Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАССТОЯНИЯ. НЕТ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАССТОЯНИЯ. НЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 648 | 7 506 | 9 761 | 14 502 | 18 326 | 40 669 | 54 992 | 66 101 | 57 741 | 50 766 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 045 | 2 905 | 2 765 | 2 625 | 5 353 | 2 146 | 1 925 | 1 785 | 1 645 | 1 505 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 045 | 2 905 | 2 765 | 2 625 | 2 485 | 2 146 | 1 925 | 1 785 | 1 645 | 1 505 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 868 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 603 | 4 601 | 6 996 | 11 877 | 12 973 | 38 523 | 53 067 | 64 316 | 56 096 | 49 261 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 549 | 4 580 | 6 923 | 11 857 | 12 853 | 35 115 | 51 942 | 62 664 | 56 083 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 49 238 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 54 | 21 | 73 | 20 | 120 | 3 408 | 1 125 | 1 652 | 13 | 23 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 618 | 7 138 | 7 506 | 9 761 | 14 502 | 31 350 | 40 669 | 54 992 | 66 101 | 57 741 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 185 | 3 045 | 2 905 | 2 765 | 2 625 | 3 204 | 2 146 | 1 925 | 1 785 | 1 645 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 185 | 3 045 | 2 905 | 2 765 | 2 625 | 2 303 | 2 146 | 1 925 | 1 785 | 1 645 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 901 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 433 | 4 093 | 4 601 | 6 996 | 11 877 | 28 146 | 38 523 | 53 067 | 64 316 | 56 096 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 453 | 4 039 | 4 580 | 6 923 | 11 857 | 28 070 | 35 115 | 51 942 | 62 664 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 56 083 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 980 | 54 | 21 | 73 | 20 | 76 | 3 408 | 1 125 | 1 652 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 648 | 7 506 | 9 761 | 14 502 | 18 326 | 40 669 | 54 992 | 66 101 | 57 741 | 50 766 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 162 | 6 204 | 9 069 | 11 406 | 17 177 | 36 542 | 49 300 | 62 893 | 53 406 | 49 427 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 967 | 567 | 167 | 1 778 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 967 | 567 | 167 | 1 778 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 519 | 735 | 525 | 1 318 | 1 149 | 4 127 | 5 692 | 3 208 | 4 335 | 1 339 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 14 | 507 | 770 | 1 884 | 2 307 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 519 | 735 | 515 | 1 304 | 1 149 | 3 620 | 4 922 | 1 324 | 2 028 | 1 339 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 618 | 7 138 | 7 506 | 9 761 | 14 502 | 31 350 | 40 669 | 54 992 | 66 101 | 57 741 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 433 | 5 652 | 6 204 | 9 069 | 11 406 | 26 513 | 36 542 | 49 300 | 62 893 | 53 406 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 028 | 967 | 567 | 167 | 1 778 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 028 | 967 | 567 | 167 | 1 778 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 157 | 519 | 735 | 525 | 1 318 | 4 837 | 4 127 | 5 692 | 3 208 | 4 335 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 14 | 3 134 | 507 | 770 | 1 884 | 2 307 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 157 | 519 | 735 | 515 | 1 304 | 1 703 | 3 620 | 4 922 | 1 324 | 2 028 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 247 | 1 585 | 1 184 | 3 263 | 2 752 | 81 944 | 125 854 | 163 501 | 207 580 | 133 953 |
| Выручка за предыдущий год | 13 972 | 14 001 | 16 088 | 22 012 | 28 723 | 43 035 | 66 981 | 88 946 | 111 763 | 68 162 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 725 | 12 416 | 14 904 | 18 749 | 25 971 | 38 909 | 58 873 | 74 555 | 95 817 | 65 791 |
| Выручка за отчетный год | 14 001 | 16 088 | 22 012 | 28 723 | 38 429 | 66 981 | 88 946 | 111 763 | 68 162 | 75 123 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 585 | 1 184 | 3 263 | 2 752 | 6 453 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 585 | 1 184 | 3 263 | 2 752 | 6 453 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 416 | 14 904 | 18 749 | 25 971 | 31 976 | 58 873 | 74 555 | 95 817 | 65 791 | 65 299 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 247 | 1 585 | 1 184 | 3 263 | 2 752 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 474 | 809 | 3 104 | 2 525 | 6 076 | 3 603 | 599 | 870 | 849 | 752 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 415 | 303 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 7 | 30 | 4 | 3 184 | 121 | 151 | 53 | 30 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 125 | 375 | 166 | 257 | 381 | 419 | 478 | 719 | 381 | 419 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 189 | 1 474 | 1 073 | 3 104 | 2 525 | 269 | 3 603 | 599 | 870 | 849 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 415 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 14 | 7 | 30 | 9 | 3 184 | 121 | 151 | 53 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 | 125 | 125 | 166 | 257 | 260 | 419 | 478 | 719 | 381 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 019 | 1 219 | 816 | 2 865 | 2 232 | 3 431 | 10 029 | 12 758 | 13 593 | 813 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 170 | 255 | 257 | 239 | 293 | 444 | 844 | 1 276 | 1 785 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 255 | 257 | 239 | 293 | 350 | 844 | 1 276 | 1 785 | 815 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 729 | 552 | 2 865 | 2 232 | 5 726 | 10 029 | 12 758 | 13 593 | 813 | 8 018 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 729 | 552 | 2 865 | 2 232 | 5 726 | 10 029 | 12 758 | 13 593 | 813 | 8 018 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 38,4 млн ₽ | 67,0 млн ₽ | 88,9 млн ₽ | 111,8 млн ₽ | 68,2 млн ₽ | 75,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 5,7 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 813 тыс. ₽ | 8,0 млн ₽ | |
| Активы | 18,3 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | 55,0 млн ₽ | 66,1 млн ₽ | 57,7 млн ₽ | 50,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 17,2 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | 49,3 млн ₽ | 62,9 млн ₽ | 53,4 млн ₽ | 49,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +74,3 % | +32,8 % | +25,7 % | -39,0 % | +10,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,29 | 9,33 | 9,32 | 20,05 | 12,94 | 36,79 | 2,31 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,29 | 9,33 | 9,32 | 20,05 | 12,94 | 36,79 | 2,09 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,83 | 0,20 | 0,51 | 0,00 | 36,79 | 1,81 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,90 | 0,90 | 0,95 | 0,92 | 0,97 | 0,60 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,11 | 0,12 | 0,05 | 0,08 | 0,03 | 0,36 ▲ |
| Рентабельность продаж | 16,8 % | 12,1 % | 16,2 % | 14,3 % | 3,5 % | 13,1 % | 3,7 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 14,9 % | 15,0 % | 14,3 % | 12,2 % | 1,2 % | 10,7 % | 1,1 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,2 % | 24,7 % | 23,2 % | 20,6 % | 1,4 % | 15,8 % | 0,7 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,3 % | 27,4 % | 25,9 % | 21,6 % | 1,5 % | 16,2 % | 3,9 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 2,10 | 1,65 | 1,62 | 1,69 | 1,18 | 1,48 | 2,01 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 122 дн. | 191 дн. | 213 дн. | 205 дн. | 300 дн. | — | 92 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 13 дн. | 22 дн. | 24 дн. | 5 дн. | 11 дн. | 7 дн. | 51 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 10 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,91 | 0,89 | 0,89 | 0,95 | 0,92 | 0,97 | 0,63 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 22,16 | — | — | — | — | — | 1,01 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 36,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 53.20.3 (компаний: 88).