Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 189 | 16 355 | 16 051 | 10 280 | 2 256 | 2 255 | 2 255 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 580 | 3 800 | 1 628 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 580 | 3 800 | 1 628 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 609 | 12 555 | 14 423 | 10 280 | 2 256 | 2 255 | 2 255 |
| Запасы на конец отчетного года | 187 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 043 | 11 800 | 12 036 | 10 278 | 2 255 | 2 255 | 2 255 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 566 | 755 | 2 200 | 2 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 287 | 21 189 | 16 355 | 16 051 | 10 280 | 2 256 | 2 255 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 580 | 3 800 | 1 628 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 580 | 3 800 | 1 628 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 287 | 13 609 | 12 555 | 14 423 | 10 280 | 2 256 | 2 255 |
| Запасы на конец предыдущего года | 187 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 173 | 13 043 | 11 800 | 12 036 | 10 278 | 2 255 | 2 255 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 114 | 566 | 755 | 2 200 | 2 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 189 | 16 355 | 16 051 | 10 280 | 2 256 | 2 255 | 2 255 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 936 | 962 | 1 005 | 626 | 614 | 613 | 599 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 000 | 13 817 | 9 035 | 6 985 | 1 630 | 1 630 | 1 644 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 000 | 13 817 | 9 035 | 6 985 | 1 630 | 1 630 | 1 644 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 253 | 1 576 | 6 011 | 2 669 | 12 | 12 | 12 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 600 | 1 400 | 3 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 514 | 176 | 2 511 | 2 669 | 12 | 12 | 12 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 139 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 287 | 21 189 | 16 355 | 16 051 | 10 280 | 2 256 | 2 255 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 825 | 936 | 962 | 1 005 | 626 | 614 | 613 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 000 | 13 817 | 9 035 | 6 985 | 1 630 | 1 630 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 000 | 13 817 | 9 035 | 6 985 | 1 630 | 1 630 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 462 | 11 253 | 1 576 | 6 011 | 2 669 | 12 | 12 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 770 | 8 600 | 1 400 | 3 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 471 | 2 514 | 176 | 2 511 | 2 669 | 12 | 12 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 221 | 139 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 800 | 1 338 | 2 466 | 375 | 89 | ||
| Выручка за предыдущий год | 44 387 | 43 866 | 26 754 | 13 785 | 4 538 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 413 | 42 528 | 24 288 | 13 410 | 4 449 | 1 | |
| Выручка за отчетный год | 43 866 | 26 754 | 13 785 | 4 538 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 466 | 375 | 89 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 466 | 375 | 89 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 528 | 24 288 | 13 410 | 4 449 | 1 | 12 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 338 | 2 466 | 375 | 89 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 523 | 98 | 74 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 152 | 2 903 | 524 | 466 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 183 | 630 | 281 | 64 | 12 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 188 | 95 | 58 | 66 | 24 | 2 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 622 | 181 | 98 | 74 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 539 | 1 152 | 2 903 | 524 | 466 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 183 | 630 | 281 | 64 | 12 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 77 | 188 | 95 | 58 | 66 | 24 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 272 | 111 | 26 | 43 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 92 | 70 | 72 | 31 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 70 | 72 | 31 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 111 | 26 | 43 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 111 | 26 | 43 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 26 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | -379 тыс. ₽ | -12 тыс. ₽ | -1 тыс. ₽ | -14 тыс. ₽ |
| Активы | 16,4 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 962 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 626 тыс. ₽ | 614 тыс. ₽ | 613 тыс. ₽ | 599 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,97 | 2,40 | 3,85 | 188,00 | 187,92 | 187,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,97 | 2,37 | 3,85 | 188,00 | 187,92 | 187,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 | 0,37 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 16,00 | 14,97 | 15,42 | 2,67 | 2,68 | 2,76 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,3 % | -3,7 % | -0,5 % | 0,0 % | -0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,7 % | 4,3 % | -60,5 % | -2,0 % | -0,2 % | -2,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 5 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 187,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.