Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ДЕЛОВОЙ КОМПЛЕКС "МАРКШТАДТ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ДЕЛОВОЙ КОМПЛЕКС "МАРКШТАДТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 756 | 48 265 | 52 495 | 97 061 | 97 851 | 98 281 | 41 105 | 37 941 | 37 210 | 23 916 | 30 640 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 424 | 25 144 | 24 864 | 41 983 | 41 529 | 41 045 | 26 530 | 26 301 | 23 705 | 22 292 | 30 179 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 25 424 | 25 144 | 24 864 | 40 783 | 40 329 | 39 845 | 25 330 | 25 101 | 22 505 | 21 092 | 19 679 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 10 500 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 332 | 23 121 | 27 631 | 55 078 | 56 322 | 57 236 | 14 575 | 11 640 | 13 505 | 1 624 | 461 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 999 | 19 875 | 23 606 | 51 019 | 50 330 | 50 449 | 14 555 | 11 622 | 13 500 | 1 565 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 640 | 4 035 | 5 385 | 6 780 | 316 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 333 | 3 246 | 385 | 24 | 607 | 4 | 20 | 18 | 5 | 59 | 145 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 918 | 37 756 | 48 265 | 52 495 | 97 061 | 97 851 | 46 577 | 41 105 | 37 941 | 37 210 | 23 916 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 576 | 25 424 | 25 144 | 24 864 | 41 983 | 41 529 | 27 943 | 26 530 | 26 301 | 23 705 | 22 292 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 576 | 25 424 | 25 144 | 24 864 | 40 783 | 40 329 | 26 743 | 25 330 | 25 101 | 22 505 | 21 092 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 342 | 12 332 | 23 121 | 27 631 | 55 078 | 56 322 | 18 634 | 14 575 | 11 640 | 13 505 | 1 624 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 999 | 19 875 | 23 606 | 51 019 | 50 330 | 18 624 | 14 555 | 11 622 | 13 500 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 480 | 3 640 | 4 035 | 5 385 | 1 565 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 862 | 2 333 | 3 246 | 385 | 24 | 607 | 10 | 20 | 18 | 5 | 59 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 756 | 48 265 | 52 495 | 97 061 | 97 851 | 98 281 | 41 105 | 37 941 | 37 210 | 23 916 | 30 640 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 860 | 47 211 | 52 354 | 96 865 | 97 461 | 97 958 | 40 783 | 37 366 | 36 969 | 23 635 | 30 219 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 510 | 510 | 510 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 850 | 47 201 | 52 344 | 96 355 | 96 951 | 97 448 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | 32 | 32 | 35 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 50 | 32 | 32 | 35 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 896 | 1 054 | 141 | 196 | 390 | 323 | 272 | 543 | 209 | 246 | 421 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 600 | 200 | 100 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 296 | 854 | 141 | 196 | 290 | 323 | 272 | 543 | 209 | 246 | 421 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 918 | 37 756 | 48 265 | 52 495 | 97 061 | 97 851 | 46 577 | 41 105 | 37 941 | 37 210 | 23 916 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 600 | 36 860 | 47 211 | 52 354 | 96 865 | 97 461 | 46 144 | 40 783 | 37 366 | 36 969 | 23 635 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 510 | 510 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 590 | 36 850 | 47 201 | 52 344 | 96 355 | 96 951 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | 32 | 32 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 32 | 32 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 318 | 896 | 1 054 | 141 | 196 | 390 | 433 | 272 | 543 | 209 | 281 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 600 | 200 | 100 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 318 | 296 | 854 | 141 | 196 | 290 | 433 | 272 | 543 | 209 | 281 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 857 | 10 857 | 10 857 | 5 922 | 3 697 | 2 871 | 4 893 | 6 427 | 5 560 | 5 953 | 9 446 |
