Финансы ООО "ЭНЦИКЛОПЕДИЯ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ УСЛУГ "ЭНЦИКЛОПЕДИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 673 | 1 511 | 1 676 | 1 518 | 1 645 | 195 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 673 | 1 511 | 1 676 | 1 518 | 1 645 | 195 |
| Запасы на конец отчетного года | 728 | 315 | 175 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 756 | 979 | 1 521 | 1 334 | 1 327 | 76 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 116 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 | 77 | 15 | 44 | 3 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 445 | 1 673 | 1 511 | 1 676 | 1 518 | 1 645 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 445 | 1 673 | 1 511 | 1 676 | 1 518 | 1 645 |
| Запасы на конец предыдущего года | 317 | 728 | 315 | 175 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 973 | 756 | 979 | 1 521 | 1 334 | 1 327 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 49 | 77 | 15 | 44 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 673 | 1 511 | 1 676 | 1 518 | 1 645 | 195 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 877 | 15 | 499 | 795 | 795 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 867 | 5 | 489 | 785 | 785 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 128 | 128 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 128 | 128 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 796 | 1 496 | 1 177 | 595 | 722 | 208 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 128 | 128 | 128 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 668 | 1 368 | 1 049 | 595 | 722 | 208 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 445 | 1 673 | 1 511 | 1 676 | 1 518 | 1 645 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 598 | 877 | 15 | 499 | 795 | 795 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 588 | 867 | 5 | 489 | 785 | 785 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 | 128 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 128 | 128 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 847 | 796 | 1 496 | 1 177 | 595 | 722 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 128 | 128 | 128 | 128 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 719 | 668 | 1 368 | 1 049 | 595 | 722 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 727 | 846 | |||
| Выручка за предыдущий год | 434 | 1 094 | 76 | 1 386 | 688 | 69 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 425 | 367 | 936 | 540 | 867 | 83 |
| Выручка за отчетный год | 1 094 | 76 | 1 386 | 688 | 69 | 20 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 727 | 846 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 727 | 846 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 367 | 936 | 540 | 867 | 83 | 259 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 | 727 | 846 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 315 | 512 | 317 | 3 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 39 | 38 | 690 | 36 | 499 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 451 | 16 | 334 | 194 | 19 | 1 067 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 | 315 | 512 | 317 | 3 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 | 39 | 38 | 690 | 36 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 451 | 16 | 334 | 194 | 19 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 279 | 484 | 296 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 21 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 28 | 36 | 24 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 3 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 36 | 24 | 28 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 279 | 484 | 296 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 279 | 484 | 296 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 279 | 484 | 296 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 785 | 785 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 795 | 795 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 785 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 795 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 808 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 808 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 808 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 808 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 795 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 795 | 795 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 41 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 213 | 238 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 113 | 20 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 100 | 218 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 254 | 261 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 244 | 83 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 | 176 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 23 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 23 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 41 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,1 млн ₽ | 76 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 688 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 279 тыс. ₽ | -862 тыс. ₽ | 484 тыс. ₽ | 296 тыс. ₽ | — | -808 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 195 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 877 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | 499 тыс. ₽ | 795 тыс. ₽ | 795 тыс. ₽ | -13 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -93,1 % | +1 723,7 % | -50,4 % | -90,0 % | -71,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,10 | 1,01 | 1,42 | 2,55 | 2,28 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 | 0,80 | 1,42 | 2,55 | 2,04 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,15 | 0,13 | 0,31 | 0,20 | 0,57 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | 0,01 | 0,30 | 0,52 | 0,48 | -0,07 |
| Финансовый рычаг | 0,91 | 99,73 | 2,36 | 0,91 | 1,07 | — |
| Рентабельность продаж | 66,5 % | -1 131,6 % | 61,0 % | -26,0 % | -20,3 % | -1 195,0 % |
| Чистая рентабельность | 25,5 % | -1 134,2 % | 34,9 % | 43,0 % | — | -4 040,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,7 % | -57,0 % | 28,9 % | 19,5 % | — | -414,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,8 % | -5 746,7 % | 97,0 % | 37,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,65 | 0,05 | 0,83 | 0,45 | 0,04 | 0,10 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 252 дн. | 4 702 дн. | 401 дн. | 708 дн. | 7 020 дн. | 1 387 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 724 дн. | 123 дн. | — | — | 770 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 664 дн. | 533 дн. | 709 дн. | 250 дн. | 3 175 дн. | 293 дн. |
| Финансовый цикл | 312 дн. | 4 291 дн. | — | — | 4 614 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,52 | 0,01 | 0,30 | 0,61 | 0,56 | -0,07 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,55 | -3,64 | 5,40 | 8,23 | 6,23 | -28,70 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4 040,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.