Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДВОДНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДВОДНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 931 | 116 834 | 144 879 | 67 358 | 84 930 | 162 865 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 133 | 4 380 | 5 500 | 4 022 | 2 805 | 7 037 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 133 | 4 380 | 5 500 | 4 022 | 2 805 | 7 037 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 798 | 112 454 | 139 379 | 63 336 | 82 125 | 155 828 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 362 | 1 066 | 5 023 | 1 672 | 3 468 | 1 036 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | 38 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 393 | 64 983 | 71 679 | 18 878 | 27 354 | 117 713 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 38 040 | 22 520 | 7 109 | 16 759 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 043 | 46 405 | 23 915 | 19 454 | 43 050 | 19 377 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 722 | 799 | 1 106 | 943 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 026 | 40 931 | 116 834 | 144 879 | 67 358 | 84 930 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 714 | 3 133 | 4 380 | 5 500 | 4 022 | 2 805 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 714 | 3 133 | 4 380 | 5 500 | 4 022 | 2 805 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 312 | 37 798 | 112 454 | 139 379 | 63 336 | 82 125 |
| Запасы на конец предыдущего года | 96 | 4 362 | 1 066 | 5 023 | 1 672 | 3 468 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | 38 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 082 | 26 393 | 50 284 | 71 679 | 18 878 | 27 354 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 119 | 38 040 | 22 520 | 7 109 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 134 | 7 043 | 46 405 | 23 915 | 19 454 | 43 050 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 580 | 722 | 799 | 1 106 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 931 | 116 834 | 144 879 | 67 358 | 84 930 | 162 865 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 303 | 13 716 | 16 333 | 19 849 | 23 231 | 25 087 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 320 | 19 836 | 23 218 | 25 074 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 817 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 817 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 628 | 103 118 | 128 546 | 47 509 | 51 882 | 137 778 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 659 | 508 | 9 988 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 969 | 102 610 | 128 546 | 47 509 | 51 882 | 127 790 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 026 | 40 931 | 116 834 | 144 879 | 67 358 | 84 930 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 539 | 8 303 | 13 716 | 16 333 | 19 849 | 23 231 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 703 | 16 320 | 19 836 | 23 218 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 817 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 817 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 487 | 32 628 | 103 118 | 128 546 | 47 509 | 51 882 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 659 | 508 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 487 | 102 610 | 128 546 | 47 509 | 51 882 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 30 969 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 082 | 5 046 | 10 006 | 9 241 | 5 651 | 4 800 |
| Выручка за предыдущий год | 52 889 | 87 981 | 174 012 | 204 273 | 169 263 | 95 878 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 807 | 82 935 | 164 006 | 195 032 | 163 612 | 91 078 |
| Выручка за отчетный год | 87 981 | 174 012 | 204 273 | 169 263 | 95 878 | 168 714 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 046 | 7 701 | 9 241 | 5 651 | 4 800 | 15 098 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 046 | 7 701 | 5 594 | 1 278 | 1 370 | 7 709 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 647 | 4 373 | 3 430 | 7 389 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 82 935 | 166 311 | 195 032 | 163 612 | 91 078 | 153 616 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 082 | 5 046 | 7 701 | 5 594 | 1 278 | 1 370 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 305 | 3 647 | 4 373 | 3 430 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 705 | 7 024 | 6 112 | 6 196 | 5 061 | 8 572 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 322 | 1 357 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 73 | 72 | 1 672 | 6 152 | 5 239 | 2 689 |
| Прочие расходы за отчетный год | 414 | 749 | 1 154 | 1 234 | 1 226 | 469 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 026 | 4 705 | 7 024 | 6 112 | 6 196 | 5 061 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 322 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 73 | 72 | 1 672 | 6 152 | 5 239 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 | 414 | 749 | 1 154 | 1 234 | 1 226 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 026 | 3 764 | 5 619 | 4 889 | 4 957 | 4 049 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 941 | 1 405 | 1 223 | 1 239 | 1 012 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 941 | 1 405 | 1 223 | 1 239 | 1 012 | 1 714 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 764 | 5 619 | 4 889 | 4 957 | 4 049 | 6 858 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 764 | 5 619 | 4 889 | 4 957 | 4 049 | 6 858 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 619 | 4 889 | 4 957 | 4 049 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 703 | 16 320 | 19 836 | 23 218 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 716 | 16 333 | 19 849 | 23 231 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 320 | 19 836 | 23 218 | 25 074 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 333 | 19 849 | 23 231 | 25 087 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 889 | 4 957 | 4 049 | 6 858 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 889 | 4 957 | 4 049 | 6 858 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 889 | 4 957 | 4 049 | 6 858 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 889 | 4 957 | 4 049 | 6 858 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 272 | 1 441 | 667 | 5 002 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 272 | 1 441 | 667 | 5 002 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 272 | 1 441 | 667 | 3 278 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 272 | 1 441 | 667 | 3 278 | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 724 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 724 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 333 | 19 849 | 23 231 | 25 087 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 716 | 16 333 | 19 849 | 23 231 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 196 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 315 496 | 248 382 | 192 520 | 92 770 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 285 602 | 182 944 | 104 995 | 89 077 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 894 | 65 438 | 72 340 | 3 693 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 337 986 | 252 843 | 178 324 | 120 636 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 276 007 | 196 912 | 104 195 | 91 790 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 520 | 2 931 | 2 054 | 5 140 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 320 | 1 357 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 077 | 1 855 | 491 | 1 854 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 51 382 | 51 145 | 71 264 | 20 495 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 745 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 745 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 631 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 114 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 417 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 417 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 817 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | 19 144 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 19 144 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 183 | 20 696 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 724 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 183 | 18 972 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 596 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Активы | 40,9 млн ₽ | 116,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,3 млн ₽ | 13,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,45 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 3,93 | 7,52 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,2 % | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,3 % | 41,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 136 дн. | 225 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,14 | 0,08 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,87 | 1,07 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.