Финансы ООО "КАСПИЙ-А", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСПИЙ-А"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 204 | 1 009 | 914 | 1 019 | 1 009 | 1 477 | 1 534 | 1 331 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 213 | 213 | 213 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 991 | 796 | 701 | 806 | 796 | 1 264 | 1 321 | 1 118 |
| Запасы на конец отчетного года | 983 | 786 | 700 | 750 | 786 | 216 | 1 118 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 046 | 1 302 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 10 | 1 | 56 | 10 | 2 | 19 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 208 | 1 204 | 1 009 | 914 | 1 019 | 748 | 1 477 | 1 534 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 213 | 213 | 213 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 995 | 991 | 796 | 701 | 806 | 535 | 1 264 | 1 321 |
| Запасы на конец предыдущего года | 980 | 983 | 786 | 700 | 750 | 12 | 216 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 488 | 1 046 | 1 302 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 8 | 10 | 1 | 56 | 35 | 2 | 19 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 204 | 1 009 | 914 | 1 019 | 1 009 | 1 477 | 1 534 | 1 331 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 650 | 610 | 513 | 558 | 610 | 788 | 810 | 818 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 437 | 397 | 300 | 345 | 397 | 575 | 597 | 605 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 554 | 399 | 401 | 461 | 399 | 689 | 724 | 513 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 452 | 562 | 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 554 | 399 | 401 | 461 | 399 | 237 | 162 | 13 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 208 | 1 204 | 1 009 | 914 | 1 019 | 748 | 1 477 | 1 534 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 563 | 650 | 610 | 513 | 558 | 748 | 788 | 810 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 350 | 437 | 397 | 300 | 345 | 535 | 575 | 597 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 645 | 554 | 399 | 401 | 461 | 689 | 724 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 452 | 562 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 645 | 554 | 399 | 401 | 461 | 237 | 162 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 480 | 452 | 404 | 377 | 3 933 | 171 | 328 | 614 |
| Выручка за предыдущий год | 1 720 | 1 615 | 1 345 | 1 500 | 15 495 | 10 027 | 1 893 | 1 503 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 240 | 1 163 | 941 | 1 123 | 11 562 | 9 856 | 1 565 | 889 |
| Выручка за отчетный год | 1 615 | 1 345 | 1 500 | 15 495 | 1 345 | 1 893 | 1 503 | 882 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 452 | 404 | 377 | 3 933 | 404 | 328 | 614 | 401 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 452 | 404 | 377 | 364 | 404 | 50 | 27 | 10 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 560 | 244 | 543 | 381 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 009 | 34 | 44 | 10 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 163 | 941 | 1 123 | 11 562 | 941 | 1 565 | 889 | 481 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 360 | 452 | 404 | 377 | 364 | 131 | 50 | 27 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 120 | 1 560 | 244 | 543 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 009 | 40 | 34 | 44 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 452 | 404 | 377 | 364 | 404 | 50 | 27 | 10 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 360 | 452 | 404 | 377 | 364 | 131 | 50 | 27 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 350 | 437 | 397 | 300 | 345 | 105 | 40 | 22 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 15 | 7 | 77 | 19 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 7 | 77 | 19 | 7 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 437 | 397 | 300 | 345 | 397 | 40 | 22 | 8 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 437 | 397 | 300 | 345 | 397 | 40 | 22 | 8 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 350 | 437 | 397 | 300 | 345 | 105 | 40 | 22 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,5 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 882 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 300 тыс. ₽ | 345 тыс. ₽ | 397 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | ||
| Активы | 914 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 513 тыс. ₽ | 558 тыс. ₽ | 610 тыс. ₽ | 788 тыс. ₽ | 810 тыс. ₽ | 818 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +933,0 % | -91,3 % | +40,7 % | -20,6 % | -41,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,75 | 1,75 | 1,99 | 1,83 | 1,82 | 2,18 | 2,33 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,12 | 0,03 | 1,52 | 1,82 | 0,00 | 1,01 ▼ | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,12 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,16 ▼ | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,55 | 0,60 | 0,53 | 0,53 | 0,61 | 0,65 ▼ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 0,78 | 0,83 | 0,65 | 0,87 | 0,89 | 0,63 | 0,32 ▼ | 0,29 |
| Рентабельность продаж | 25,1 % | 2,3 % | 30,0 % | 2,6 % | 1,8 % | 1,1 % | 5,4 % ▼ | 5,0 % |
| Чистая рентабельность | 20,0 % | 2,2 % | 29,5 % | 2,1 % | 1,5 % | 0,9 % | 2,5 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,8 % | 33,9 % | 39,3 % | 2,7 % | 1,4 % | 0,6 % | 3,3 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 58,5 % | 61,8 % | 65,1 % | 5,1 % | 2,7 % | 1,0 % | 10,1 % ▼ | 9,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,64 | 15,21 | 1,33 | 1,28 | 0,98 | 0,66 | 1,87 ▼ | 2,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 202 дн. | 316 дн. | 0 дн. | 31 дн. ▲ | 19 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 228 дн. | 24 дн. | 305 дн. | 50 дн. | 0 дн. | 848 дн. | 60 дн. ▼ | 42 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 2,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 47.25.1 (компаний: 6473).