Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ОРГАНИКА", Журавлево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ОРГАНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 519 | 1 373 | 1 418 | 1 635 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 587 | 965 | 938 | 899 |
| Основные средства на конец отчетного года | 587 | 965 | 938 | 899 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 932 | 407 | 480 | 736 |
| Запасы на конец отчетного года | 382 | 112 | 202 | 405 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 492 | 238 | 218 | 274 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 952 | 810 | 1 373 | 1 426 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 587 | 587 | 965 | 938 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 587 | 587 | 965 | 938 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 365 | 223 | 407 | 488 |
| Запасы на конец предыдущего года | 162 | 115 | 112 | 205 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 122 | 50 | 238 | 223 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 519 | 1 373 | 1 418 | 1 635 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 674 | 488 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 674 | 488 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 490 | 3 005 | 2 312 | 2 646 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 702 | 1 807 | 694 | 25 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 787 | 1 198 | 1 618 | 2 621 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 951 | 810 | 1 373 | 1 426 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 674 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 674 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 932 | 2 013 | 3 005 | 2 329 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 634 | 1 330 | 1 807 | 694 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 298 | 682 | 1 198 | 1 635 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 | 241 | 44 | 515 |
| Выручка за предыдущий год | 525 | 969 | 181 | 853 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 444 | 728 | 137 | 338 |
| Выручка за отчетный год | 969 | 181 | 853 | 1 702 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 339 | 44 | 515 | 485 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 | 27 | 132 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 329 | 463 | 488 | 353 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 630 | 137 | 338 | 1 217 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 81 | 27 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 299 | 457 | 488 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 67 | 90 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 58 | 166 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 68 | 126 | 42 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 62 | 67 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 58 | 166 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 14 | 74 | 126 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 | 53 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 14 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 11 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | 14 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 53 | 79 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 53 | 79 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 62 | 53 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 | 404 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 45 | 404 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 | 404 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 45 | 404 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 265 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 549 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 490 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 59 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 284 | 526 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 259 | 446 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 | 80 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 265 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 6 тыс. ₽ | -429 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,37 | 0,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | -31,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 221 дн. | 298 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,14 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.