Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМСТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 150 | 31 258 | 30 646 | 40 688 | 38 788 | 29 385 | 31 225 | 71 015 | 81 909 | 89 979 | 96 826 | 94 276 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 314 | 6 430 | 5 663 | 9 645 | 9 047 | 2 110 | 3 841 | 2 303 | 4 760 | 6 184 | 3 483 | 2 970 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 034 | 6 150 | 5 383 | 9 645 | 9 047 | 2 110 | 3 841 | 2 303 | 4 760 | 6 184 | 3 483 | 2 970 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 280 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 280 | 280 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 836 | 24 828 | 24 983 | 31 043 | 29 741 | 27 274 | 27 384 | 68 712 | 77 149 | 83 794 | 93 343 | 91 306 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 599 | 3 818 | 3 469 | 3 701 | 5 778 | 6 068 | 9 996 | 12 938 | 11 211 | 9 912 | 10 312 | 6 968 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 77 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 698 | 8 335 | 887 | 4 773 | 3 394 | 16 601 | 14 444 | 52 153 | 46 636 | 46 526 | 44 635 | 49 807 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 500 | 1 200 | 20 405 | 3 946 | 1 096 | 1 096 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 539 | 12 675 | 19 127 | 21 359 | 85 | 653 | 1 839 | 2 526 | 14 301 | 22 356 | 33 395 | 29 531 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 2 | 6 | 8 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 945 | 29 150 | 31 258 | 30 646 | 40 688 | 38 788 | 29 385 | 49 794 | 71 015 | 81 909 | 89 979 | 96 826 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 726 | 7 314 | 6 430 | 5 663 | 9 585 | 9 047 | 2 110 | 2 762 | 2 303 | 4 760 | 6 184 | 3 483 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 722 | 7 034 | 6 150 | 5 383 | 9 585 | 9 047 | 2 110 | 2 762 | 2 303 | 4 760 | 6 184 | 3 483 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 280 | 280 | 280 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 219 | 21 836 | 24 828 | 24 983 | 31 103 | 29 741 | 27 275 | 47 032 | 68 712 | 77 149 | 83 794 | 93 343 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 128 | 4 599 | 3 818 | 3 469 | 3 761 | 5 778 | 6 068 | 6 723 | 12 938 | 11 211 | 9 912 | 10 312 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 77 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 545 | 3 698 | 8 335 | 887 | 4 773 | 3 394 | 16 601 | 37 445 | 52 153 | 46 636 | 46 526 | 44 635 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 | 1 200 | 20 405 | 3 946 | 1 096 | 1 096 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 546 | 13 539 | 12 675 | 19 127 | 21 359 | 85 | 653 | 1 768 | 2 526 | 14 301 | 22 356 | 33 395 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 2 | 6 | 1 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 150 | 31 258 | 30 646 | 40 688 | 38 788 | 29 385 | 31 225 | 71 015 | 81 909 | 89 979 | 96 826 | 94 276 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 990 | 21 090 | 10 085 | 22 226 | 5 504 | 5 860 | 13 468 | 45 088 | 67 596 | 81 955 | 88 500 | 77 791 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 080 | 10 075 | 22 216 | 5 494 | 5 850 | 13 458 | 45 078 | 67 586 | 81 945 | 88 490 | 77 781 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 201 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 201 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 160 | 10 168 | 20 561 | 18 462 | 33 284 | 23 525 | 17 757 | 21 727 | 14 313 | 8 024 | 8 326 | 16 485 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 730 | 16 476 | 13 403 | 934 | 2 340 | 708 | 2 458 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 160 | 9 438 | 4 085 | 5 059 | 32 429 | 22 591 | 15 417 | 21 019 | 14 313 | 5 566 | 8 326 | 16 485 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 855 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 945 | 29 150 | 31 258 | 30 646 | 40 688 | 38 788 | 29 385 | 49 794 | 71 015 | 81 909 | 89 979 | 96 826 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 863 | 18 990 | 21 090 | 10 085 | 22 226 | 5 504 | 5 860 | 27 758 | 45 088 | 67 596 | 81 955 | 88 500 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 980 | 21 080 | 10 075 | 22 216 | 5 494 | 5 850 | 27 748 | 45 078 | 67 586 | 81 945 | 88 490 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 4 201 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 201 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 067 | 10 160 | 10 168 | 20 561 | 18 462 | 33 284 | 23 525 | 22 037 | 21 727 | 14 313 | 8 024 | 8 326 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 730 | 16 476 | 13 403 | 934 | 7 201 | 708 | 2 458 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 067 | 9 160 | 9 438 | 4 085 | 5 059 | 32 429 | 22 591 | 14 835 | 21 019 | 14 313 | 5 566 | 8 326 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 855 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 185 864 | 20 758 | 14 724 | 14 075 | 12 843 | 11 903 | 10 327 | 7 416 | 15 915 | 29 029 | 27 064 | 17 913 |
