Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОДЕЙСТВИЕ", Новокаолиновый
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОДЕЙСТВИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 400 | 12 094 | 12 138 | 13 342 | 14 945 | 17 709 | 21 709 | 24 185 | 25 973 | 23 067 | 24 248 | 24 518 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 | 5 | 1 475 | 1 165 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 | 5 | 1 475 | 1 165 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 400 | 12 094 | 12 138 | 13 342 | 14 945 | 17 709 | 21 709 | 24 185 | 25 956 | 23 062 | 22 773 | 23 353 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 392 | 12 093 | 12 091 | 13 210 | 14 711 | 17 696 | 21 582 | 24 168 | 22 232 | 21 450 | 22 437 | 23 182 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 1 479 | 1 569 | 110 | 92 | |||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 1 | 47 | 132 | 234 | 13 | 127 | 16 | 2 245 | 43 | 226 | 79 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 068 | 10 400 | 12 094 | 12 138 | 13 342 | 14 945 | 17 709 | 25 807 | 24 185 | 25 973 | 23 067 | 24 248 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 | 5 | 1 475 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 | 5 | 1 475 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 068 | 10 400 | 12 094 | 12 138 | 13 342 | 14 945 | 17 709 | 25 807 | 24 185 | 25 956 | 23 062 | 22 773 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 053 | 10 392 | 12 093 | 12 091 | 13 210 | 14 711 | 17 696 | 25 510 | 24 168 | 22 232 | 21 450 | 22 437 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | 1 | 1 479 | 1 569 | 110 | |||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 8 | 1 | 47 | 132 | 234 | 13 | 270 | 16 | 2 245 | 43 | 226 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 400 | 12 094 | 12 138 | 13 342 | 14 945 | 17 709 | 21 709 | 24 185 | 25 973 | 23 067 | 24 248 | 24 518 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 224 | 11 487 | 11 610 | 12 662 | 14 046 | 17 203 | 21 063 | 23 087 | 22 490 | 20 675 | 22 233 | 21 857 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 662 | 14 046 | 17 203 | 21 063 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 027 | 22 430 | 20 615 | 22 173 | 21 797 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 363 | 1 363 | 2 163 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 363 | 1 363 | 2 163 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 176 | 607 | 528 | 680 | 899 | 506 | 646 | 1 098 | 3 483 | 1 029 | 652 | 498 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 506 | 713 | 3 373 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 176 | 607 | 528 | 680 | 899 | 646 | 385 | 110 | 1 029 | 652 | 498 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 068 | 10 400 | 12 094 | 12 138 | 13 342 | 14 945 | 17 709 | 25 807 | 24 185 | 25 973 | 23 067 | 24 248 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 670 | 10 224 | 11 487 | 11 610 | 12 662 | 14 046 | 17 203 | 24 623 | 23 087 | 22 490 | 20 675 | 22 233 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 610 | 12 662 | 14 046 | 17 203 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 563 | 23 027 | 22 430 | 20 615 | 22 173 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 373 | 1 363 | 1 363 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 373 | 1 363 | 1 363 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 398 | 176 | 607 | 528 | 680 | 899 | 506 | 1 184 | 1 098 | 110 | 1 029 | 652 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 899 | 400 | 713 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 398 | 176 | 607 | 528 | 680 | 506 | 784 | 385 | 110 | 1 029 | 652 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 705 | 2 629 | 1 344 | 202 | 1 203 | 1 572 | 3 370 | 1 026 | 2 260 | |||
| Выручка за предыдущий год | 23 038 | 17 146 | 12 625 | 7 150 | 12 624 | 15 247 | 23 718 | 37 756 | 17 474 | 16 789 | 18 745 | 22 508 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 667 | 14 517 | 11 281 | 6 948 | 11 421 | 13 675 | 20 348 | 36 730 | 18 501 | 16 969 | 19 990 | 20 248 |
| Выручка за отчетный год | 17 146 | 12 625 | 7 150 | 12 624 | 15 247 | 23 718 | 30 055 | 17 474 | 16 789 | 18 745 | 22 508 | 19 517 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 344 | 202 | 1 203 | 1 572 | 3 370 | 4 069 | 2 260 | 187 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 344 | 202 | 1 203 | 1 572 | 3 370 | 4 069 | 2 260 | 187 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 517 | 11 281 | 6 948 | 11 421 | 13 675 | 20 348 | 25 986 | 18 501 | 16 969 | 19 990 | 20 248 | 19 330 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 629 | 1 344 | 202 | 1 203 | 1 572 | 3 370 | 1 026 | 2 260 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 75 | 1 263 | 123 | 1 051 | 1 384 | 3 158 | 3 860 | 1 827 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 75 | 81 | 79 | 152 | 188 | 212 | 209 | 383 | 433 | 368 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 269 | 2 554 | 1 263 | 123 | 1 051 | 1 384 | 3 158 | 130 | 1 827 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 269 | 75 | 81 | 79 | 152 | 188 | 212 | 896 | 269 | 383 | 433 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 102 | 2 554 | 1 263 | 123 | 1 051 | 1 384 | 3 158 | 130 | 1 558 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 554 | 1 263 | 123 | 1 051 | 1 384 | 3 158 | 3 860 | 1 558 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 554 | 1 263 | 123 | 1 051 | 1 384 | 3 158 | 3 860 | 1 558 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 123 | 1 051 | 1 384 | 3 158 | 130 | 1 558 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 662 | 14 046 | 17 203 | 21 063 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 610 | 12 662 | 14 046 | 17 203 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 30,1 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -598 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | -376 тыс. ₽ | ||
| Активы | 21,7 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 21,1 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -41,9 % | -3,9 % | +11,7 % | +20,1 % | -13,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 33,61 | 22,03 | 7,45 | 22,41 | 34,93 | 46,89 | 2,35 ▲ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,02 | 1,07 | 1,57 | 0,52 | 0,34 | 1,04 ▼ | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,01 | 0,64 | 0,04 | 0,35 | 0,16 | 0,80 ▼ | 0,53 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,95 | 0,87 | 0,90 | 0,92 | 0,89 | 0,66 ▲ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,05 | 0,15 | 0,12 | 0,09 | 0,12 | 0,29 ▲ | 0,39 |
| Рентабельность продаж | 13,5 % | -5,9 % | -1,1 % | -6,6 % | 10,0 % | 1,0 % | 4,5 % ▼ | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | 12,8 % | -8,8 % | -3,6 % | -9,7 % | 6,9 % | -1,9 % | 1,9 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,8 % | -6,4 % | -2,3 % | -7,9 % | 6,4 % | -1,5 % | 2,2 % ▼ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,3 % | -6,7 % | -2,7 % | -8,8 % | 7,0 % | -1,7 % | 7,2 % ▼ | 12,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,38 | 0,72 | 0,65 | 0,81 | 0,93 | 0,80 | 1,83 ▼ | 2,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 0 дн. | 32 дн. | 31 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 18 дн. ▲ | 8 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 303 дн. | 477 дн. | 478 дн. | 392 дн. | 404 дн. | 438 дн. | 56 дн. ▼ | 46 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 9 дн. | 8 дн. | 2 дн. | 19 дн. | 12 дн. | 9 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | 469 дн. | 508 дн. | 403 дн. | 394 дн. | 430 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,97 | 0,95 | 0,87 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 41,80 | 31,07 | 15,16 | 17,78 | 21,06 | 17,59 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 46,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.25.11 (компаний: 5651).