Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИСТОК-АГРО", Бреды
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИСТОК-АГРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 539 | 17 920 | 35 250 | 38 585 | 43 706 | 49 235 | 61 758 | 72 616 | 72 880 | 69 652 | 106 553 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 804 | 11 873 | 23 460 | 29 747 | 30 214 | 31 415 | 32 378 | 33 161 | 27 707 | 23 216 | 50 490 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 804 | 11 873 | 23 460 | 28 094 | 28 458 | 31 180 | 32 378 | 33 161 | 27 707 | 23 216 | 50 490 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 653 | 1 756 | 235 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 735 | 6 047 | 11 790 | 8 838 | 13 492 | 17 820 | 29 380 | 39 455 | 45 173 | 46 436 | 56 063 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 168 | 5 489 | 10 497 | 8 358 | 11 707 | 14 016 | 24 538 | 36 499 | 39 341 | 34 763 | 29 635 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 77 | 164 | 10 | 10 | 230 | 265 | 2 140 | 1 493 | 4 078 | 7 200 | 9 565 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | 10 | 2 010 | 10 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 490 | 384 | 1 283 | 470 | 1 545 | 1 529 | 2 692 | 1 463 | 1 754 | 4 473 | 16 863 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 923 | 14 539 | 29 027 | 35 250 | 38 585 | 43 706 | 64 454 | 61 758 | 72 616 | 72 880 | 69 652 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 940 | 7 804 | 23 226 | 23 460 | 29 747 | 30 214 | 38 766 | 32 378 | 33 161 | 27 707 | 23 216 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 940 | 7 804 | 23 226 | 23 460 | 28 094 | 28 458 | 38 766 | 32 378 | 33 161 | 27 707 | 23 216 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 653 | 1 756 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 983 | 6 735 | 5 801 | 11 790 | 8 838 | 13 492 | 25 688 | 29 380 | 39 455 | 45 173 | 46 436 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 994 | 4 168 | 4 900 | 10 497 | 8 358 | 11 707 | 19 159 | 24 538 | 36 499 | 39 341 | 34 763 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 367 | 67 | 10 | 10 | 10 | 230 | 4 149 | 2 140 | 1 493 | 4 078 | 7 200 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 269 | 10 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 622 | 2 490 | 891 | 1 283 | 470 | 1 545 | 1 111 | 2 692 | 1 463 | 1 754 | 4 473 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 539 | 17 920 | 35 250 | 38 585 | 43 706 | 49 235 | 61 758 | 72 616 | 72 880 | 69 652 | 106 553 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 382 | 6 386 | 18 884 | 27 753 | 30 188 | 34 580 | 46 281 | 47 680 | 50 270 | 53 006 | 66 641 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 376 | 27 743 | 30 178 | 34 570 | 46 271 | 47 670 | 50 260 | 52 996 | 66 631 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 185 | 7 747 | 7 640 | 8 946 | 9 008 | 9 618 | 14 521 | 21 379 | 15 595 | 10 196 | 28 212 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 185 | 4 965 | 5 968 | 8 946 | 7 944 | 5 895 | 13 727 | 21 182 | 15 595 | 9 151 | 18 124 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 782 | 1 672 | 1 064 | 3 723 | 794 | 197 | 1 045 | 10 088 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 972 | 3 787 | 8 726 | 1 886 | 4 510 | 5 037 | 956 | 3 557 | 7 015 | 6 450 | 11 700 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 818 | 1 784 | 4 408 | 200 | 4 420 | 4 000 | 473 | 2 870 | 6 427 | 5 532 | 11 700 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 154 | 2 003 | 4 318 | 1 686 | 90 | 1 037 | 483 | 687 | 588 | 918 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 923 | 14 539 | 29 027 | 35 250 | 38 585 | 43 706 | 64 454 | 61 758 | 72 616 | 72 880 | 69 652 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 148 | 6 382 | 6 915 | 18 884 | 27 753 | 30 188 | 45 775 | 46 281 | 47 680 | 50 270 | 53 006 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 372 | 18 874 | 27 743 | 30 178 | 45 765 | 46 271 | 47 670 | 50 260 | 52 996 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 645 | 3 185 | 14 497 | 7 640 | 8 946 | 9 008 | 18 328 | 14 521 | 21 379 | 15 