| Выручка за предыдущий год | 94 385 | 105 124 | 97 277 | 97 051 | 93 513 | 98 423 | 126 208 | 121 920 | 142 675 | 189 382 | 174 299 | 156 381 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 91 479 | 84 366 | 82 553 | 82 976 | 80 670 | 86 520 | 115 881 | 114 504 | 126 760 | 160 353 | 147 235 | 138 468 |
| Выручка за отчетный год | 105 124 | 97 277 | 97 051 | 93 513 | 98 423 | 126 208 | 149 170 | 142 675 | 189 382 | 174 299 | 156 381 | 134 232 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 724 | 14 075 | 12 843 | 11 903 | 10 338 | 10 136 | 15 915 | 29 029 | 27 064 | 17 913 | 8 464 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 724 | 14 075 | 12 843 | 11 903 | 10 338 | 10 136 | 15 915 | 29 029 | 27 064 | 17 913 | 8 464 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 84 366 | 82 553 | 82 976 | 80 670 | 86 520 | 115 870 | 139 034 | 126 760 | 160 353 | 147 235 | 138 468 | 125 768 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 758 | 14 724 | 14 075 | 12 843 | 11 903 | 10 327 | 7 416 | 15 915 | 29 029 | 27 064 | 17 913 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 973 | 14 294 | 14 520 | 15 220 | 12 041 | 2 651 | 9 510 | 16 005 | 29 517 | 27 554 | 21 373 | 7 301 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 21 | 12 | 152 | 150 | 150 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 | 20 | 3 | 94 | 9 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 316 | 595 | 1 352 | 3 434 | 3 310 | 21 854 | 1 504 | 292 | 2 543 | 1 108 | 6 432 | 6 148 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 632 | 1 005 | 908 | 1 078 | 3 172 | 29 459 | 2 130 | 193 | 2 055 | 770 | 3 122 | 7 461 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 154 | 19 417 | 14 294 | 14 520 | 15 220 | 12 041 | 2 721 | 6 356 | 16 005 | 29 517 | 27 554 | 21 373 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 21 | 16 | 152 | 150 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 | 20 | 3 | 94 | 1 | 9 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 | 316 | 595 | 1 352 | 3 434 | 3 310 | 14 430 | 474 | 292 | 2 543 | 1 108 | 6 432 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 116 | 1 632 | 1 005 | 908 | 1 078 | 3 172 | 21 942 | 1 549 | 193 | 2 055 | 770 | 3 122 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 265 | 15 474 | 11 397 | 11 625 | 12 129 | 9 620 | 332 | 4 868 | 12 785 | 23 803 | 22 029 | 17 067 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 564 | 3 943 | 2 897 | 2 895 | 3 091 | 2 421 | 2 389 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 943 | 2 897 | 2 895 | 3 091 | 2 421 | 2 295 | 1 857 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 474 | 11 397 | 11 625 | 12 129 | 9 620 | 356 | 7 653 | 12 785 | 23 803 | 22 029 | 17 067 | 3 769 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 474 | 11 397 | 11 625 | 12 129 | 9 620 | 356 | 7 653 | 12 785 | 23 803 | 22 029 | 17 067 | 3 769 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 474 | 11 397 | 11 625 | 12 129 | 9 620 | 332 | 4 868 | 12 785 | 23 803 | 22 029 | 17 067 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 080 | 10 075 | 22 166 | 5 494 | 5 850 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 090 | 10 085 | 22 176 | 5 504 | 5 860 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 075 | 22 204 | 5 494 | 5 850 | 13 458 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 085 | 22 214 | 5 504 | 5 860 | 13 468 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 625 | 12 129 | 9 620 | 356 | 7 608 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 625 | 12 129 | 9 620 | 356 | 7 608 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 625 | 12 129 | 9 620 | 356 | 7 608 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 625 | 12 129 | 9 620 | 356 | 7 608 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 293 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 26 293 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 630 | 26 293 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 22 630 | 26 293 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 084 | 22 226 | 6 359 | 5 860 | 13 468 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 090 | 10 084 | 22 226 | 6 359 | 5 860 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 356 | 5 155 | 59 | 21 690 | 12 217 | 21 540 | 11 142 