 дн. | 106 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 933 дн. | 908 дн. | 32 дн. | 54 дн. | 161 дн. | 131 дн. | 149 дн. ▲ | 263 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 17 дн. | 64 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,08 | -0,42 | 0,90 | 0,90 | 0,83 | 0,91 | 0,35 ▲ | 0,26 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,04 | — | — | — | — | — | 2,20 | 2,12 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 11,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 78,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).