Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЛИТ", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЛИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 114 523 | 230 273 | 610 023 | 202 862 | 221 018 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 261 | 11 816 | 11 257 | 9 234 | 2 698 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 261 | 11 816 | 11 257 | 9 234 | 2 103 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 595 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 110 262 | 218 457 | 598 766 | 193 628 | 218 320 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 859 | 53 853 | 110 014 | 129 915 | 127 205 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 149 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 80 091 | 164 406 | 477 017 | 63 631 | 91 097 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 595 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 312 | 198 | 167 | 82 | 18 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 824 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 206 | 114 523 | 372 760 | 205 425 | 202 171 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 230 | 4 261 | 10 813 | 11 257 | 9 234 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 230 | 4 261 | 10 813 | 11 257 | 9 234 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 977 | 110 262 | 361 947 | 194 168 | 192 937 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 886 | 28 865 | 72 396 | 110 014 | 129 223 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 501 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 871 | 80 085 | 280 982 | 83 987 | 63 632 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 595 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 220 | 1 312 | 198 | 167 | 82 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 274 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 114 523 | 230 273 | 610 023 | 202 862 | 221 018 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 117 707 | 232 858 | 610 721 | 203 380 | 221 320 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 282 | 3 979 | 9 775 | 5 488 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 117 707 | 232 576 | 606 743 | 193 605 | 215 832 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 206 | 114 523 | 372 760 | 205 425 | 202 171 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 240 | 117 708 | 373 653 | 206 121 | 202 689 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 277 | 282 | 3 979 | 9 775 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 719 | 117 708 | 373 371 | 202 142 | 192 914 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 244 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 149 | 105 799 | 4 296 | 756 | |
| Выручка за предыдущий год | 48 056 | 73 230 | 237 415 | 189 769 | 50 976 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 093 | 73 971 | 131 616 | 185 473 | 50 220 |
| Выручка за отчетный год | 73 230 | 237 415 | 189 769 | 43 443 | 49 718 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 546 | 117 063 | 3 837 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 546 | 5 316 | 3 837 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 111 747 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 73 970 | 234 869 | 72 706 | 39 606 | 50 217 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 540 | 4 296 | 756 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 103 259 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 975 | 748 | 243 | 178 | 270 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 936 | 680 | 54 | 60 | 1 322 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 039 | 2 478 | 5 127 | 3 719 | 553 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 152 360 | 156 | 748 | 246 | 178 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 84 044 | 9 936 | 678 | 2 | 60 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 286 | 9 039 | 2 470 | 4 052 | 638 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 262 | 156 | 748 | 246 | 142 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 429 | 36 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 157 | 748 | 243 | 178 | 216 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 157 | 748 | 243 | 178 | 216 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 748 | 142 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 195 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 195 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 195 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 195 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 604 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 153 790 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 132 840 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 950 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 136 186 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 103 045 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 461 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 680 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 604 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 73,2 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 157 тыс. ₽ | 748 тыс. ₽ | 243 тыс. ₽ | 178 тыс. ₽ |
| Активы | 114,5 млн ₽ | 230,3 млн ₽ | 610,0 млн ₽ | 202,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,2 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | — | -518 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,94 | 0,98 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,71 | 0,78 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | -0,01 | — | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -1,0 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,3 % | 0,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,64 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 399 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 142 дн. | 84 дн. | 552 дн. | 1 197 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.