Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРОЙКА - ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА С АТТРАКЦИОНАМИ", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРОЙКА - ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА С АТТРАКЦИОНАМИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 223 | 23 827 | 18 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 198 | 16 761 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 198 | 16 359 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 402 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 025 | 7 066 | 18 |
| Запасы на конец отчетного года | 847 | 18 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 968 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 674 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 992 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 585 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 021 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 546 | 7 226 | 18 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 336 | 4 198 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 336 | 4 198 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 210 | 3 028 | 18 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 | 18 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 170 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 178 | 2 854 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 223 | 23 827 | 18 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 101 | 18 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 18 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 101 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 406 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 071 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 335 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 122 | 27 568 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 | 74 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 106 | 27 494 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 546 | 7 226 | 18 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 044 | 6 101 | 18 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 18 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 044 | 6 089 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 502 | 1 125 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 502 | 1 109 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 020 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 020 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 379 | 3 801 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 379 | 1 116 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 190 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 189 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 575 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 685 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 990 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 58 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 22 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 208 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 132 | 7 235 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 125 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 131 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 335 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 402 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 58 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 089 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 101 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 396 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 396 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 396 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 9 396 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 101 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 456 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 451 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 015 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 837 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 722 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 456 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 728 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 591 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 590 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 863 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 870 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 993 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 297 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 297 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 885 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 885 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 581 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,4 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 58 тыс. ₽ | -9,4 млн ₽ | — |
| Активы | 7,2 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 18 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 6,1 млн ₽ | -6,1 млн ₽ | 18 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +175,6 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,70 | 0,26 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,19 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 | — |
| Коэффициент автономии | 0,84 | -0,26 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,18 | — | 0,00 |
| Рентабельность продаж | 13,8 % | -169,9 % | — |
| Чистая рентабельность | 4,2 % | -247,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | -39,4 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,19 | 0,16 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 353 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 115 дн. | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.