Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛАЙФ", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛАЙФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 000 | 23 539 | 30 710 | 35 547 | 39 749 | 26 916 | 21 388 | 9 172 | 8 813 | 8 744 | 8 427 | 8 285 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 108 | 345 | 125 | 111 | 96 | 82 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 108 | 345 | 125 | 111 | 96 | 82 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 892 | 23 194 | 30 585 | 35 436 | 39 653 | 26 834 | 21 316 | 9 100 | 8 741 | 8 672 | 8 355 | 8 213 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 239 | 7 527 | 6 753 | 6 600 | 4 984 | 3 587 | 2 797 | 2 566 | 2 556 | 2 556 | 1 975 | 1 975 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 76 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 719 | 12 659 | 8 525 | 9 169 | 10 777 | 9 563 | 10 409 | 6 486 | 6 123 | 6 084 | 6 102 | 6 065 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 406 | 15 240 | 19 510 | 23 650 | 13 500 | 7 894 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 934 | 602 | 67 | 157 | 166 | 184 | 216 | 48 | 62 | 32 | 278 | 173 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 419 | 47 000 | 23 539 | 30 710 | 35 547 | 39 749 | 26 916 | 9 797 | 9 172 | 8 813 | 8 744 | 8 427 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 552 | 1 108 | 345 | 125 | 111 | 96 | 82 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 552 | 1 108 | 345 | 125 | 111 | 96 | 82 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 867 | 45 892 | 23 194 | 30 585 | 35 436 | 39 653 | 26 834 | 9 725 | 9 100 | 8 741 | 8 672 | 8 355 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 678 | 11 239 | 7 527 | 6 753 | 6 600 | 4 984 | 3 587 | 2 583 | 2 566 | 2 556 | 2 556 | 1 975 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 76 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 871 | 31 719 | 12 659 | 8 525 | 9 169 | 10 777 | 9 563 | 7 095 | 6 486 | 6 123 | 6 084 | 6 102 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 406 | 15 240 | 19 510 | 23 650 | 13 500 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 318 | 2 934 | 602 | 67 | 157 | 166 | 184 | 47 | 48 | 62 | 32 | 278 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 000 | 23 539 | 30 710 | 35 547 | 39 749 | 26 916 | 21 388 | 9 172 | 8 813 | 8 744 | 8 427 | 8 285 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 088 | 9 373 | 8 035 | 9 151 | 9 566 | 8 401 | 7 185 | 6 429 | 6 242 | 6 038 | 5 101 | 4 834 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 363 | 8 025 | 9 141 | 9 556 | 8 391 | 7 175 | 6 419 | 6 232 | 6 028 | 5 091 | 4 824 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 912 | 14 166 | 22 675 | 26 396 | 30 183 | 18 515 | 14 203 | 2 743 | 2 571 | 2 706 | 3 326 | 3 451 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 440 | 1 151 | 49 | 2 726 | 2 555 | 2 690 | 3 310 | 3 436 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 472 | 13 015 | 22 626 | 26 396 | 30 183 | 18 515 | 14 203 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 419 | 47 000 | 23 539 | 30 710 | 35 547 | 39 749 | 26 916 | 9 797 | 9 172 | 8 813 | 8 744 | 8 427 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 747 | 2 088 | 9 373 | 8 035 | 9 151 | 9 566 | 8 401 | 6 758 | 6 429 | 6 242 | 6 038 | 5 101 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 078 | 9 363 | 8 025 | 9 141 | 9 556 | 8 391 | 6 748 | 6 419 | 6 232 | 6 028 | 5 091 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 672 | 44 912 | 14 166 | 22 675 | 26 396 | 30 183 | 18 515 | 3 039 | 2 743 | 2 571 | 2 706 | 3 326 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 327 | 8 440 | 1 151 | 49 | 2 726 | 2 555 | 2 690 | 3 310 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 345 | 36 472 | 13 015 | 22 626 | 26 396 | 30 183 | 18 515 | 3 039 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 178 469 | 6 216 | 1 252 | 998 | 1 174 | 1 256 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 91 688 | 104 858 | 18 992 | 20 353 | 21 896 | 25 099 | 25 044 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 86 781 | 98 642 | 19 196 | 19 101 | 20 898 | 23 925 | 23 788 | |||||
