Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМТОРГ", Челябинск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМТОРГ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	118 650	125 291	140 806	313 406	359 468	196 855	202 316	189 037	229 857	265 897	339 747	260 362
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года						1 927	1 456	10 909	8 612	6 239	3 842	2 407
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года						1 927	1 456	10 909	8 612	6 227	3 842	1 482
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года										12		925
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	118 650	125 291	140 806	313 406	359 468	194 928	200 860	178 128	221 245	259 658	335 905	257 955
Запасы на конец отчетного года	274	288	269	290	42 503	39 447	68 792	55 591	121 294	145 261	173 455	154 868
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года					5 779	4 280	70			416
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	105 598	124 790	137 689	273 579	295 254	151 068	131 697	120 262	96 020	112 534	155 797	95 507
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года				35 669	14 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	12 778	213	2 826	3 159	1 917	45	213	516	3 756	1 216	5 970	6 711
Прочие оборотные активы на конец отчетного года			22	709	15	88	88	1 759	175	231	683	869
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	132 828	118 650	121 434	140 806	313 406	359 467	196 623	165 777	188 991	228 600	265 934	340 324
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года							1 927	516	10 863	8 612	6 239	3 843
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года							1 927	516	10 863	8 612	6 227	3 843
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года											12
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	132 828	118 650	121 434	140 806	313 406	359 467	194 696	165 261	178 128	219 988	259 695	336 481
Запасы на конец предыдущего года	629	274	288	269	290	42 503	39 447	70 622	55 591	121 294	145 261	173 455
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года						5 779	4 280	70			416
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	132 199	105 598	120 932	137 689	273 579	295 254	150 836	88 694	120 262	94 762	112 571	156 374
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года					35 669	14 000		5 376
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		12 778	214	2 826	3 159	1 917	45	381	516	3 756	1 216	5 970
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года				22	709	14	88	118	1 759	176	231	682
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	118 650	125 291	140 806	313 406	359 468	196 855	202 316	189 037	229 857	265 897	339 747	260 362
ИТОГО капитал на конец отчетного года	66 302	70 716	71 685	72 287	81 198	68 671	58 103	69 402	77 144	86 666	95 664	105 905
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	66 292	70 706	71 675	72 277	81 188	68 661	58 093	69 392	77 134	86 656	95 654	105 895
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года			30 553	188 309	187 701	59 719		9 330	5 299	3 097	1 528	371
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года			30 553	188 309	187 701	59 719
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года								741	798	764	764	371
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								8 589	4 501	2 333	764
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	52 348	54 575	38 568	52 810	90 569	68 465	144 213	110 305	147 414	176 134	242 555	154 086
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	43 646	36 045	11 255	37 317	73 602	42 391	114 255	56 769	69 231	114 659	197 373	102 938
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	8 702	18 530	27 313	15 493	16 967	26 074	29 958	53 536	78 183	61 475	45 182	47 450
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года												3 698
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	132 828	118 650	121 434	140 806	313 406	359 467	196 623	165 777	188 991	228 600	265 934	340 324
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	64 141	66 302	70 244	71 685	72 287	81 198	68 667	61 883	69 357	77 144	86 703	95 664
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	64 131	66 292	70 234	71 675	72 277	81 188	68 657	61 873	69 347	77 134	86 693	95 654
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года				30 553	188 309	187 701			9 330	5 299	3 097	764
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года				30 553	188 309	187 701
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года									741	798	764	764
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									8 589	4 501	2 333
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	68 687	52 348	51 190	38 568	52 810	90 568	127 956	103 894	110 304	146 157	176 134	243 896
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	46 766	43 646	36 045	11 255	37 317	73 602	102 110	70 053	56 769	69 231	114 659	197 373
