Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "КИРОВСКИЙ КОМПЛЕКС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "КИРОВСКИЙ КОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 431 | 8 992 | 11 433 | 11 346 | 10 561 | 12 839 | 16 156 | 21 210 | 23 523 | 26 795 | 15 755 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 431 | 8 992 | 11 433 | 11 346 | 10 561 | 12 839 | 16 156 | 21 210 | 23 523 | 26 795 | 15 755 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 | 16 | 137 | 252 | 372 | 1 410 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 947 | 8 540 | 11 433 | 11 330 | 10 439 | 12 566 | 16 152 | 21 072 | 20 770 | 26 305 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 273 | 14 343 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 123 | 4 | 1 | 2 502 | 117 | 2 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 459 | 451 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 896 | 6 431 | 8 992 | 11 433 | 11 346 | 10 561 | 17 134 | 16 156 | 21 210 | 23 523 | 26 795 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 896 | 6 431 | 8 992 | 11 433 | 11 346 | 10 561 | 17 134 | 16 156 | 21 210 | 23 523 | 26 794 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 | 21 | 16 | 137 | 252 | 372 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 839 | 5 947 | 8 541 | 11 433 | 11 330 | 10 439 | 16 824 | 16 152 | 21 072 | 20 770 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 300 | 26 305 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 | 4 | 123 | 10 | 4 | 1 | 2 502 | 117 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 459 | 451 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 431 | 8 992 | 11 433 | 11 346 | 10 561 | 12 839 | 16 156 | 21 210 | 23 523 | 26 795 | 15 755 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 214 | 3 700 | 5 326 | 8 436 | 7 371 | 8 653 | 2 522 | 13 481 | 18 451 | 19 169 | 5 842 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 204 | 3 690 | 5 316 | 8 426 | 7 361 | 8 643 | 2 512 | 13 471 | 18 441 | 19 159 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 217 | 5 292 | 6 107 | 2 911 | 3 190 | 4 186 | 13 634 | 7 729 | 5 072 | 7 625 | 9 913 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 217 | 4 817 | 5 488 | 2 425 | 3 190 | 3 503 | 12 609 | 6 601 | 3 602 | 5 573 | 7 441 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 476 | 619 | 485 | 684 | 1 025 | 1 129 | 1 470 | 2 052 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 472 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 896 | 6 431 | 8 992 | 11 433 | 11 346 | 10 561 | 17 134 | 16 156 | 21 210 | 23 523 | 26 795 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 848 | 2 097 | 3 700 | 5 326 | 8 436 | 7 371 | 12 280 | 2 522 | 13 481 | 18 451 | 19 169 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 838 | 2 087 | 3 690 | 5 316 | 8 426 | 7 361 | 12 270 | 2 512 | 13 471 | 18 441 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 048 | 4 335 | 5 292 | 6 107 | 2 911 | 3 190 | 4 854 | 13 634 | 7 729 | 5 072 | 7 625 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 048 | 4 217 | 4 816 | 5 488 | 2 425 | 3 190 | 4 052 | 12 609 | 6 601 | 3 602 | 5 573 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 118 | 476 | 619 | 485 | 801 | 1 025 | 1 129 | 1 470 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 052 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 029 | 3 665 | 4 947 | 4 409 | 3 694 | 3 745 | 3 716 | 10 385 | 7 413 | 146 980 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 592 | 9 047 | 14 161 | 18 994 | 20 545 | 23 119 | 39 321 | 42 024 | 52 627 | 67 262 | 75 675 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 563 | 5 382 | 9 214 | 14 585 | 16 851 | 23 888 | 35 576 | 38 308 | 42 242 | 59 849 | 71 305 |
