Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКАЯ КАОЛИНОВАЯ КОМПАНИЯ", Трубный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКАЯ КАОЛИНОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 320 | 32 166 | 38 835 | 50 099 | 46 875 | 49 588 | 53 884 | 66 405 | 89 722 | 115 791 | 115 245 | 143 088 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 508 | 2 466 | 372 | 403 | 329 | 265 | 4 396 | 3 497 | 3 400 | 13 056 | 12 735 | 28 657 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 52 | 44 | 36 | 28 | 21 | 13 | 24 | 21 | 18 | 15 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 450 | 10 605 | 10 605 | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 316 | 281 | 328 | 367 | 301 | 244 | 4 383 | 3 473 | 2 929 | 2 433 | 2 115 | 18 039 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 192 | 10 618 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 133 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 812 | 29 700 | 38 463 | 49 696 | 46 546 | 49 323 | 49 488 | 62 908 | 86 322 | 102 735 | 102 510 | 114 431 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 733 | 24 439 | 33 562 | 42 935 | 42 878 | 42 035 | 47 458 | 56 228 | 76 659 | 87 944 | 85 219 | 95 226 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 927 | 2 666 | 2 358 | 5 974 | 3 049 | 6 896 | 1 842 | 3 939 | 6 595 | 9 458 | 16 635 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 500 | 17 852 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 152 | 69 | 17 | 787 | 619 | 392 | 188 | 2 741 | 568 | 5 333 | 656 | 1 353 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 526 | 2 526 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 960 | 21 320 | 32 166 | 38 835 | 50 099 | 46 875 | 49 588 | 58 696 | 66 405 | 89 722 | 115 791 | 115 245 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 577 | 2 508 | 2 466 | 372 | 403 | 329 | 265 | 4 068 | 3 497 | 3 400 | 13 056 | 12 735 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 59 | 52 | 44 | 36 | 28 | 21 | 26 | 24 | 21 | 18 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 450 | 10 605 | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 357 | 316 | 281 | 328 | 367 | 301 | 244 | 4 042 | 3 473 | 2 929 | 2 433 | 2 115 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 220 | 10 620 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 133 | 2 133 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 383 | 18 812 | 29 700 | 38 463 | 49 696 | 46 546 | 49 323 | 54 628 | 62 908 | 86 322 | 102 735 | 102 510 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 656 | 13 733 | 24 439 | 33 562 | 42 935 | 42 878 | 42 035 | 51 593 | 56 228 | 76 659 | 87 944 | 85 219 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 48 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 618 | 2 170 | 2 666 | 2 358 | 5 974 | 3 049 | 6 896 | 2 122 | 3 939 | 6 595 | 9 458 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 500 | 16 635 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 109 | 152 | 69 | 17 | 787 | 619 | 392 | 913 | 2 741 | 568 | 5 333 | 656 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 709 | 2 526 | 2 526 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 320 | 32 166 | 38 835 | 50 099 | 46 875 | 49 588 | 53 884 | 66 405 | 89 722 | 115 791 | 115 245 | 143 088 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 905 | 18 116 | 11 181 | 19 449 | 29 295 | 34 948 | 49 830 | 58 006 | 75 298 | 96 105 | 98 768 | 123 035 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 771 | 10 836 | 19 104 | 28 950 | 34 603 | 49 485 | 57 661 | 74 953 | 95 760 | 98 423 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | 10 500 | 17 000 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 10 500 | 17 000 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 415 | 14 050 | 27 654 | 30 650 | 17 580 | 14 640 | 4 054 | 8 399 | 9 424 | 9 186 | 16 477 | 3 053 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 500 | 1 500 | 5 000 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 415 | 14 050 | 27 654 | 27 150 | 16 080 | 14 640 | 4 054 | 3 399 | 9 424 | 9 186 | 16 477 | 3 053 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 960 | 21 320 | 32 166 | 38 835 | 50 099 | 46 875 | 49 588 | 58 696 | 66 405 | 89 722 | 115 791 | 115 245 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 983 | 3 905 | 18 116 | 11 181 | 19 449 | 29 295 | 34 948 | 49 649 | 58 006 | 75 298 | 96 105 | 98 768 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 560 | 17 771 | 10 836 | 19 104 | 28 950 | 34 603 | 49 304 | 57 661 | 74 953 | 95 760 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | 10 500 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | 10 500 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 977 | 17 415 | 14 050 | 27 654 | 30 650 | 17 580 | 14 640 | 9 047 | 8 399 | 9 424 | 9 186 | 16 477 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 500 | 1 500 | 5 000 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 977 | 17 415 | 14 050 | 27 654 | 27 150 | 16 080 | 14 640 | 9 047 | 3 399 | 9 424 | 9 186 | 16 477 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 033 | 24 365 | 31 633 | 24 791 | 41 997 | 23 369 | 21 733 | 32 573 | 51 387 | 65 537 | 77 012 | 211 692 |
| Выручка за предыдущий год | 30 895 | 31 385 | 42 819 | 31 344 | 51 648 | 29 530 | 37 076 | 64 698 | 76 055 | 95 534 | 114 666 | 117 373 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 138 | 7 020 | 11 186 | 6 553 | 9 651 | 6 161 | 15 343 | 37 654 | 94 319 | |||