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	21 921	8 702	15 145	27 313	15 493	16 966	25 846	33 841	53 535	76 926	61 475	45 759
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	27 383	18 652	21 444	28 529	18 572	36 706	54 124	36 771	47 464	60 710	87 709	91 648
Выручка за предыдущий год	1 429 842	1 189 450	1 050 954	1 592 642	827 468	1 356 339	2 186 730	2 248 689	2 403 769	2 576 338	2 770 051	2 917 838
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 402 459	1 170 798	1 029 510	1 564 113	808 896	1 319 633	2 132 606	2 211 918	2 356 305	2 515 628	2 682 342	2 826 190
Выручка за отчетный год	1 189 450	1 051 530	1 592 642	827 468	1 356 339	2 186 730	1 849 173	2 403 769	2 576 338	2 770 051	2 917 838	2 222 529
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	18 652	21 456	28 529	18 572	36 706	54 124	48 874	47 464	60 710	87 709	91 648	116 829
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	5 527	10 761	15 369	5 755	21 934	29 170	19 990	14 904	23 518	43 240	43 258	62 163
Коммерческие расходы за отчетный год	4 915	4 873	5 652	5 156	6 059	11 823	12 765	15 497	16 907	19 083	21 898	26 119
Управленческие расходы за отчетный год	8 210	5 822	7 508	7 661	8 713	13 131	16 119	17 063	20 285	25 386	26 492	28 547
Себестоимость продаж за отчетный год	1 170 798	1 030 074	1 564 113	808 896	1 319 633	2 132 606	1 800 299	2 356 305	2 515 628	2 682 342	2 826 190	2 105 700
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	7 462	5 527	10 757	15 369	5 755	21 933	29 164	6 571	14 904	23 518	43 240	43 258
Коммерческие расходы за предыдущий год	7 745	4 915	4 847	5 652	5 156	6 059	11 823	16 467	15 497	16 907	19 083	21 898
Управленческие расходы за предыдущий год	12 176	8 210	5 840	7 508	7 661	8 714	13 137	13 733	17 063	20 285	25 386	26 492
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	2 788	5 518	1 887	795	11 149	8 664	5 793	9 558	9 725	13 258	11 432	13 814
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год			60	304	665
Проценты к уплате за отчетный год	1 282	1 318	3 506	8 698	33 810	26 540	10 464	3 407	7 693	17 596	30 526	46 119
Прочие доходы за отчетный год		400	1 044	33 665	216 500	58 333	3 689	6 450	2 675	75	1 357	125
Прочие расходы за отчетный год	1 457	4 325	11 080	30 231	194 140	52 299	7 422	8 389	8 775	12 461	2 657	2 355
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	6 625	2 788	5 030	1 887	795	11 148	8 658	4 609	9 558	9 725	13 258	11 431
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	17			60	304	665
Проценты к уплате за предыдущий год	615	1 282	1 171	3 506	8 698	33 810	26 540	5 958	3 407	7 693	17 596	30 526
Прочие доходы за предыдущий год	255		752	1 044	33 665	216 500	58 333	7 601	6 450	2 675	75	939
Прочие расходы за предыдущий год	494	1 457	5 308	11 080	30 231	194 140	52 299	3 605	8 389	8 775	12 461	2 240
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	5 180	2 161	3 911	1 442	601	8 912	6 468	4 187	7 520	7 790	9 559	8 971
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 349	561	1 119	392	191	2 236	2 190
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год	96	66		53	3				1	9
Текущий налог на прибыль за отчетный год	561	1 104	392	191	2 236	2 191	1 356
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год				32	7
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год				15	32
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год	66		53	3				1
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	2 161	4 414	1 442	601	8 913	6 473	4 437	7 520	7 781	9 522	8 972	10 242
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	2 161	4 414	1 442	601	8 913	6 473	4 437	7 520	7 781	9 522	8 972	10 242
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	5 180	2 161	3 911	1 442	601	8 912	6 468	4 187	7 520	7 790	9 559	8 971
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	64 131	66 292	70 234	71 676	72 276	81 188	68 656
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	64 141	66 302	70 244	71 686	72 286	81 198	68 666
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	66 292	70 706	71 676	72 277	81 188	68 661	58 092
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	66 302	70 716	71 686	72 287	81 198	68 671	58 102
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 161	4 414	1 442	601	8 912	6 473	4 436
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	2 161	4 414	1 442	601	8 912	6 473	4 436
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 161	4 414	1 442	601	8 912	6 473	4 436
Чистая прибыль (ИТОГО)	2 161	4 414	1 442	601	8 912	6 473	4 436
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						19 000	15 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)						19 000	15 000
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						19 000	15 000
Дивиденды (ИТОГО)						19 000	15 000