| Выручка за предыдущий год | 10 857 | 10 857 | 10 857 | 5 922 | 3 697 | 2 871 | 1 747 | 754 | 1 422 | 2 718 | 6 703 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 146 | 5 673 | 4 138 | 3 235 | 2 743 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 10 857 | 10 857 | 5 922 | 3 697 | 2 871 | 2 556 | 754 | 1 422 | 2 718 | 6 703 | 10 304 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 857 | 10 857 | 5 922 | 3 697 | 2 871 | 2 556 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 470 | 9 215 | 4 334 | 1 212 | 150 | 143 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 387 | 1 642 | 1 588 | 2 485 | 2 721 | 2 413 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 673 | 4 138 | 3 235 | 2 743 | 3 067 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 308 | 6 470 | 9 215 | 4 334 | 1 212 | 150 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 549 | 4 387 | 1 642 | 1 588 | 2 485 | 2 721 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 585 | 10 385 | 5 248 | 378 | 830 | 638 | 583 | 1 086 | 55 588 | 2 345 | 1 449 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 121 | 13 | 202 | 713 | 318 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 1 287 | 1 018 | 10 | 591 | 193 | 293 | 27 938 | 2 318 | 705 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 117 | 117 | 1 046 | 33 | 414 | 390 | 793 | 27 650 | 27 | 744 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 304 | 6 585 | 10 385 | 5 248 | 378 | 830 | 4 869 | 583 | 1 086 | 55 588 | 2 345 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 121 | 13 | 202 | 713 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 3 | 1 287 | 1 018 | 10 | 857 | 193 | 293 | 27 938 | 2 318 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 9 | 117 | 117 | 1 046 | 33 | 4 012 | 390 | 793 | 27 650 | 27 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 659 | 6 260 | 10 351 | 5 143 | 278 | 596 | 5 666 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 645 | 325 | 34 | 105 | 100 | 234 | 569 | 245 | 201 | 167 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 325 | 34 | 105 | 100 | 234 | 141 | 245 | 201 | 167 | 585 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 260 | 10 351 | 5 143 | 278 | 596 | 497 | 5 666 | 6 582 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 260 | 10 351 | 5 143 | 278 | 596 | 497 | 5 666 | 6 582 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 659 | 6 260 | 10 351 | 5 143 | 278 | 596 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,6 млн ₽ | 754 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 497 тыс. ₽ | -5,4 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -396 тыс. ₽ | 5,7 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | ||
| Активы | 98,3 млн ₽ | 41,1 млн ₽ | 37,9 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 98,0 млн ₽ | 40,8 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -70,5 % | +88,6 % | +91,1 % | +146,6 % | +53,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 177,20 | 53,58 | 21,44 | 64,62 | 6,60 | 1,10 | 1,56 ▼ | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 177,19 | 53,58 | 21,44 | 64,62 | 6,60 | 1,10 | 0,91 ▲ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 21,00 | 0,07 | 0,03 | 0,02 | 0,24 | 1,10 | 0,31 ▲ | 0,69 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,40 ▲ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,86 ▲ | 0,44 |
| Рентабельность продаж | 5,6 % | -652,4 % | -191,0 % | -19,0 % | 59,1 % | 70,2 % | 3,6 % ▲ | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | 19,4 % | -711,0 % | -240,3 % | -14,6 % | 84,5 % | 63,9 % | 1,3 % ▲ | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | -13,0 % | -9,0 % | -1,1 % | 23,7 % | 21,5 % | 1,3 % ▲ | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % | -13,1 % | -9,1 % | -1,1 % | 24,0 % | 21,8 % | 7,8 % ▲ | 18,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,28 | 0,34 | 1,64 ▼ | 1,73 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 7 204 дн. | 7 046 дн. | 2 983 дн. | 1 813 дн. | 85 дн. | — | 46 дн. | 45 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 43 дн. | 41 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 18 дн. | 48 дн. | 24 дн. | 33 дн. | 50 дн. | 46 дн. ▼ | 50 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 43 дн. | 14 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | 0,98 | 0,95 | 0,98 | 0,85 | 0,09 | 0,41 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 325,51 | — | — | — | — | — | 3,48 | 5,40 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 63,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.72 (компаний: 1259).