595 | 10 196 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 645 | 3 185 | 7 556 | 5 968 | 8 946 | 7 944 | 16 632 | 13 727 | 21 182 | 15 595 | 9 151 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 941 | 1 672 | 1 064 | 1 696 | 794 | 197 | 1 045 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 130 | 4 972 | 7 615 | 8 726 | 1 886 | 4 510 | 351 | 956 | 3 557 | 7 015 | 6 450 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 818 | 1 908 | 4 408 | 200 | 4 420 | 50 | 473 | 2 870 | 6 427 | 5 532 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 130 | 2 154 | 5 707 | 4 318 | 1 686 | 90 | 301 | 483 | 687 | 588 | 918 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 002 | 1 122 | 2 205 | 11 215 | 8 163 | 3 484 | 1 543 | 785 | 63 | 1 499 | 544 |
| Выручка за предыдущий год | 13 205 | 5 104 | 14 519 | 32 989 | 26 102 | 32 362 | 27 691 | 27 548 | 32 066 | 41 813 | 62 063 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 797 | 3 982 | 12 314 | 21 774 | 17 939 | 28 878 | 26 148 | 26 763 | 32 003 | 40 314 | 61 519 |
| Выручка за отчетный год | 5 104 | 9 001 | 32 989 | 26 102 | 32 362 | 34 637 | 27 548 | 32 066 | 41 813 | 62 063 | 75 055 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 477 | 11 215 | 8 163 | 3 484 | 1 205 | 785 | 63 | 1 499 | 544 | 9 960 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 477 | 11 215 | 8 163 | 3 484 | 1 205 | 785 | 63 | 106 | 544 | 9 960 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 393 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 982 | 5 524 | 21 774 | 17 939 | 28 878 | 33 432 | 26 763 | 32 003 | 40 314 | 61 519 | 65 095 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 122 | 2 205 | 11 215 | 8 163 | 3 484 | 1 543 | 785 | 63 | 106 | 544 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 393 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 934 | 4 | 11 969 | 8 896 | 2 435 | 4 392 | 506 | 1 399 | 2 590 | 2 736 | 13 635 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 598 | 820 | 1 635 | 1 655 | 1 663 | 1 538 | 918 | 896 | 1 367 | 1 171 | 1 833 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 023 | 4 142 | 3 205 | 2 762 | 3 581 | 5 326 | 4 977 | 2 232 | 3 851 | 3 363 | 5 508 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 313 | 6 795 | 816 | 374 | 2 967 | 601 | 4 338 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 071 | 529 | 11 969 | 8 896 | 2 435 | 2 945 | 4 844 | 1 399 | 2 590 | 2 736 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 280 | 598 | 954 | 1 635 | 1 655 | 1 663 | 969 | 918 | 896 | 1 367 | 1 171 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 651 | 3 023 | 3 469 | 3 205 | 2 762 | 3 581 | 6 300 | 4 977 | 2 232 | 3 851 | 3 363 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 140 | 5 313 | 4 191 | 816 | 374 | 2 967 | 3 929 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 639 | 529 | 11 969 | 8 869 | 2 435 | 2 945 | 4 844 | 1 399 | 2 590 | 2 736 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 27 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 11 969 | 8 869 | 2 435 | 4 392 | 506 | 1 399 | 2 590 | 2 736 | 13 635 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 11 969 | 8 869 | 2 435 | 4 392 | 506 | 1 399 | 2 590 | 2 736 | 13 635 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 969 | 8 869 | 2 435 | 2 945 | 4 844 | 1 399 | 2 590 | 2 736 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 570 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 580 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 415 | 4 392 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 415 | 4 392 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 415 | 4 392 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 415 | 4 392 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 580 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 188 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 300 | 5 884 | 9 383 | 2 388 | 7 780 | 13 200 | 28 160 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 053 | 38 041 | 31 151 | 34 260 | 44 385 | 64 951 | 76 088 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 048 | 34 637 | 27 548 | 32 066 | 40 813 | 62 063 | 75 055 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 005 | 3 404 | 3 603 | 2 194 | 3 572 | 2 888 | 1 033 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 753 | 32 157 | 21 768 | 31 872 | 36 605 | 51 751 | 47 928 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 583 | 25 963 | 18 285 | 28 260 | 32 179 | 47 243 | 41 191 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 414 | 2 336 | 2 565 | 2 716 | 3 059 | 3 337 | 4 904 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 635 | 1 538 | 918 | 896 | 1 367 | 1 171 | 1 833 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 320 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 121 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 211 | 1 921 | 1 290 | 85 | 480 | 3 958 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 200 | 1 921 | 1 290 | 85 | 480 | 3 958 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 852 | 9 352 | 6 610 | 13 918 | 5 543 | 3 622 | 34 869 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 852 | 9 352 | 6 610 | 13 918 | 5 543 | 3 622 | 34 869 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 193 | 1 531 | 10 301 | 15 141 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 930 | 10 500 | 6 364 | 24 086 | 13 826 | 14 245 | 27 129 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 930 | 10 500 | 6 364 | 24 086 | 13 826 | 14 245 | 27 129 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 737 | 8 969 | 8 846 | 13 785 | 15 857 | 21 584 | 11 988 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 737 | 8 969 | 8 846 | 13 785 | 15 857 | 21 584 | 11 988 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 581 | 291 | 2 719 | 12 390 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 34,6 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | 41,8 млн ₽ | 62,1 млн ₽ | 75,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,4 млн ₽ | 506 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | ||
| Активы | 49,2 млн ₽ | 61,8 млн ₽ | 72,6 млн ₽ | 72,9 млн ₽ | 69,7 млн ₽ | 106,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 34,6 млн ₽ | 46,3 млн ₽ | 47,7 млн ₽ | 50,3 млн ₽ | 53,0 млн ₽ | 66,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -20,5 % | +16,4 % | +30,4 % | +48,4 % | +20,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,54 | 30,73 | 11,09 | 6,44 | 7,20 | 4,79 | 2,58 ▲ | 1,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 5,06 | 0,83 | 0,83 | 1,81 | 2,26 | 0,90 ▲ | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,70 | 2,83 | 0,41 | 0,25 | 0,69 | 1,44 | 0,23 ▲ | 0,30 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,75 | 0,66 | 0,69 | 0,76 | 0,63 | 0,68 ▼ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 0,42 | 0,33 | 0,52 | 0,45 | 0,31 | 0,60 | 0,29 ▼ | 0,55 |
| Рентабельность продаж | 3,5 % | 2,8 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,9 % | 13,3 % | 9,2 % ▲ | 12,4 % |
| Чистая рентабельность | 12,7 % | 1,8 % | 4,4 % | 6,2 % | 4,4 % | 18,2 % | 6,7 % ▲ | 5,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,9 % | 0,8 % | 1,9 % | 3,6 % | 3,9 % | 12,8 % | 1,4 % ▲ | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,7 % | 1,1 % | 2,9 % | 5,2 % | 5,2 % | 20,5 % | 4,8 % ▲ | 8,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,70 | 0,45 | 0,44 | 0,57 | 0,89 | 0,70 | 0,41 ▲ | 0,50 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 дн. | 28 дн. | 17 дн. | 36 дн. | 42 дн. | 47 дн. | 56 дн. ▲ | 52 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 153 дн. | 335 дн. | 416 дн. | 356 дн. | 206 дн. | 166 дн. | 273 дн. ▲ | 306 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 11 дн. | 7 дн. | 8 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 0 дн. | 61 дн. ▲ | 36 дн. |
| Финансовый цикл | 144 дн. | 356 дн. | 425 дн. | 386 дн. | 243 дн. | 213 дн. | 299 дн. ▲ | 283 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,72 | 0,97 | 0,91 | 0,84 | 0,86 | 0,79 | 0,70 ▲ | 0,51 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,07 | 8,66 | 7,52 | 8,26 | 9,85 | 7,38 | 6,57 ▲ | 5,68 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 18,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11.1 (компаний: 2693).