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	66 302	70 706	71 685	72 287	81 198	68 671	58 103
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	64 141	66 302	70 244	71 685	72 287	81 199	68 667

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	17 181					151 127	6 601	12 772				94 088
Поступления – всего за отчетный год	1 201 112	1 062 797	1 583 469	827 293	1 700 044	2 408 680	1 776 184	2 707 135	3 129 106	3 179 760	2 947 938	2 248 961
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 189 974	1 039 571	1 582 997	825 320	1 542 146	2 403 992	1 766 587	2 705 753	3 127 962	3 177 606	2 939 160	2 226 089
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	11 138	23 226	472	1 973	157 898	4 688	9 597	1 382	1 144	2 154	8 778	22 872
Платежи – всего за отчетный год	1 183 931	1 067 290	1 586 598	1 006 168	1 737 455	2 257 553	1 769 583	2 694 363	3 134 466	3 226 300	3 023 984	2 154 873
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 162 311	1 055 052	1 569 135	987 669	1 663 826	2 204 808	1 706 117	2 655 409	3 091 446	3 161 621	2 932 864	2 054 651
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	6 746	6 205	7 857	7 194	7 276	11 158	13 796	22 030	23 205	21 364	33 649	22 971
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		1 089	3 509	3 785	33 638	31 276	10 652	4 554	8 979	16 168	28 611	47 207
Налога на прибыль организаций за отчетный год	630	1 539	1 815	1	1 291	3 194	3 282	684	1 530	18 924	2 461
Прочие платежи за отчетный год	14 244	3 405	4 282	7 519	31 424	7 117	35 736	11 686	9 306	8 223	26 399	4 387
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год						80 000		303
Поступления – всего за отчетный год						40 000		5 727
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год						40 000		5 727
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год						40 000		5 424	3 188
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год								5 424
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год						40 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год									3 188
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год			5 741	179 208	36 170				11 788	44 000	80 800
Поступления – всего за отчетный год	457 383	424 176	476 568	513 604	966 452	1 339 550	992 673	903 267	985 049	1 125 265	1 384 500	947 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	457 383	424 176	474 589	513 300	965 787	1 323 923	992 673	893 856	985 049	1 125 265	1 384 500	947 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год			1 979	304	665	15 627		9 411
Платежи – всего за отчетный год	461 785	432 248	470 827	334 396	930 282	1 492 550	999 106	916 207	973 261	1 081 265	1 303 700	1 040 347
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год						14 170	18 765
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	460 503	432 248	468 827	334 396	930 282	1 478 380	980 341	906 915	973 261	1 081 265	1 303 700	1 040 347
Прочие платежи за отчетный год	1 282		2 000					9 292
Сальдо денежных потоков за отчетный период	12 779		2 612	333			168	135	3 240		4 754	741
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	1,85 млрд ₽	2,40 млрд ₽	2,58 млрд ₽	2,77 млрд ₽	2,92 млрд ₽	2,22 млрд ₽
Чистая прибыль	4,4 млн ₽	7,5 млн ₽	7,8 млн ₽	9,5 млн ₽	9,0 млн ₽	10,2 млн ₽
Активы	202,3 млн ₽	189,0 млн ₽	229,9 млн ₽	265,9 млн ₽	339,7 млн ₽	260,4 млн ₽
Капитал и резервы	58,1 млн ₽	69,4 млн ₽	77,1 млн ₽	86,7 млн ₽	95,7 млн ₽	105,9 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+30,0 %	+7,2 %	+7,5 %	+5,3 %	-23,8 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,39	1,61	1,50	1,47	1,38	1,67	1,76 ▼	1,81
Коэффициент быстрой ликвидности	0,91	1,09	0,68	0,65	0,67	0,66	1,11 ▼	1,07
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,00	0,03	0,01	0,02	0,04	0,78 ▼	0,76
Коэффициент автономии	0,29	0,37	0,34	0,33	0,28	0,41	0,43 ▼	0,48
Финансовый рычаг	2,48	1,72	1,98	2,07	2,55	1,46	0,88 ▼	0,76
Рентабельность продаж	1,1 %	0,6 %	0,9 %	1,6 %	1,5 %	2,8 %	3,2 % ▼	2,6 %
Чистая рентабельность	0,2 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,5 %	1,7 % ▼	1,4 %
Рентабельность активов (ROA)	2,2 %	4,0 %	3,4 %	3,6 %	2,6 %	3,9 %	1,9 % ▲	1,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	7,6 %	10,8 %	10,1 %	11,0 %	9,4 %	9,7 %	8,8 % ▲	7,0 %
Оборачиваемость активов	9,14	12,72	11,21	10,42	8,59	8,54	1,51 ▲	1,38
Оборачиваемость дебиторской задолженности	26 дн.	18 дн.	14 дн.	15 дн.	19 дн.	16 дн.	61 дн. ▲	57 дн.
Оборачиваемость запасов	14 дн.	9 дн.	18 дн.	20 дн.	22 дн.	27 дн.	55 дн. ▲	58 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	6 дн.	8 дн.	11 дн.	8 дн.	6 дн.	8 дн.	70 дн. ▲	64 дн.
Финансовый цикл	34 дн.	19 дн.	20 дн.	26 дн.	36 дн.	34 дн.	38 дн. ▲	54 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,28	0,38	0,33	0,32	0,28	0,40	0,51 ▼	0,56
Модель Альтмана (Z"-счёт)	3,39	4,50	4,02	3,97	3,36	5,02	4,80 ▲	5,15

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.12.22 (компаний: 16669).