Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "АГАТ", Златоуст
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "АГАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 469 | 130 561 | 20 467 | 15 693 | 14 769 | 14 472 | 13 419 | 225 | 136 | 136 | 53 | 53 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 561 | 97 701 | 18 499 | 14 636 | 13 773 | 12 909 | 12 046 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 52 561 | 97 701 | 18 499 | 14 636 | 13 773 | 12 909 | 12 046 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 908 | 32 860 | 1 968 | 1 057 | 996 | 1 563 | 1 373 | 225 | 136 | 136 | 53 | 53 |
| Запасы на конец отчетного года | 148 | 148 | 148 | 399 | 227 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 66 | 838 | 838 | 838 | 772 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 694 | 28 758 | 895 | 120 | 145 | 274 | 298 | 93 | 4 | 4 | 4 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 900 | 858 | 4 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 066 | 54 | 1 | 99 | 13 | 52 | 57 | 132 | 132 | 132 | 49 | 49 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 954 | 64 469 | 123 561 | 20 467 | 15 693 | 14 769 | 14 472 | 246 | 225 | 136 | 53 | 53 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 916 | 52 561 | 97 701 | 18 499 | 14 636 | 13 773 | 12 909 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 916 | 52 561 | 97 701 | 18 499 | 14 636 | 13 773 | 12 909 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 038 | 11 908 | 25 860 | 1 968 | 1 057 | 996 | 1 563 | 246 | 225 | 136 | 53 | 53 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 148 | 148 | 148 | 399 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 200 | 66 | 838 | 838 | 838 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 929 | 7 494 | 21 758 | 895 | 120 | 145 | 274 | 106 | 93 | 4 | 4 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 900 | 858 | 4 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 105 | 3 066 | 54 | 1 | 99 | 13 | 52 | 140 | 132 | 132 | 49 | 49 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 469 | 130 561 | 20 467 | 15 693 | 14 769 | 14 472 | 13 419 | 225 | 136 | 136 | 53 | 53 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 239 | 6 619 | 6 653 | 2 603 | 1 915 | 1 281 | 289 | 140 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 998 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 279 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 825 | 100 418 | 1 285 | 2 175 | 1 979 | 2 010 | 1 960 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 52 825 | 100 418 | 1 285 | 2 175 | 1 979 | 2 010 | 1 960 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 405 | 23 524 | 12 529 | 10 915 | 10 875 | 11 181 | 11 170 | 85 | 83 | 83 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 405 | 23 524 | 12 529 | 10 915 | 10 875 | 11 181 | 11 170 | 85 | 83 | 83 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 954 | 64 469 | 123 561 | 20 467 | 15 693 | 14 769 | 14 472 | 246 | 225 | 136 | 53 | 53 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 519 | 7 239 | 6 619 | 6 653 | 2 603 | 1 915 | 1 281 | 163 | 140 | 53 | 53 | 53 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 998 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 405 | 52 825 | 100 418 | 1 285 | 2 175 | 1 979 | 2 010 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 405 | 52 825 | 100 418 | 1 285 | 2 175 | 1 979 | 2 010 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | 4 405 | 16 524 | 12 529 | 10 915 | 10 875 | 11 181 | 83 | 85 | 83 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 4 405 | 16 524 | 12 529 | 10 915 | 10 875 | 11 181 | 83 | 85 | 83 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 | |||||||||||
| Выручка за предыдущий год | 8 | 536 | 634 | 1 092 | 33 | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 | 835 | 897 | 1 161 | 39 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 8 | 536 | 634 | 1 092 | 1 948 | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 355 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 289 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 200 | 569 | 148 | 277 | 640 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 | 835 | 897 | 1 161 | 1 593 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 289 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 200 | 569 | 148 | 277 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 280 | 23 | 1 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 213 | 57 | 1 885 | 10 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 280 | 832 | 1 483 | 5 067 | 277 | 289 | 716 | 23 | 1 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 704 | 15 | 23 | 1 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 213 | 57 | 1 885 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 704 | 1 280 | 832 | 1 483 | 5 067 | 277 | 289 | 15 | 23 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,9 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -991 тыс. ₽ | -23 тыс. ₽ | -1 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Активы | 13,4 млн ₽ | 225 тыс. ₽ | 136 тыс. ₽ | 136 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 289 тыс. ₽ | 140 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 | 2,65 | 1,64 | 1,64 | — | — | 2,35 | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 2,65 | 1,64 | 1,64 | — | — | 1,04 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 1,55 | 1,59 | 1,59 | — | — | 0,80 | 0,53 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,62 | 0,39 | 0,39 | 1,00 | 1,00 | 0,66 ▲ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 45,43 | 0,61 | 1,57 | 1,57 | 0,00 | 0,00 | 0,29 ▲ | 0,39 |
| Рентабельность продаж | -14,6 % | — | — | — | — | — | 4,5 % | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | -50,9 % | — | — | — | — | — | 1,9 % | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,4 % | -10,2 % | -0,7 % | 0,0 % | — | — | 2,2 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -342,9 % | -16,4 % | -1,9 % | 0,0 % | — | — | 7,2 % | 12,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,15 | 0,00 | — | — | — | — | 1,83 | 2,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 56 дн. | — | — | — | — | — | 18 дн. | 8 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | — | — | — | — | — | 56 дн. | 46 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.11 (компаний: 5651).