Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРМСЕРВИС", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРМСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 164 | 689 | 1 182 | 842 | 527 | 1 065 | 2 359 | 2 868 | 3 561 | 4 417 | 5 270 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 210 | 200 | 100 | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 200 | 100 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 210 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 164 | 689 | 972 | 842 | 527 | 1 065 | 2 159 | 2 768 | 3 561 | 4 417 | 5 270 | |
| Запасы на конец отчетного года | 96 | 123 | 265 | 119 | 156 | 49 | 259 | 189 | 359 | 249 | 306 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 | 141 | 395 | 156 | 156 | 183 | 554 | 458 | 854 | 1 654 | 1 061 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 210 | 815 | 1 022 | 1 246 | 1 410 | 1 558 | 1 963 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 425 | 85 | 311 | 215 | 18 | 324 | 875 | 938 | 956 | 1 940 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 227 | 46 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 116 | 164 | 689 | 1 182 | 842 | 527 | 1 065 | 1 780 | 2 359 | 2 868 | 3 561 | 4 417 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 210 | 300 | 200 | 100 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 300 | 200 | 100 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 210 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 116 | 164 | 689 | 972 | 842 | 527 | 1 065 | 1 480 | 2 159 | 2 768 | 3 561 | 4 417 |
| Запасы на конец предыдущего года | 95 | 96 | 123 | 265 | 119 | 156 | 49 | 68 | 259 | 189 | 359 | 249 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 | 141 | 395 | 156 | 156 | 183 | 495 | 554 | 458 | 854 | 1 654 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 210 | 815 | 708 | 1 022 | 1 246 | 1 410 | 1 558 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 29 | 425 | 85 | 311 | 215 | 18 | 209 | 324 | 875 | 938 | 956 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 227 | 46 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 164 | 689 | 1 182 | 842 | 527 | 1 065 | 2 359 | 2 868 | 3 561 | 4 417 | 5 270 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 141 | 305 | 257 | 257 | 565 | 2 272 | 2 822 | 3 490 | 4 336 | 5 205 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 131 | 295 | 247 | 247 | 555 | 2 262 | 2 812 | 3 480 | 4 326 | 5 195 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 183 | 548 | 877 | 585 | 270 | 500 | 87 | 46 | 71 | 81 | 65 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 162 | 401 | 765 | 500 | 270 | 250 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 | 147 | 112 | 85 | 250 | 87 | 46 | 71 | 81 | 65 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 116 | 164 | 689 | 1 182 | 842 | 527 | 1 065 | 1 780 | 2 359 | 2 868 | 3 561 | 4 417 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 | 141 | 305 | 257 | 257 | 565 | 1 489 | 2 272 | 2 822 | 3 490 | 4 336 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 131 | 295 | 247 | 247 | 555 | 1 479 | 2 262 | 2 812 | 3 480 | 4 326 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 88 | 183 | 548 | 877 | 585 | 270 | 500 | 291 | 87 | 46 | 71 | 81 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 59 | 162 | 401 | 765 | 500 | 270 | 250 | 250 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 21 | 147 | 112 | 85 | 250 | 41 | 87 | 46 | 71 | 81 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 778 | 200 | 222 | 1 224 | 264 | 362 | 411 | 870 | 611 | 742 | 940 | |
| Выручка за предыдущий год | 398 | 1 181 | 2 958 | 2 591 | 2 824 | 3 569 | 4 589 | 4 034 | 4 958 | 6 095 | 6 843 | 7 916 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 380 | 1 203 | 2 758 | 2 369 | 1 600 | 3 305 | 4 227 | 3 623 | 4 088 | 5 484 | 6 101 | 6 976 |
| Выручка за отчетный год | 1 181 | 2 958 | 2 591 | 2 824 | 3 569 | 4 589 | 4 958 | 6 095 | 6 843 | 7 916 | 9 337 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 200 | 222 | 1 224 | 264 | 362 | 870 | 611 | 742 | 940 | 966 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 160 | 164 | 631 | 264 | 362 | 870 | 611 | 742 | 940 | 966 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 | 19 | 531 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 | 39 | 62 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 228 | 2 758 | 2 369 | 1 600 | 3 305 | 4 227 | 4 088 | 5 484 | 6 101 | 6 976 | 8 371 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 160 | 164 | 631 | 264 | 362 | 411 | 870 | 611 | 742 | 940 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 | 16 | 19 | 531 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 | 24 | 39 | 62 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 160 | 164 | 255 | 264 | 362 | 870 | 611 | 742 | 940 | 966 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 98 | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 282 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 160 | 164 | 255 | 264 | 362 | 411 | 870 | 611 | 742 | 940 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 98 | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 282 | |||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 160 | 164 | 217 | 225 | 308 | 370 | 783 | 550 | 668 | 846 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 39 | 54 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 39 | 54 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 160 | 164 | 217 | 225 | 308 | 783 | 550 | 668 | 846 | 869 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 160 | 164 | 217 | 225 | 308 | 783 | 550 | 668 | 846 | 869 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 160 | 164 | 217 | 225 | 308 | 370 | 783 | 550 | 668 | 846 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 | 295 | 247 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 141 | 305 | 257 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 295 | 247 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 305 | 257 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 164 | 217 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 164 | 217 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 164 | 217 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 164 | 217 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 265 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 265 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 295 | 247 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 131 | 295 | 247 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 164 | 217 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 591 | 2 828 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 591 | 2 819 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 427 | 2 611 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 641 | 1 715 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 567 | 478 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 98 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 38 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 219 | 282 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 265 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 265 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 164 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,0 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 783 тыс. ₽ | 550 тыс. ₽ | 668 тыс. ₽ | 846 тыс. ₽ | 869 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +22,9 % | +12,3 % | +15,7 % | +18,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 24,82 | 60,17 | 50,15 | 54,53 | 81,08 | 2,62 ▲ | 4,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 21,84 | 56,07 | 45,10 | 51,46 | 76,37 | 2,41 ▲ | 3,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 15,47 | 46,11 | 33,07 | 31,04 | 60,05 | 1,83 ▲ | 2,58 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,77 ▲ | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,15 ▲ | 0,09 |
| Рентабельность продаж | 17,5 % | 10,0 % | 10,8 % | 11,9 % | 10,3 % | 8,7 % ▲ | 10,3 % |
| Чистая рентабельность | 15,8 % | 9,0 % | 9,8 % | 10,7 % | 9,3 % | 4,8 % ▲ | 6,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,2 % | 19,2 % | 18,8 % | 19,2 % | 16,5 % | 3,5 % ▲ | 8,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,5 % | 19,5 % | 19,1 % | 19,5 % | 16,7 % | 10,8 % ▲ | 13,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,10 | 2,13 | 1,92 | 1,79 | 1,77 | 1,38 ▲ | 1,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 41 дн. | 27 дн. | 46 дн. | 76 дн. | 41 дн. | 81 дн. ▲ | 41 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 13 дн. | 21 дн. | 13 дн. | 13 дн. | 1 дн. ▼ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 81,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 69.20 (компаний: 2524).