Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС УРАЛ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС УРАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 766 | 3 755 | 4 025 | 3 349 | 3 216 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 766 | 3 755 | 4 025 | 3 349 | 3 216 | 10 | 10 |
| Запасы на конец отчетного года | 426 | 323 | 487 | 194 | 218 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 339 | 3 223 | 3 251 | 3 145 | 2 997 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 209 | 287 | 10 | 1 | 10 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 498 | 5 766 | 3 755 | 4 025 | 3 349 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 498 | 5 766 | 3 755 | 4 025 | 3 349 | 10 | 10 |
| Запасы на конец предыдущего года | 174 | 426 | 323 | 487 | 194 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 255 | 5 339 | 3 223 | 3 251 | 3 145 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 69 | 1 | 209 | 287 | 10 | 10 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 766 | 3 755 | 4 025 | 3 349 | 3 216 | 10 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 506 | 2 708 | 3 200 | 3 104 | 3 154 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 496 | 2 698 | 3 190 | 3 094 | 3 144 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 260 | 1 047 | 825 | 245 | 62 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 260 | 1 047 | 825 | 245 | 62 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 498 | 5 766 | 3 755 | 4 025 | 3 349 | 10 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 458 | 4 506 | 2 708 | 3 200 | 3 104 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 448 | 4 496 | 2 698 | 3 190 | 3 094 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 | 1 260 | 1 047 | 825 | 245 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | 1 260 | 1 047 | 825 | 245 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 484 | 2 615 | 1 427 | 662 | 301 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 945 | 9 507 | 5 256 | 3 878 | 1 820 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 461 | 6 892 | 3 829 | 3 216 | 1 519 | ||
| Выручка за отчетный год | 9 507 | 5 256 | 3 878 | 1 820 | 909 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 615 | 1 427 | 662 | 301 | 108 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 699 | 752 | 521 | 235 | 70 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 916 | 675 | 141 | 66 | 38 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 892 | 3 829 | 3 216 | 1 519 | 801 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 478 | 1 699 | 752 | 521 | 235 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 988 | 916 | 675 | 141 | 66 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 671 | 731 | 501 | 51 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 21 | 20 | 317 | 19 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 451 | 1 671 | 731 | 501 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 28 | 21 | 20 | 317 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 448 | 1 624 | 492 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 47 | 49 | 9 | 14 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 479 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 49 | 9 | 14 | 1 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 479 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 624 | 492 | 50 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 624 | 492 | 50 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 448 | 1 624 | 492 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,3 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 909 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ | 492 тыс. ₽ | -96 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | — | — | ||
| Активы | 3,8 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -26,2 % | -53,1 % | -50,1 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,59 | 4,88 | 13,67 | 51,87 | — | — | 2,25 | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,28 | 4,29 | 12,88 | 48,35 | — | — | 0,98 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,35 | 0,04 | 0,02 | — | — | 0,15 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,80 | 0,93 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 0,63 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,39 | 0,26 | 0,08 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,34 ▲ | 0,33 |
| Рентабельность продаж | 14,3 % | 13,4 % | 12,9 % | 7,7 % | — | — | 5,8 % | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | -34,2 % | 12,7 % | -5,3 % | 5,5 % | — | — | 3,1 % | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -47,9 % | 12,2 % | -2,9 % | 1,6 % | — | — | 4,4 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -66,4 % | 15,4 % | -3,1 % | 1,6 % | — | — | 12,7 % | 10,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,40 | 0,96 | 0,54 | 0,28 | — | — | 2,00 | 2,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 224 дн. | 306 дн. | 631 дн. | 1 203 дн. | — | — | 28 дн. | 18 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 55 дн. | 47 дн. | 99 дн. | — | — | 60 дн. | 44 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 47.52.73 (компаний: 6893).