Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 185 | 1 253 | 5 545 | 7 744 | 9 334 | 15 344 | 33 380 | 31 953 | 33 774 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 155 | 2 229 | 2 229 | 2 229 | 2 229 | 11 463 | 9 234 | 7 387 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 155 | 2 229 | 2 229 | 2 229 | 2 229 | 11 463 | 9 234 | 7 387 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 | 1 253 | 3 316 | 5 515 | 7 105 | 13 115 | 21 917 | 22 719 | 26 387 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 148 | 2 600 | 2 727 | 4 138 | 8 007 | 10 156 | 8 500 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 630 | 342 | 820 | 79 | 27 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 105 | 653 | 1 727 | 2 348 | 7 324 | 13 183 | 11 618 | 17 856 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 63 | 431 | 277 | 336 | 727 | 866 | 4 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | 4 635 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 185 | 1 253 | 5 545 | 8 458 | 9 334 | 15 344 | 33 380 | 31 953 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 155 | 2 229 | 2 229 | 2 229 | 2 229 | 11 463 | 9 234 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 155 | 2 229 | 2 229 | 2 229 | 2 229 | 11 463 | 9 234 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 | 1 253 | 3 316 | 6 229 | 7 105 | 13 115 | 21 917 | 22 719 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 148 | 2 600 | 2 836 | 4 138 | 8 007 | 10 156 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 568 | 342 | 820 | 79 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 | 653 | 2 701 | 2 348 | 7 324 | 13 183 | 11 618 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 63 | 124 | 277 | 336 | 727 | 866 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 4 635 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 185 | 1 253 | 5 545 | 7 744 | 9 334 | 15 344 | 33 380 | 31 953 | 33 774 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 63 | 190 | 440 | 649 | 1 051 | 1 371 | 1 717 | 1 996 | 2 286 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 53 | 180 | 430 | 639 | 1 041 | 1 361 | 1 707 | 1 986 | 2 276 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 230 | 1 630 | 13 774 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 230 | 1 630 | 13 774 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 122 | 1 063 | 2 875 | 5 465 | 8 283 | 13 973 | 31 663 | 29 957 | 17 714 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 063 | 1 521 | 1 158 | 5 730 | 8 210 | 10 677 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 950 | 3 786 | 3 300 | 3 675 | 16 766 | 19 280 | 17 714 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 122 | 925 | 158 | 3 825 | 4 568 | 6 687 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 185 | 1 253 | 5 545 | 8 458 | 9 334 | 15 344 | 33 380 | 31 953 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 63 | 190 | 440 | 884 | 1 051 | 1 371 | 1 717 | 1 996 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 53 | 180 | 430 | 874 | 1 041 | 1 361 | 1 707 | 1 986 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 230 | 10 677 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 230 | 10 677 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 122 | 1 063 | 2 875 | 7 574 | 8 283 | 13 973 | 31 663 | 19 280 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 063 | 3 182 | 1 158 | 5 730 | 8 210 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 950 | 3 690 | 3 300 | 3 675 | 16 766 | 19 280 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 122 | 925 | 702 | 3 825 | 4 568 | 6 687 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 800 | 826 | 2 497 | 3 913 | 4 176 | 3 858 | 4 524 | 4 776 | |
| Выручка за предыдущий год | 800 | 15 243 | 19 010 | 29 076 | 33 996 | 33 106 | 45 100 | 59 351 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 417 | 16 513 | 25 163 | 29 820 | 29 248 | 40 576 | 54 575 | ||
| Выручка за отчетный год | 800 | 15 243 | 19 010 | 26 267 | 33 996 | 33 106 | 45 100 | 59 351 | 54 741 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 800 | 826 | 2 497 | 3 166 | 4 176 | 3 858 | 4 524 | 4 776 | 8 751 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 53 | 248 | 528 | 372 | 520 | 745 | 1 715 | 390 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 578 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 747 | 1 969 | 2 794 | 3 656 | 3 113 | 2 809 | 4 386 | 8 890 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 417 | 16 513 | 23 101 | 29 820 | 29 248 | 40 576 | 54 575 | 45 990 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 53 | 248 | 528 | 602 | 520 | 745 | 1 715 | 390 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 578 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 747 | 1 969 | 3 311 | 3 656 | 3 113 | 2 809 | 4 386 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 53 | 156 | 313 | 261 | 209 | 400 | 1 534 | 349 | 387 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 569 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 92 | 215 | 111 | 311 | 345 | 181 | 41 | 43 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 53 | 156 | 313 | 241 | 209 | 400 | 1 534 | 349 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 92 | 215 | 361 | 311 | 345 | 181 | 41 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 | 125 | 250 | 289 | 251 | 480 | 1 227 | 279 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 63 | 48 | 42 | 80 | 307 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 63 | 52 | 42 | 80 | 307 | 70 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 53 | 125 | 250 | 209 | 251 | 480 | 1 227 | 279 | 290 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 | 125 | 250 | 209 | 251 | 480 | 1 227 | 279 | 290 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 53 | 125 | 250 | 289 | 251 | 480 | 1 227 | 279 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 26,3 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | 45,1 млн ₽ | 59,4 млн ₽ | 54,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 209 тыс. ₽ | 251 тыс. ₽ | 480 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 279 тыс. ₽ | 290 тыс. ₽ | |
| Активы | 7,7 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 32,0 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 649 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +29,4 % | -2,6 % | +36,2 % | +31,6 % | -7,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,86 | 0,94 | 0,69 | 0,76 | 1,49 | 2,85 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,32 | 0,55 | 0,44 | 0,42 | 1,01 | 2,56 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 2,19 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,11 | 0,09 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,73 ▼ |
| Финансовый рычаг | 10,93 | 7,88 | 10,19 | 18,44 | 15,01 | 13,77 | 0,23 ▼ |
| Рентабельность продаж | 1,4 % | 1,5 % | 2,3 % | 3,8 % | 0,7 % | -0,3 % | 9,1 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | 0,7 % | 1,4 % | 2,7 % | 0,5 % | 0,5 % | 6,1 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 2,7 % | 3,1 % | 3,7 % | 0,9 % | 0,9 % | 5,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,2 % | 23,9 % | 35,0 % | 71,5 % | 14,0 % | 12,7 % | 14,3 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 3,39 | 3,64 | 2,16 | 1,35 | 1,86 | 1,62 | 1,72 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 24 дн. | 25 дн. | 81 дн. | 107 дн. | 71 дн. | 119 дн. | 50 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 51 дн. | 0 дн. | 72 дн. | 68 дн. | 67 дн. | 7 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 60 дн. | 40 дн. | 46 дн. | 151 дн. | 129 дн. | 141 дн. | 39 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 7 дн. | 35 дн. | 35 дн. | 28 дн. | 10 дн. | 46 дн. | 10 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,01 | -0,17 | -0,07 | -0,44 | -0,32 | 0,33 | 0,77 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,63 | -0,18 | 0,20 | -1,38 | -1,14 | 2,06 | 10,89 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 74.90.22 (компаний: 285).