Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОМАШКА", Роза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОМАШКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 769 | 3 760 | 3 309 | 2 019 | 3 885 | 4 153 | 5 635 | 11 510 | 14 447 | 4 565 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 884 | 1 884 | 1 870 | 1 071 | 844 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 884 | 1 884 | 1 870 | 1 071 | 844 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 885 | 1 876 | 1 438 | 948 | 3 041 | 4 153 | 5 635 | 11 510 | 14 447 | 4 565 |
| Запасы на конец отчетного года | 738 | 1 038 | 1 049 | 696 | 2 472 | 4 047 | 5 469 | 707 | 1 484 | 898 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 308 | 366 | 139 | 392 | 10 564 | 12 675 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 501 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 27 | 6 | 113 | 177 | 106 | 166 | 239 | 288 | 166 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 836 | 811 | 17 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 179 | 3 769 | 3 760 | 3 508 | 2 019 | 3 087 | 4 153 | 5 635 | 11 510 | 14 447 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 884 | 1 884 | 1 884 | 1 910 | 1 071 | 571 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 884 | 1 884 | 1 884 | 1 910 | 1 071 | 571 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 295 | 1 885 | 1 876 | 1 598 | 948 | 2 516 | 4 153 | 5 635 | 11 510 | 14 447 |
| Запасы на конец предыдущего года | 550 | 738 | 1 038 | 1 066 | 696 | 2 359 | 4 047 | 5 469 | 707 | 1 484 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 308 | 27 | 139 | 10 564 | ||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 675 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 3 | 27 | 505 | 113 | 157 | 106 | 166 | 239 | 288 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 742 | 836 | 811 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 769 | 3 760 | 3 308 | 2 019 | 3 885 | 4 153 | 5 635 | 11 510 | 14 447 | 4 565 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 631 | 2 247 | 1 728 | 1 983 | 3 847 | 4 153 | 1 605 | 10 170 | 14 015 | 4 108 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 840 | 840 | 840 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 120 | 120 | 120 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 671 | 1 287 | 768 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 138 | 1 513 | 1 580 | 36 | 38 | 4 030 | 1 340 | 432 | 457 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 101 | 272 | 247 | 36 | 38 | 4 030 | 1 340 | 432 | 457 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 322 | 391 | 393 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 715 | 850 | 940 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 179 | 3 769 | 3 760 | 3 508 | 2 019 | 3 087 | 4 153 | 5 635 | 11 510 | 14 447 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 920 | 2 631 | 2 247 | 1 527 | 1 983 | 3 042 | 4 153 | 1 605 | 10 170 | 14 015 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 840 | 840 | 840 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 120 | 120 | 120 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 960 | 1 671 | 1 287 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 259 | 1 138 | 1 513 | 1 981 | 36 | 45 | 4 030 | 1 340 | 432 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 293 | 101 | 272 | 226 | 36 | 45 | 4 030 | 1 340 | 432 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 966 | 322 | 391 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 715 | 850 | 1 755 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 956 | 690 | 563 | 47 | 37 790 | 36 934 | 38 616 | 40 786 | 46 197 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 290 | 2 871 | 2 343 | 3 538 | 5 017 | 19 310 | 19 121 | 20 019 | 21 584 | 24 318 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 334 | 2 181 | 1 780 | 3 627 | 4 970 | 18 480 | 17 813 | 18 597 | 19 202 | 21 879 |
| Выручка за отчетный год | 2 871 | 2 343 | 2 090 | 5 017 | 12 898 | 19 121 | 20 019 | 21 584 | 24 318 | 25 347 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 690 | 563 | 385 | 47 | 228 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 47 | 228 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 810 | 828 | 759 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 40 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 181 | 1 780 | 1 705 | 4 970 | 12 670 | 17 813 | 18 597 | 19 202 | 21 879 | 22 765 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 956 | 47 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 810 | 828 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 40 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 | 228 | 207 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 14 | 9 | 5 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 202 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 | 207 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | 15 | 14 | 5 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 505 | 42 | 202 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 | 830 | 1 112 | 1 209 | 1 967 | 2 195 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 196 | 213 | 218 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 196 | 213 | 218 | 244 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 47 | 228 | 1 112 | 1 209 | 1 967 | 2 195 | 2 324 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 | 228 | 1 112 | 1 209 | 1 967 | 2 195 | 2 324 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,9 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 228 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Активы | 3,9 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,8 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +48,2 % | +4,7 % | +7,8 % | +12,7 % | +4,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 80,03 | — | 1,40 | 8,59 | 33,44 | 9,99 | 2,35 ▲ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,97 | — | 0,04 | 8,06 | 30,01 | 8,02 | 1,04 ▲ | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,66 | — | 0,04 | 0,18 | 0,67 | 8,02 | 0,80 ▲ | 0,53 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 1,00 | 0,28 | 0,88 | 0,97 | 0,90 | 0,66 ▲ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,00 | 2,51 | 0,13 | 0,03 | 0,11 | 0,29 ▲ | 0,39 |
| Рентабельность продаж | 1,8 % | 6,8 % | 7,1 % | 11,0 % | 10,0 % | 10,2 % | 4,5 % ▲ | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | 1,8 % | 5,8 % | 6,0 % | 9,1 % | 9,0 % | 9,2 % | 1,9 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,9 % | 26,8 % | 21,5 % | 17,1 % | 15,2 % | 50,9 % | 2,2 % ▲ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,9 % | 26,8 % | 75,3 % | 19,3 % | 15,7 % | 56,6 % | 7,2 % ▲ | 12,1 % |
| Оборачиваемость активов | 3,32 | 4,60 | 3,55 | 1,88 | 1,68 | 5,55 | 1,83 ▲ | 2,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 11 дн. | — | — | 179 дн. | 190 дн. | — | 18 дн. | 8 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 71 дн. | 83 дн. | 107 дн. | 13 дн. | 25 дн. | 14 дн. | 56 дн. ▲ | 46 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.19 (компаний: 5651).