Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЖИЛСЕРВИС+", Южноуральск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЖИЛСЕРВИС+"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 541 | 13 289 | 13 673 | 14 329 | 15 617 | 18 491 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 | 6 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 | 6 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 529 | 13 283 | 13 673 | 14 329 | 15 617 | 18 491 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 9 | 490 | 545 | 551 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 802 | 12 745 | 11 542 | 13 133 | 14 353 | 16 844 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 476 | 388 | 1 972 | 556 | 569 | 1 096 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 100 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 362 | 12 541 | 13 289 | 13 673 | 14 329 | 15 617 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 | 12 | 6 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 | 12 | 6 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 336 | 12 529 | 13 283 | 13 673 | 14 329 | 15 617 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 | 1 | 9 | 490 | 545 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 883 | 10 802 | 12 745 | 11 542 | 13 133 | 14 503 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 282 | 1 476 | 388 | 1 972 | 556 | 569 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 100 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 541 | 13 289 | 13 673 | 14 329 | 15 617 | 18 491 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 063 | 10 900 | 10 283 | 11 498 | 9 852 | 9 723 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 003 | 10 840 | 10 223 | 11 438 | 9 792 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 478 | 2 389 | 3 390 | 2 831 | 5 765 | 8 768 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 435 | 2 389 | 3 390 | 2 831 | 5 765 | 7 624 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 12 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 31 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 144 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 362 | 12 541 | 13 289 | 13 673 | 14 329 | 15 617 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 415 | 10 063 | 10 900 | 10 283 | 11 498 | 9 852 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 355 | 10 003 | 10 840 | 10 223 | 11 438 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 947 | 2 478 | 2 389 | 3 390 | 2 831 | 5 765 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 947 | 2 435 | 2 389 | 3 390 | 2 831 | 5 765 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 12 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 31 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 798 | 4 190 | 2 314 | 1 641 | 1 526 | |
| Выручка за предыдущий год | 34 635 | 40 474 | 43 362 | 40 627 | 45 543 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 837 | 36 284 | 41 048 | 38 986 | 44 017 | |
| Выручка за отчетный год | 40 474 | 43 362 | 40 627 | 45 543 | 42 395 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 190 | 2 314 | 1 641 | 16 636 | 1 474 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 190 | 2 314 | 1 527 | 1 474 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 641 | 10 | 15 109 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 284 | 41 048 | 38 986 | 28 907 | 40 921 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 281 | 4 190 | 2 314 | 1 641 | 1 526 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 517 | 1 641 | 10 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 069 | 1 246 | 403 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 35 | 42 | 60 | 936 | 776 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 156 | 1 110 | 1 295 | 3 553 | 1 847 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 708 | 3 069 | 1 246 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 172 | 35 | 42 | 60 | 941 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 751 | 1 156 | 1 110 | 1 295 | 3 553 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 872 | 2 278 | 831 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 561 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 836 | 791 | 415 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 532 | |||||
| Прочее за отчетный год | 791 | 415 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 278 | 831 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 278 | 831 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 872 | 2 278 | 831 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 60 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 438 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 498 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 60 | 60 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 438 | 9 792 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 498 | 9 852 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 1 646 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 1 646 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 1 646 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 | 1 646 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 498 | 9 852 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 498 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 756 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 43 623 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 133 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 743 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 453 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 697 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 208 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 385 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -129 тыс. ₽ |
| Активы | 18,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,90 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.