| Выручка за отчетный год | 31 385 | 42 819 | 31 344 | 51 648 | 29 530 | 37 076 | 43 120 | 76 055 | 95 534 | 114 666 | 117 373 | 106 656 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 633 | 24 791 | 41 997 | 23 369 | 21 733 | 31 597 | 51 387 | 65 537 | 77 012 | 73 780 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 450 | 16 261 | 27 415 | 12 983 | 10 950 | 19 093 | 21 226 | 32 312 | 37 054 | 23 054 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 850 | 2 996 | 7 805 | 3 364 | 3 164 | 3 803 | 26 916 | 36 556 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 333 | 5 534 | 6 777 | 7 022 | 7 619 | 8 701 | 13 042 | 14 170 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 939 | 11 186 | 6 553 | 9 651 | 6 161 | 15 343 | 11 523 | 37 654 | 43 593 | 67 431 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 446 | 22 450 | 16 261 | 27 415 | 12 983 | 10 950 | 18 147 | 21 226 | 32 312 | 37 054 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 029 | 2 850 | 2 996 | 7 805 | 3 364 | 3 164 | 26 916 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 890 | 6 333 | 5 534 | 6 777 | 7 022 | 7 619 | 13 042 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 243 | 21 970 | 13 712 | 24 336 | 12 348 | 8 015 | 18 817 | 21 121 | 32 573 | 36 441 | 22 030 | 934 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | 37 | 166 | 275 | 162 | 60 | 64 | 249 | 1 353 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 51 | 198 | 30 | 107 | 1 055 | 1 936 | 36 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 580 | 21 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 613 | 300 | 2 | 804 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 663 | 515 | 2 551 | 3 069 | 604 | 3 181 | 438 | 443 | 94 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 370 | 15 363 | 21 970 | 13 712 | 24 336 | 12 348 | 8 015 | 18 480 | 21 121 | 32 573 | 36 441 | 3 735 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | 37 | 166 | 275 | 156 | 60 | 64 | 249 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 51 | 198 | 30 | 2 | 107 | 1 055 | 1 936 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 580 | 21 | 2 | 4 | 1 | 1 | 401 | 1 | 613 | 300 | 1 356 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 370 | 663 | 515 | 2 551 | 3 069 | 604 | 3 181 | 443 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 664 | 12 221 | 17 710 | 10 765 | 19 034 | 9 845 | 5 680 | 15 461 | 17 357 | 27 175 | 29 806 | 17 578 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 723 | 3 042 | 4 259 | 2 945 | 5 302 | 2 496 | 2 314 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 100 | 1 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 142 | 4 259 | 2 945 | 5 302 | 2 496 | 2 314 | 3 736 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 2 | 7 | 1 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 221 | 17 710 | 10 765 | 19 034 | 9 845 | 5 680 | 14 881 | 17 357 | 27 175 | 29 806 | 17 578 | 30 584 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 221 | 17 710 | 10 765 | 19 034 | 9 845 | 5 680 | 14 881 | 17 357 | 27 175 | 29 806 | 17 578 | 30 584 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 221 | 17 710 | 10 765 | 19 034 | 9 845 | 5 680 | 15 461 | 17 357 | 27 175 | 29 806 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 43,1 млн ₽ | 76,1 млн ₽ | 95,5 млн ₽ | 114,7 млн ₽ | 117,4 млн ₽ | 106,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 14,9 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | ||
| Активы | 53,9 млн ₽ | 66,4 млн ₽ | 89,7 млн ₽ | 115,8 млн ₽ | 115,2 млн ₽ | 143,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 49,8 млн ₽ | 58,0 млн ₽ | 75,3 млн ₽ | 96,1 млн ₽ | 98,8 млн ₽ | 123,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +76,4 % | +25,6 % | +20,0 % | +2,4 % | -9,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,21 | 7,49 | 9,16 | 11,18 | 6,22 | 37,48 | 1,19 ▲ | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,80 | 1,03 | 1,61 | 1,05 | 6,29 | 0,84 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,33 | 0,33 | 0,58 | 0,04 | 6,29 | 0,34 ▲ | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,87 | 0,84 | 0,83 | 0,86 | 0,86 | 0,23 ▲ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,14 | 0,19 | 0,20 | 0,17 | 0,16 | 0,95 ▲ | 0,36 |
| Рентабельность продаж | 44,3 % | 27,9 % | 33,8 % | 32,3 % | 19,6 % | 36,8 % | 5,4 % ▲ | 9,4 % |
| Чистая рентабельность | 34,5 % | 22,8 % | 28,4 % | 26,0 % | 15,0 % | 28,7 % | 1,6 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,6 % | 26,1 % | 30,3 % | 25,7 % | 15,3 % | 21,4 % | 0,2 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,9 % | 29,9 % | 36,1 % | 31,0 % | 17,8 % | 24,9 % | 7,5 % ▲ | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,80 | 1,15 | 1,06 | 0,99 | 1,02 | 0,75 | 0,76 ▼ | 0,75 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 16 дн. | 19 дн. | 25 дн. | 30 дн. | 52 дн. | — | 78 дн. | 34 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 503 дн. | -832 дн. | -933 дн. | 852 дн. | 714 дн. | 515 дн. | 56 дн. ▼ | 92 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 128 дн. | -50 дн. | -115 дн. | 89 дн. | 138 дн. | 17 дн. | 130 дн. ▲ | 64 дн. |
| Финансовый цикл | 1 390 дн. | -763 дн. | -793 дн. | 794 дн. | 627 дн. | — | 39 дн. | 41 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,92 | 0,87 | 0,89 | 0,91 | 0,84 | 0,97 | 0,27 ▲ | 0,53 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 23,78 | 17,60 | 16,27 | 15,24 | 15,26 | — | 1,49 | 4,43 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 37,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 28,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 08.12.2 (компаний: 366).