Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДОМОВОЙ", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДОМОВОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 575 | 7 178 | 10 527 | 13 602 | 18 943 | 19 227 | 19 623 | 18 122 | 23 811 | 17 398 | 17 759 | 22 015 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 | 22 | 10 | 1 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 | 22 | 10 | 1 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 559 | 7 156 | 10 517 | 13 601 | 18 943 | 19 227 | 19 623 | 18 122 | 23 811 | 17 398 | 17 759 | 22 015 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 | 50 | 84 | 139 | 108 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 469 | 6 611 | 9 119 | 12 510 | 17 953 | 18 102 | 19 346 | 17 822 | 23 500 | 17 081 | 17 063 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 670 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 040 | 495 | 1 314 | 952 | 882 | 925 | 78 | 101 | 112 | 118 | 497 | 146 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 541 | 8 575 | 7 178 | 10 527 | 13 602 | 18 943 | 19 227 | 20 245 | 18 122 | 23 811 | 17 398 | 17 759 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 | 16 | 22 | 10 | 1 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 | 16 | 22 | 10 | 1 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 516 | 8 560 | 7 156 | 10 517 | 13 601 | 18 943 | 19 227 | 20 245 | 18 122 | 23 811 | 17 398 | 17 759 |
| Запасы на конец предыдущего года | 65 | 50 | 50 | 84 | 139 | 108 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 803 | 7 469 | 6 611 | 9 119 | 12 510 | 17 953 | 18 102 | 19 990 | 17 822 | 23 500 | 17 081 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 063 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 648 | 1 040 | 495 | 1 314 | 952 | 882 | 925 | 56 | 101 | 112 | 118 | 497 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 575 | 7 178 | 10 527 | 13 602 | 18 943 | 19 227 | 19 623 | 18 122 | 23 811 | 17 398 | 17 759 | 22 015 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 222 | 2 074 | 2 245 | 2 248 | 2 250 | 2 253 | 2 154 | 2 158 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 059 | 2 230 | 2 233 | 2 235 | 2 238 | 2 139 | 2 143 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 143 | 2 143 | 2 143 | 1 330 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 143 | 2 143 | 2 143 | 1 330 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 353 | 5 104 | 8 282 | 11 354 | 16 693 | 16 974 | 17 469 | 15 964 | 21 653 | 15 240 | 15 601 | 20 670 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 353 | 5 104 | 8 282 | 11 354 | 16 693 | 16 974 | 17 469 | 15 964 | 21 653 | 15 240 | 15 601 | 20 670 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 541 | 8 575 | 7 178 | 10 527 | 13 602 | 18 943 | 19 227 | 20 245 | 18 122 | 23 811 | 17 398 | 17 759 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 005 | 2 222 | 2 242 | 2 245 | 2 248 | 2 250 | 2 253 | 2 158 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 207 | 2 227 | 2 230 | 2 233 | 2 235 | 2 238 | 2 143 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 143 | 2 143 | 2 143 | 2 143 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 143 | 2 143 | 2 143 | 2 143 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 536 | 6 353 | 4 936 | 8 282 | 11 354 | 16 693 | 16 974 | 18 087 | 15 964 | 21 653 | 15 240 | 15 601 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 536 | 6 353 | 4 936 | 8 282 | 11 354 | 16 693 | 16 974 | 18 087 | 15 964 | 21 653 | 15 240 | 15 601 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 353 | 238 | 20 | 28 | 1 | 2 | 3 | 2 | 164 992 | 172 076 | 182 920 | 192 588 |
| Выручка за предыдущий год | 33 012 | 37 853 | 38 167 | 39 119 | 40 381 | 46 616 | 44 133 | 71 738 | 82 496 | 86 038 | 91 460 | 96 294 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 341 | 37 615 | 38 147 | 39 091 | 40 380 | 46 614 | 44 130 | 71 736 | 82 496 | 86 038 | 91 460 | 96 294 |
| Выручка за отчетный год | 37 853 | 23 028 | 39 119 | 40 381 | 46 616 | 44 133 | 71 370 | 82 496 | 86 038 | 91 460 | 96 294 | 104 869 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 615 | 23 175 | 39 091 | 40 380 | 46 614 | 44 130 | 71 369 | 82 496 | 86 038 | 91 460 | 96 294 | 104 869 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 238 | 20 | 28 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 1 | 25 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 | 217 | 20 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 | 1 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 25 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 217 | 20 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 217 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 217 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 217 | 20 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 253 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 250 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 108 | 82 496 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 82 496 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 57 108 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 131 | 82 496 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 49 289 | 71 605 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 842 | 10 891 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 71,4 млн ₽ | 82,5 млн ₽ | 86,0 млн ₽ | 91,5 млн ₽ | 96,3 млн ₽ | 104,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 19,6 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 15 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +15,6 % | +4,3 % | +6,3 % | +5,3 % | +8,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,14 | 1,10 | 1,14 | 1,14 | 1,07 | 2,11 ▼ | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 1,12 | 1,09 | 1,13 | 1,13 | 1,06 | 1,90 ▼ | 1,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 1,06 | 1,35 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 ▼ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 8,11 | 7,40 | 1 586,40 | 1 158,87 | 1 182,93 | 1 466,67 | 0,27 ▼ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 12,4 % ▼ | 6,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 7,7 % ▼ | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,0 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 8,9 % ▼ | 4,6 % |
| Оборачиваемость активов | 3,64 | 4,55 | 3,61 | 5,26 | 5,42 | 4,76 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 99 дн. | 79 дн. | 100 дн. | 68 дн. | 65 дн. | — | 113 дн. | 104 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. ▲ | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 89 дн. | 71 дн. | 92 дн. | 61 дн. | 59 дн. | 72 дн. | 81 дн. ▲ | 99 дн. |
| Финансовый цикл | 11 дн. | 9 дн. | 9 дн. | 8 дн. | 6 дн. | — | 0 дн. | 29 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,11 | 0,12 | 0,09 | 0,12 | 0,12 | 0,06 | 0,54 ▼ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,21 | 1,31 | — | — | — | — | 4,94 | 6,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 12902).