Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОТРЕЙД", Белорецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 167 674 | 239 114 | 249 716 | 288 421 | 261 448 | 202 069 | 235 025 | 62 994 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 617 | 33 309 | 33 549 | 65 623 | 49 604 | 48 463 | 68 854 | 8 170 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 98 | 90 | 1 397 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 027 | 32 365 | 26 682 | 52 910 | 35 127 | 19 420 | 40 486 | 6 773 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 944 | 6 867 | 12 713 | 14 477 | 28 945 | 28 278 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 590 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 163 057 | 205 805 | 216 167 | 222 798 | 211 844 | 153 606 | 166 171 | 54 824 |
| Запасы на конец отчетного года | 96 005 | 117 862 | 142 610 | 179 742 | 151 283 | 137 977 | 144 136 | 46 606 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 662 | 367 | 3 734 | 96 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 379 | 58 147 | 63 238 | 41 072 | 48 372 | 14 528 | 18 272 | 8 122 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 6 600 | 11 878 | 400 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 238 | 13 002 | 3 648 | 1 607 | 311 | 701 | 27 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 435 | 132 | 71 | 10 | 2 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 167 913 | 167 674 | 239 114 | 249 716 | 288 421 | 261 448 | 202 069 | 117 722 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 929 | 4 617 | 33 309 | 33 549 | 65 623 | 49 604 | 48 463 | 25 007 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 98 | 51 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 929 | 3 027 | 32 365 | 26 682 | 52 910 | 35 127 | 19 420 | 9 110 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 944 | 6 867 | 12 713 | 14 477 | 28 945 | 15 846 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 590 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 163 984 | 163 057 | 205 805 | 216 167 | 222 798 | 211 844 | 153 606 | 92 715 |
| Запасы на конец предыдущего года | 90 583 | 96 005 | 117 862 | 142 610 | 179 742 | 151 283 | 137 977 | 47 866 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 662 | 367 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 143 | 57 379 | 58 147 | 63 238 | 41 072 | 48 372 | 14 528 | 44 653 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 6 600 | 11 878 | 400 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 730 | 9 238 | 13 002 | 3 648 | 1 607 | 311 | 701 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 528 | 435 | 132 | 71 | 10 | 196 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 167 674 | 239 114 | 249 716 | 288 421 | 261 448 | 202 069 | 235 025 | 62 994 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 416 | 3 622 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 406 | 3 612 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 150 | 113 564 | 85 404 | 8 000 | 97 994 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 95 150 | 113 564 | 85 404 | 8 000 | 97 994 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 160 258 | 140 342 | 160 255 | 256 724 | 332 031 | 335 609 | 374 137 | 272 343 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 97 446 | 27 578 | 29 061 | 87 886 | 107 829 | 91 073 | 140 603 | 84 201 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 62 812 | 112 764 | 130 684 | 168 065 | 223 665 | 243 647 | 231 059 | 188 142 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 510 | 773 | 537 | 889 | 2 475 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 167 913 | 167 674 | 239 114 | 249 716 | 288 421 | 261 448 | 202 069 | 117 722 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 086 | 7 416 | 3 622 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 076 | 7 406 | 3 612 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 150 | 113 564 | 85 404 | 8 000 | 98 077 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 95 150 | 113 564 | 85 404 | 8 000 | 97 994 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 83 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 154 827 | 160 258 | 140 342 | 160 255 | 256 724 | 332 031 | 335 609 | 263 609 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 113 693 | 97 446 | 27 578 | 29 061 | 87 886 | 107 829 | 91 073 | 71 171 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 134 | 62 812 | 112 764 | 130 684 | 168 065 | 223 665 | 243 647 | 192 438 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 510 | 773 | 537 | 889 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 152 | 22 644 | 28 475 | 37 309 | 42 318 | 13 470 | ||
| Выручка за предыдущий год | 161 327 | 162 537 | 216 592 | 335 312 | 395 001 | 448 343 | 358 057 | 222 902 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 134 175 | 139 893 | 188 117 | 298 003 | 352 683 | 434 873 | 385 735 | 249 773 |
| Выручка за отчетный год | 162 537 | 216 592 | 335 312 | 395 001 | 448 343 | 358 057 | 376 749 | 3 338 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 644 | 28 475 | 37 309 | 42 318 | 13 470 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 771 | 11 826 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 603 | 5 698 | 6 853 | 7 031 | 7 158 | 119 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 873 | 16 649 | 42 441 | 39 389 | 42 283 | 26 934 | 27 360 | 54 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 139 893 | 188 117 | 298 003 | 352 683 | 434 873 | 385 735 | 397 197 | 3 913 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 886 | 11 771 | 11 826 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 603 | 5 698 | 6 853 | 7 031 | 4 200 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 266 | 10 873 | 16 649 | 42 441 | 39 389 | 42 283 | 26 934 | 5 841 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 001 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 411 | 411 | 420 | 13 | 1 | 8 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 766 | 15 420 | 22 408 | 27 366 | 20 735 | 14 727 | 13 710 | 13 023 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 373 | 1 041 | 4 668 | 7 780 | 84 466 | 5 841 | 81 603 | 439 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 048 | 2 596 | 5 584 | 13 263 | 46 716 | 18 610 | 8 934 | 65 892 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 467 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 411 | 411 | 420 | 13 | 1 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 540 | 14 766 | 15 420 | 22 408 | 27 366 | 20 735 | 14 727 | 8 660 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 291 | 2 373 | 1 041 | 4 668 | 7 780 | 84 466 | 5 841 | 102 838 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 170 | 5 048 | 2 596 | 5 584 | 13 263 | 46 716 | 18 610 | 107 353 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 987 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 480 | 9 972 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 944 | 5 922 | 5 847 | 1 764 | 14 468 | |||
