Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХЗАПЧАСТЬ", Златоуст
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХЗАПЧАСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 838 | 47 590 | 36 408 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 721 | 1 630 | 2 290 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 721 | 1 630 | 2 290 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 117 | 45 959 | 34 118 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 117 | 29 831 | 27 802 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 461 | 14 867 | 1 269 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 539 | 1 261 | 5 047 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 198 | 43 838 | 47 590 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 410 | 1 721 | 1 630 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 410 | 1 721 | 1 630 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 788 | 42 117 | 45 959 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 730 | 24 117 | 29 831 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 378 | 3 461 | 14 867 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 680 | 14 539 | 1 261 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 838 | 47 590 | 36 408 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 533 | 46 248 | 36 274 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 305 | 1 342 | 134 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 305 | 1 342 | 134 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 198 | 43 838 | 47 590 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 617 | 42 533 | 46 248 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 581 | 1 305 | 1 342 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 581 | 1 305 | 1 342 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 698 | 13 853 | 4 892 |
| Выручка за предыдущий год | 28 394 | 36 267 | 36 374 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 696 | 22 414 | 31 482 |
| Выручка за отчетный год | 36 267 | 36 374 | 31 115 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 853 | 4 892 | 499 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 853 | 4 892 | 499 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 414 | 31 482 | 30 616 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 698 | 13 853 | 4 892 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 238 | 5 047 | 1 559 |
| Прочие доходы за отчетный год | 171 | 977 | 3 046 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 786 | 822 | 1 986 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 739 | 9 238 | 5 047 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 171 | 977 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 961 | 4 786 | 822 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 461 | 7 916 | 3 715 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 278 | 1 322 | 1 332 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 322 | 1 332 | 1 033 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 916 | 3 715 | 526 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 916 | 3 715 | 526 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 36,3 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | 31,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 7,9 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 526 тыс. ₽ |
| Активы | 43,8 млн ₽ | 47,6 млн ₽ | 36,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 42,5 млн ₽ | 46,2 млн ₽ | 36,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +0,3 % | -14,5 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 32,27 | 34,25 | 254,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,79 | 12,02 | 47,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 11,14 | 0,94 | 37,66 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,97 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | 38,2 % | 13,4 % | 1,6 % |
| Чистая рентабельность | 21,8 % | 10,2 % | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,1 % | 7,8 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,6 % | 8,0 % | 1,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,83 | 0,76 | 0,85 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 35 дн. | 149 дн. | 15 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 393 дн. | 346 дн. | 331 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 254,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.