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 123 691 | 110 274 | 98 203 | 133 842 | 175 886 | 158 304 | 231 989 | 205 997 | 195 832 | 156 033 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 122 553 | 108 442 | 95 181 | 133 819 | 175 856 | 158 220 | 231 570 | 204 908 | 191 533 | 150 466 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 138 | 1 832 | 3 022 | 23 | 30 | 84 | 419 | 1 089 | 4 299 | 5 567 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 107 335 | 105 119 | 113 675 | 150 233 | 176 348 | 158 245 | 210 299 | 193 780 | 174 292 | 144 891 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 70 243 | 73 101 | 84 496 | 100 002 | 129 214 | 109 753 | 149 115 | 125 533 | 110 193 | 83 066 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 110 | 14 051 | 15 024 | 16 733 | 19 329 | 18 581 | 21 451 | 23 740 | 24 248 | 25 879 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 41 | 1 | 9 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 857 | 3 602 | 2 350 | 2 846 | 2 514 | 4 057 | 5 665 | 7 108 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 084 | 14 365 | 11 805 | 30 652 | 25 291 | 25 853 | 34 059 | 37 399 | 39 851 | 35 946 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 300 | 104 | 26 000 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | 104 | 13 000 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 300 | 104 | 13 000 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 | 13 000 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 500 | 13 000 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 403 | 500 | 699 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 676 | 1 387 | 27 802 | 4 000 | 699 | 67 000 | 142 179 | 322 349 | 273 074 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 676 | 1 387 | 8 493 | 4 000 | 699 | 2 931 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 309 | 67 000 | 139 248 | 322 349 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 080 | 4 610 | 13 403 | 27 302 | 5 201 | 86 915 | 151 720 | 350 771 | 284 306 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 24 150 | 16 799 | 2 701 | 6 620 | 8 501 | 15 006 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 930 | 4 610 | 13 403 | 7 653 | 4 915 | 473 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 850 | 2 500 | 82 000 | 144 627 | 342 270 | 269 300 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 452 | 2 232 | 758 | 1 775 | 2 676 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 149,2 млн ₽ | 142,7 млн ₽ | 189,4 млн ₽ | 174,3 млн ₽ | 156,4 млн ₽ | 134,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,7 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | ||
| Активы | 31,2 млн ₽ | 71,0 млн ₽ | 81,9 млн ₽ | 90,0 млн ₽ | 96,8 млн ₽ | 94,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 13,5 млн ₽ | 45,1 млн ₽ | 67,6 млн ₽ | 82,0 млн ₽ | 88,5 млн ₽ | 77,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -4,4 % | +32,7 % | -8,0 % | -10,3 % | -14,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,54 | 3,16 | 5,39 | 10,44 | 11,21 | 5,54 | 1,55 ▲ | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 2,57 | 4,61 | 9,21 | 9,97 | 5,12 | 0,99 ▲ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,17 | 1,35 | 3,41 | 4,61 | 2,09 | 0,57 ▲ | 0,86 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,63 | 0,83 | 0,91 | 0,91 | 0,83 | 0,47 ▲ | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 1,32 | 0,58 | 0,21 | 0,10 | 0,09 | 0,21 | 0,51 ▲ | 1,05 |
| Рентабельность продаж | 6,8 % | 11,2 % | 15,3 % | 15,5 % | 11,5 % | 6,3 % | 3,7 % ▲ | 5,2 % |
| Чистая рентабельность | 5,1 % | 9,0 % | 12,6 % | 12,6 % | 10,9 % | 2,8 % | 1,5 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,5 % | 18,0 % | 29,1 % | 24,5 % | 17,6 % | 4,0 % | 0,7 % ▲ | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 56,8 % | 28,4 % | 35,2 % | 26,9 % | 19,3 % | 4,8 % | 4,6 % ▲ | 18,2 % |
| Оборачиваемость активов | 4,78 | 2,01 | 2,31 | 1,94 | 1,62 | 1,42 | 0,93 ▲ | 2,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 35 дн. | 133 дн. | 90 дн. | 97 дн. | 104 дн. | 135 дн. | 65 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 37 дн. | 26 дн. | 25 дн. | 27 дн. | 20 дн. | 66 дн. ▲ | 20 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 40 дн. | 61 дн. | 33 дн. | 14 дн. | 22 дн. | 48 дн. | 81 дн. ▲ | 83 дн. |
| Финансовый цикл | 21 дн. | 110 дн. | 83 дн. | 108 дн. | 109 дн. | 108 дн. | 60 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,35 | 0,68 | 0,81 | 0,90 | 0,91 | 0,82 | 0,53 ▲ | 0,41 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,27 | 9,75 | 15,10 | 21,28 | 21,38 | 13,37 | 3,60 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 16.24 (компаний: 562).