| Выручка за отчетный год | 9 047 | 14 161 | 18 994 | 20 545 | 23 119 | 31 966 | 42 024 | 52 627 | 67 262 | 75 675 | 74 900 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 665 | 4 947 | 4 409 | 3 694 | 1 604 | 3 716 | 10 385 | 7 413 | 4 370 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 443 | 2 365 | 2 071 | 1 201 | 1 604 | 3 716 | 10 385 | 7 413 | 4 370 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 222 | 2 582 | 2 338 | 2 493 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 382 | 9 214 | 14 585 | 16 851 | 23 888 | 30 362 | 38 308 | 42 242 | 59 849 | 71 305 | 76 853 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 674 | 1 443 | 2 365 | 2 071 | 1 201 | 3 745 | 3 716 | 10 385 | 7 413 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 355 | 2 222 | 2 582 | 2 338 | 2 493 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 329 | 1 866 | 1 801 | 950 | 1 594 | 13 026 | 8 391 | 4 376 | 22 683 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 23 | 2 | 107 | 428 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 27 | 59 | 32 | 90 | 6 | 24 | 13 | 2 646 | 3 615 | 508 | 6 040 |
| Прочие расходы за отчетный год | 141 | 558 | 302 | 341 | 31 | 57 | 4 265 | 5 | 2 744 | 930 | 16 643 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 678 | 1 329 | 1 866 | 1 801 | 950 | 3 720 | 13 026 | 8 391 | 1 866 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 27 | 2 | 107 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 185 | 27 | 59 | 32 | 90 | 6 | 11 | 13 | 2 646 | 3 615 | 936 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 181 | 141 | 558 | 302 | 341 | 31 | 63 | 4 265 | 5 | 2 744 | 930 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 511 | 1 255 | 1 604 | 1 627 | 720 | 3 363 | 12 273 | 7 458 | 3 666 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 155 | 73 | 258 | 165 | 204 | 241 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 12 | 1 | 4 | 9 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 73 | 258 | 165 | 204 | 241 | 301 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 4 | 9 | 26 | 22 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 255 | 1 604 | 1 627 | 720 | 1 315 | 12 273 | 7 458 | 3 666 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 255 | 1 604 | 1 627 | 720 | 1 315 | 12 273 | 7 458 | 3 666 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 511 | 1 255 | 1 604 | 1 627 | 720 | 3 363 | 12 273 | 7 458 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 32,0 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | 52,6 млн ₽ | 67,3 млн ₽ | 75,7 млн ₽ | 74,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | -923 тыс. ₽ | 12,3 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | -13,3 млн ₽ | |
| Активы | 12,8 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 8,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +31,5 % | +25,2 % | +27,8 % | +12,5 % | -1,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,07 | 1,18 | 2,74 | 4,64 | 3,51 | 1,59 | 2,33 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,07 | 1,18 | 2,73 | 4,59 | 3,47 | 1,45 | 2,03 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,02 | 1,45 | 1,60 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,16 | 0,64 | 0,78 | 0,72 | 0,37 | 0,66 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,48 | 5,41 | 0,57 | 0,27 | 0,40 | 1,70 | 0,38 ▼ |
| Рентабельность продаж | 5,0 % | 8,8 % | 19,7 % | 11,0 % | 5,8 % | -2,6 % | 6,3 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 4,1 % | -2,2 % | 23,3 % | 11,1 % | 4,8 % | -17,8 % | 3,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,2 % | -5,7 % | 57,9 % | 31,7 % | 13,7 % | -84,6 % | 5,1 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,2 % | -36,6 % | 91,0 % | 40,4 % | 19,1 % | -228,1 % | 13,3 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 2,49 | 2,60 | 2,48 | 2,86 | 2,82 | 4,75 | 2,08 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 143 дн. | 140 дн. | 146 дн. | 113 дн. | 127 дн. | — | 71 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 1 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 7 дн. | 6 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 42 дн. | 120 дн. | 57 дн. | 22 дн. | 29 дн. | 35 дн. | 36 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | — | 90 дн. | 92 дн. | 100 дн. | — | 12 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,67 | 0,16 | 0,64 | 0,78 | 0,72 | 0,37 | 0,65 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,62 | 1,50 | 12,20 | 13,92 | 10,76 | — | 6,42 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -17,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 81.29.9 (компаний: 632).