Финансы ООО "ПРОФОКНО", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФОКНО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 719 | 28 718 | 8 578 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 512 | 239 | 885 |
| Основные средства на конец отчетного года | 512 | 239 | 885 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 207 | 28 479 | 7 693 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 528 | 17 866 | 1 720 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 060 | 7 341 | 3 596 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 619 | 104 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 168 | 2 377 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 651 | 29 719 | 28 718 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 794 | 512 | 239 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 794 | 512 | 239 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 857 | 29 207 | 28 479 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 121 | 17 528 | 17 866 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 686 | 5 707 | 7 341 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 3 619 | 104 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 353 | 3 168 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 719 | 28 718 | 8 578 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 343 | 985 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 974 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 376 | 27 733 | 26 115 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 376 | 27 733 | 26 115 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 651 | 29 719 | 28 718 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 041 | 343 | 985 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 332 | 974 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 610 | 29 376 | 27 733 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 610 | 29 376 | 27 733 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 374 | 459 | 2 585 |
| Выручка за предыдущий год | 28 165 | 25 568 | 40 873 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 209 | 25 109 | 38 288 |
| Выручка за отчетный год | 25 568 | 40 873 | 7 418 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 585 | 514 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 116 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 469 | 1 307 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 997 | 38 288 | 6 904 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 116 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 888 | 2 469 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 868 | 928 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 873 | 7 517 | 3 345 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 995 | 6 705 | 21 060 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 615 | 928 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 960 | 8 873 | 7 517 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 655 | 8 995 | 6 705 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 642 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 176 | 126 | 266 |
| Прочее за предыдущий год | 21 | 20 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 147 | 266 | |
| Прочее за отчетный год | 20 | 16 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 642 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 642 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 642 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 25,6 млн ₽ | 40,9 млн ₽ | 7,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -1,7 млн ₽ | 642 тыс. ₽ | -18,5 млн ₽ |
| Активы | 29,7 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 343 тыс. ₽ | 985 тыс. ₽ | -17,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +59,9 % | -81,9 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,03 | 0,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,27 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,03 | -2,04 |
| Финансовый рычаг | 85,64 | 28,16 | — |
| Рентабельность продаж | -5,6 % | 0,3 % | -10,7 % |
| Чистая рентабельность | -6,6 % | 1,6 % | -249,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,7 % | 2,2 % | -215,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -495,0 % | 65,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,86 | 1,42 | 0,86 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 115 дн. | 66 дн. | 177 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 237 дн. | 170 дн. | 91 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,29 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -204 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -249,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.