Финансы ООО ЧОО "ЗЛАТОХРАНА", Златоуст
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЗЛАТОХРАНА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 276 | 647 | 2 075 | 1 461 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 276 | 647 | 2 075 | 1 461 |
| Запасы на конец отчетного года | 162 | 150 | 125 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 91 | 226 | 1 949 | 1 448 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 271 | 1 | 13 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 265 | 276 | 862 | 2 075 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 216 | 276 | 861 | 2 075 |
| Запасы на конец предыдущего года | 99 | 162 | 239 | 125 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 | 91 | 351 | 1 949 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 23 | 271 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 276 | 647 | 2 075 | 1 461 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 255 | 629 | 888 | 379 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 | 18 | 1 187 | 1 082 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 1 | 1 187 | 1 052 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 | 17 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 265 | 276 | 862 | 2 075 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 251 | 255 | 597 | 888 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | 21 | 265 | 1 187 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 265 | 1 187 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 | 13 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 | 41 | 418 | 360 |
| Выручка за предыдущий год | 2 887 | 3 191 | 2 774 | 3 938 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 851 | 3 150 | 2 356 | 3 578 |
| Выручка за отчетный год | 3 191 | 2 692 | 3 938 | 519 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 | 422 | 360 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 | 422 | 360 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 150 | 2 270 | 3 578 | 1 017 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 | 41 | 418 | 360 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 | 422 | 323 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 6 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 | 41 | 415 | 323 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 38 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 4 | 367 | 291 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 37 | 48 | 32 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 48 | 32 | 5 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 374 | 291 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 374 | 291 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 519 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 4 тыс. ₽ | 374 тыс. ₽ | 291 тыс. ₽ | -509 тыс. ₽ |
| Активы | 276 тыс. ₽ | 647 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 255 тыс. ₽ | 629 тыс. ₽ | 888 тыс. ₽ | 379 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -15,6 % | +46,3 % | -86,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,14 | 35,94 | 1,75 | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,43 | 27,61 | 1,64 | 1,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,10 | 15,06 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,97 | 0,43 | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,03 | 1,34 | 2,85 |
| Рентабельность продаж | 1,3 % | 15,7 % | 9,1 % | -96,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 13,9 % | 7,4 % | -98,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 57,8 % | 14,0 % | -34,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,6 % | 59,5 % | 32,8 % | -134,3 % |
| Оборачиваемость активов | 11,56 | 4,16 | 1,90 | 0,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 10 дн. | 31 дн. | 181 дн. | 1 018 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 24 дн. | 13 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -98,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.