| Выручка за отчетный год | 104 858 | 18 992 | 20 353 | 21 896 | 25 099 | 25 044 | 21 575 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 252 | 998 | 1 174 | 1 256 | 1 469 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 842 | 522 | 253 | 598 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 845 | 410 | 476 | 1 452 | 1 003 | 871 | 18 | 16 | 18 | 208 | 114 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 104 215 | 19 196 | 19 101 | 20 898 | 23 925 | 23 788 | 20 106 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 643 | 842 | 522 | 253 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 573 | 845 | 410 | 476 | 1 452 | 1 003 | 257 | 18 | 16 | 18 | 208 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 061 | 7 285 | 1 211 | 1 212 | 517 | 605 | 421 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 30 | 416 | 1 116 | 1 142 | 963 | 504 | 18 | 19 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 328 | 89 | 17 | 27 | 78 | 86 | 120 | 126 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 894 | 15 552 | 671 | 147 | 376 | 82 | 197 | 13 | 17 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 839 | 7 159 | 701 | 573 | 723 | 693 | 878 | 297 | 109 | 76 | 626 | 45 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 147 | 7 285 | 1 211 | 1 212 | 517 | 605 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 30 | 416 | 1 116 | 1 142 | 963 | 18 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 200 | 328 | 89 | 17 | 27 | 78 | 86 | 120 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 952 | 9 894 | 15 552 | 671 | 147 | 376 | 82 | 137 | 13 | 17 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 995 | 11 839 | 7 159 | 701 | 573 | 723 | 693 | 90 | 297 | 109 | 76 | 626 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 723 | 7 275 | 1 116 | 415 | 484 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 941 | 29 | 10 | 158 | 96 | 102 | 121 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 10 | 158 | 96 | 102 | 121 | 84 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 391 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 275 | 1 116 | 415 | 484 | 337 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 275 | 1 116 | 415 | 484 | 337 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 275 | 1 116 | 415 | 484 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 21,6 млн ₽ | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 337 тыс. ₽ | -329 тыс. ₽ | -186 тыс. ₽ | -204 тыс. ₽ | -937 тыс. ₽ | -267 тыс. ₽ | ||
| Активы | 21,4 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,2 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,50 | 3,32 | 3,40 | 3,20 | 2,51 | 2,38 | 1,24 ▲ | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 | 2,38 | 2,41 | 2,26 | 1,92 | 1,81 | 1,03 ▲ | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,57 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,08 | 0,05 | 0,64 ▼ | 0,44 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,70 | 0,71 | 0,69 | 0,61 | 0,58 | 0,36 ▲ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 1,98 | 0,43 | 0,41 | 0,45 | 0,65 | 0,71 | 1,03 ▲ | 0,86 |
| Рентабельность продаж | 2,8 % | — | — | — | — | — | 2,8 % | 2,0 % |
| Чистая рентабельность | 1,6 % | — | — | — | — | — | 1,1 % | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | -3,6 % | -2,1 % | -2,3 % | -11,1 % | -3,2 % | 0,8 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,7 % | -5,1 % | -3,0 % | -3,4 % | -18,4 % | -5,5 % | 6,0 % ▼ | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,01 | — | — | — | — | — | 1,19 | 1,28 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 176 дн. | — | — | — | — | — | 67 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | — | — | — | — | — | 9 дн. | 16 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 258 дн. | — | — | — | — | — | 78 дн. | 74 дн. |
| Финансовый цикл | -31 дн. | — | — | — | — | — | 7 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,33 | 0,70 | 0,71 | 0,69 | 0,60 | 0,58 | 0,28 ▲ | 0,10 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,94 | 9,05 | 9,31 | 8,93 | 6,75 | 6,92 | 2,61 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.4 (компаний: 2482).