| Прочее за предыдущий год | 253 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 667 | 15 845 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 193 | 1 963 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 807 | 1 193 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 944 | 5 922 | 5 847 | 1 764 | 14 468 | |||
| Прочее за отчетный год | 253 | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 428 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 428 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 987 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 406 | 3 612 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 416 | 3 622 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 612 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 622 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 959 | 2 428 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 959 | 2 428 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 959 | 2 428 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 959 | 2 428 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 794 | 27 725 | 29 604 | 16 876 | 74 916 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 794 | 27 725 | 29 604 | 16 876 | 74 916 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 794 | 27 725 | 29 604 | 16 876 | 74 916 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 3 794 | 27 725 | 29 604 | 16 876 | 74 916 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 622 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 416 | 3 622 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 716 | 17 913 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 226 492 | 388 188 | 558 354 | 512 519 | 468 368 | 362 895 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 215 321 | 380 943 | 551 541 | 497 941 | 464 597 | 359 860 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 171 | 7 245 | 6 813 | 14 578 | 3 771 | 3 035 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 246 597 | 409 764 | 587 632 | 482 803 | 450 455 | 377 009 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 186 046 | 282 696 | 438 377 | 328 858 | 314 264 | 264 349 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 524 | 80 103 | 79 680 | 88 989 | 80 841 | 101 153 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 162 | 21 685 | 29 616 | 20 625 | 12 329 | 6 820 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 207 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 865 | 25 280 | 39 959 | 44 331 | 43 021 | 4 480 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 362 | 443 | 437 | 400 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 362 | 18 443 | 5 137 | 15 528 | 17 900 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 28 000 | 18 000 | 4 700 | 15 528 | 17 900 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 362 | 443 | 437 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 000 | 18 000 | 4 700 | 16 050 | 17 500 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 28 000 | 18 000 | 4 700 | 16 050 | 17 500 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 23 507 | 11 779 | 26 800 | 13 034 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 78 700 | 129 630 | 140 044 | 126 472 | 10 000 | 41 760 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 78 700 | 129 630 | 140 044 | 126 472 | 10 000 | 41 760 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 193 | 117 851 | 113 244 | 157 484 | 27 002 | 28 726 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 53 700 | 110 465 | 111 360 | 153 472 | 20 000 | 10 731 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 493 | 7 386 | 1 884 | 4 012 | 7 002 | 17 995 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 764 | 389 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 335,3 млн ₽ | 395,0 млн ₽ | 448,3 млн ₽ | 358,1 млн ₽ | 376,7 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -27,7 млн ₽ | -29,6 млн ₽ | -16,9 млн ₽ | -74,9 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | -63,4 млн ₽ | ||
| Активы | 249,7 млн ₽ | 288,4 млн ₽ | 261,4 млн ₽ | 202,1 млн ₽ | 235,0 млн ₽ | 63,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -24,1 млн ₽ | -53,7 млн ₽ | -70,6 млн ₽ | -141,5 млн ₽ | -139,1 млн ₽ | -307,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +17,8 % | +13,5 % | -20,1 % | +5,2 % | -99,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 0,87 | 0,64 | 0,46 | 0,44 | 0,20 | 1,39 ▼ | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,17 | 0,18 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,87 ▼ | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 ▼ | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,10 | -0,19 | -0,27 | -0,70 | -0,59 | -4,88 | 0,30 ▼ | 0,19 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 1,31 | 0,69 |
| Рентабельность продаж | -3,2 % | -0,7 % | -8,0 % | -17,2 % | -14,6 % | -22,4 % | 4,0 % ▼ | 2,5 % |
| Чистая рентабельность | -8,3 % | -7,5 % | -3,8 % | -20,9 % | 0,6 % | -1 898,7 % | 2,3 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,1 % | -10,3 % | -6,5 % | -37,1 % | 1,0 % | -100,6 % | 1,9 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 13,2 % | 13,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,34 | 1,37 | 1,71 | 1,77 | 1,60 | 0,05 | 1,20 ▼ | 0,79 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 69 дн. | 38 дн. | 39 дн. | 15 дн. | 18 дн. | 888 дн. | 88 дн. ▼ | 213 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 175 дн. | 186 дн. | 127 дн. | 131 дн. | 132 дн. | 4 347 дн. | 102 дн. ▼ | 124 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,20 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -488 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1 898,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 28.25.1 (компаний: 708).