Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОМРИТСЕРВИС" САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, Сатка
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОМРИТСЕРВИС" САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 709 | 12 187 | 9 931 | 9 392 | 32 352 | 35 148 | 38 750 | 196 256 | 191 549 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 280 | 11 898 | 9 427 | 8 465 | 29 515 | 32 647 | 33 366 | 89 098 | 66 119 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 280 | 11 898 | 9 427 | 8 465 | 29 515 | 32 647 | 33 366 | 89 098 | 66 119 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 429 | 289 | 504 | 926 | 2 837 | 2 501 | 5 384 | 107 158 | 125 430 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 8 | 1 | 140 | 146 | 754 | 145 | 57 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 422 | 277 | 502 | 910 | 2 677 | 2 325 | 2 594 | 97 186 | 111 855 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 4 | 3 | 16 | 21 | 29 | 2 036 | 9 013 | 4 512 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 814 | 9 006 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 249 | 14 709 | 12 187 | 9 931 | 9 392 | 32 352 | 35 148 | 167 801 | 198 953 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 617 | 14 280 | 11 898 | 9 427 | 8 465 | 29 515 | 32 647 | 52 465 | 91 796 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 617 | 14 280 | 11 898 | 9 427 | 8 465 | 29 515 | 32 647 | 52 465 | 91 796 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 632 | 429 | 289 | 504 | 926 | 2 837 | 2 501 | 115 335 | 107 157 |
| Запасы на конец предыдущего года | 126 | 2 | 8 | 1 | 140 | 146 | 616 | 145 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 421 | 422 | 277 | 500 | 910 | 2 676 | 2 325 | 110 523 | 97 186 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 78 | 5 | 4 | 3 | 16 | 21 | 29 | 3 012 | 9 013 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 1 184 | 814 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 709 | 12 187 | 9 931 | 9 392 | 32 352 | 35 148 | 38 750 | 196 256 | 191 549 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 174 183 | 176 227 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 100 | 56 110 | 56 110 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 72 587 | 38 698 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 486 | 81 419 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 390 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 390 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 281 | 21 544 | 21 390 | 25 295 | 50 809 | 53 574 | 53 129 | 22 074 | 14 932 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 768 | 722 | 568 | 554 | 2 437 | 1 638 | 1 376 | 21 489 | 14 483 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 20 513 | 20 822 | 20 822 | 24 741 | 48 372 | 51 936 | 51 753 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 585 | 449 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 249 | 14 709 | 12 187 | 9 931 | 9 392 | 32 352 | 35 148 | 167 801 | 198 953 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 89 384 | 176 879 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 19 610 | 56 110 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 29 627 | 72 587 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 148 | 48 182 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 207 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 207 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 841 | 21 281 | 21 544 | 21 390 | 25 295 | 50 809 | 53 574 | 78 416 | 22 074 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 298 | 768 | 722 | 568 | 554 | 2 437 | 1 638 | 77 205 | 21 489 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 15 543 | 20 513 | 20 822 | 20 822 | 24 741 | 48 372 | 51 937 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 211 | 585 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 319 | 1 869 | 521 | 13 499 | 31 857 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 5 227 | 4 114 | 3 316 | 5 250 | 3 399 | 6 995 | 8 116 | 200 659 | 174 717 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 389 | 5 002 | 3 776 | 2 931 | 1 530 | 6 474 | 8 442 | 187 160 | 142 860 |
| Выручка за отчетный год | 4 114 | 3 316 | 5 250 | 3 399 | 6 995 | 8 116 | 12 061 | 174 717 | 26 495 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 319 | 1 869 | 521 | 31 857 | 2 105 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 319 | 1 869 | 521 | 19 575 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 282 | 10 318 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 002 | 3 720 | 2 931 | 1 530 | 6 474 | 8 442 | 13 968 | 142 860 | 24 390 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 319 | 1 869 | 521 | 1 095 | 19 575 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 404 | 12 282 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 | 31 | 48 | 11 930 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 534 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 177 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 421 | 327 | 81 | 939 | 4 649 | 86 902 | 97 486 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 841 | 2 292 | 4 112 | 5 949 | 573 | 582 | 2 694 | 94 547 | 103 526 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 | 31 | 10 197 | 11 930 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 258 | 421 | 327 | 81 | 939 | 32 331 | 86 902 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 929 | 1 841 | 2 292 | 4 112 | 5 949 | 573 | 582 | 23 229 | 94 547 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 31 | 65 | 114 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 | 31 | 48 | 114 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | 31 | 48 | 114 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 | 31 | 65 | 114 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,4 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 174,7 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -4,1 млн ₽ | 29 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ | 114 тыс. ₽ | -13,9 млн ₽ | ||
| Активы | 9,4 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | 196,3 млн ₽ | 191,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -15,9 млн ₽ | -18,5 млн ₽ | -18,4 млн ₽ | -14,4 млн ₽ | 174,2 млн ₽ | 176,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +105,8 % | +16,0 % | +48,6 % | +1 348,6 % | -84,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 | 0,06 | 0,05 | 0,10 | 4,85 | 8,40 | 1,59 ▲ | 2,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,09 | 4,81 | 7,79 | 1,16 ▲ | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,41 | 0,30 | 0,08 ▲ | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -1,69 | -0,57 | -0,52 | -0,37 | 0,89 | 0,92 | 0,43 ▲ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,13 | 0,09 | 0,76 ▲ | 0,56 |
| Рентабельность продаж | 55,0 % | 7,4 % | -4,0 % | -15,8 % | 11,2 % | -31,0 % | 2,9 % ▼ | 1,1 % |
| Чистая рентабельность | -120,0 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,1 % | -52,4 % | 1,3 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -43,4 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | -7,3 % | 1,6 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 0,1 % | -7,9 % | 9,7 % ▼ | 3,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,36 | 0,22 | 0,23 | 0,31 | 0,89 | 0,14 | 1,29 ▼ | 1,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 98 дн. | 140 дн. | 105 дн. | 79 дн. | 203 дн. | 1 541 дн. | 87 дн. ▼ | 94 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 8 дн. | 6 дн. | 20 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 17 дн. ▲ | 26 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 8,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -52,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 38.11 (компаний: 557).