Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТЕХКОМПЛЕКТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТЕХКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 036 | 42 816 | 51 000 | 40 981 | 38 293 | 35 633 | 52 104 | 81 675 | 82 582 | 97 784 | 103 781 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 895 | 8 743 | 7 008 | 6 825 | 4 662 | 1 647 | 580 | 383 | 191 | 97 | 15 052 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 328 | 214 | 125 | 63 | 1 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 867 | 8 415 | 6 794 | 6 700 | 4 536 | 1 646 | 580 | 383 | 191 | 97 | 52 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 28 | 63 | 15 000 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 141 | 34 073 | 43 992 | 34 156 | 33 631 | 33 986 | 51 524 | 81 292 | 82 391 | 97 687 | 88 729 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 171 | 22 034 | 19 163 | 21 149 | 19 026 | 18 026 | 24 910 | 27 551 | 36 616 | 38 063 | 37 142 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 166 | 8 643 | 9 112 | 8 516 | 6 262 | 10 532 | 9 007 | 34 580 | 13 455 | 36 035 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 66 | 11 305 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 804 | 3 129 | 14 700 | 4 389 | 8 167 | 5 274 | 17 607 | 19 161 | 32 320 | 23 589 | 40 282 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 258 | 1 017 | 102 | 110 | 154 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 824 | 47 976 | 42 816 | 51 000 | 40 981 | 38 293 | 39 718 | 52 104 | 81 675 | 82 582 | 97 784 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 418 | 10 729 | 8 743 | 7 008 | 6 825 | 4 662 | 775 | 580 | 383 | 191 | 97 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 443 | 328 | 214 | 125 | 63 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 386 | 10 201 | 8 415 | 6 794 | 6 700 | 4 536 | 775 | 580 | 383 | 191 | 97 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 32 | 63 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 85 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 406 | 37 247 | 34 073 | 43 992 | 34 156 | 33 631 | 38 943 | 51 524 | 81 292 | 82 391 | 97 687 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 270 | 23 366 | 22 034 | 19 163 | 21 149 | 19 026 | 16 903 | 24 910 | 27 551 | 36 616 | 38 063 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 9 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 411 | 12 374 | 8 643 | 9 112 | 8 516 | 6 262 | 15 554 | 9 007 | 34 580 | 13 455 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 66 | 36 035 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 725 | 1 312 | 3 129 | 14 700 | 4 389 | 8 167 | 6 486 | 17 607 | 19 161 | 32 320 | 23 589 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 186 | 258 | 1 017 | 102 | 110 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 036 | 42 816 | 51 000 | 40 981 | 38 293 | 35 633 | 52 104 | 81 675 | 82 582 | 97 784 | 103 781 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 637 | 23 645 | 23 947 | 25 312 | 22 501 | 20 788 | 40 174 | 59 119 | 70 104 | 84 755 | 94 541 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 645 | 15 947 | 17 312 | 14 501 | 12 788 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 020 | 12 000 | 9 000 | 7 000 | 10 400 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 020 | 12 000 | 9 000 | 7 000 | 10 400 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 399 | 11 151 | 15 053 | 6 669 | 8 792 | 4 445 | 11 930 | 22 556 | 12 478 | 13 029 | 9 240 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 829 | 3 309 | 23 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 570 | 7 842 | 15 053 | 6 646 | 8 792 | 4 445 | 11 930 | 22 556 | 12 478 | 13 029 | 9 240 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 824 | 47 976 | 42 816 | 51 000 | 40 981 | 38 293 | 39 718 | 52 104 | 81 675 | 82 582 | 97 784 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 089 | 22 812 | 23 645 | 23 947 | 25 312 | 22 501 | 27 554 | 40 174 | 59 119 | 70 104 | 84 755 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 812 | 15 645 | 15 947 | 17 312 | 14 501 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 020 | 12 000 | 9 000 | 7 000 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 020 | 12 000 | 9 000 | 7 000 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 735 | 25 164 | 11 151 | 15 053 | 6 669 | 8 792 | 12 164 | 11 930 | 22 556 | 12 478 | 13 029 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 400 | 10 877 | 3 309 | 23 | 1 841 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 335 | 14 287 | 7 842 | 15 053 | 6 646 | 8 792 | 10 323 | 11 930 | 22 556 | 12 478 | 13 029 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 212 994 | 43 810 | 57 201 | 37 244 | 34 933 | 32 093 | 331 950 | 396 397 | 389 216 | 457 526 | 473 122 |
| Выручка за предыдущий год | 106 478 | 173 382 | 211 896 | 171 349 | 170 754 | 147 021 | 170 096 | 205 665 | 204 948 | 237 100 | 244 629 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 106 516 | 129 572 | 154 695 | 134 105 | 135 821 | 114 928 | 161 854 | 190 732 | 184 268 | 220 426 | 228 493 |
| Выручка за отчетный год | 152 621 | 211 896 | 171 349 | 170 754 | 147 021 | 143 472 | 205 665 | 204 948 | 237 100 | 244 629 | 186 268 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 201 | 37 244 | 34 933 | 32 093 | 25 006 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 196 | 1 890 | 1 364 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 53 005 | 35 354 | 33 569 | 34 466 | 26 449 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 152 850 | 154 695 | 134 105 | 135 821 | 114 928 | 118 466 | 190 732 | 184 268 | 220 426 | 228 493 | 177 916 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 756 | 4 196 | 1 890 | 1 364 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 45 566 | 53 005 | 35 354 | 33 569 | 34 466 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 127 | 3 680 | 501 | 1 736 | 8 564 | 7 553 | 3 720 | 12 328 | 6 638 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 73 | 64 | 181 | 4 | 2 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 129 | 378 | 380 | 309 | 309 | 173 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 062 | 62 | 52 | 882 | 2 651 | 1 761 | 4 719 | 5 176 | 2 227 | 7 381 | 5 775 |
| Прочие расходы за отчетный год | 936 | 273 | 1 125 | 382 | 2 784 | 1 860 | 3 845 | 2 377 | 1 493 | 4 947 | 863 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 150 | 1 588 | 3 680 | 501 | 1 736 | 1 582 | 8 564 | 7 553 | 3 720 | 12 328 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | 73 | 64 | 181 | 4 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 72 | 279 | 378 | 380 | 309 | 309 | 62 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 246 | 1 090 | 62 | 52 | 882 | 2 651 | 518 | 4 719 | 5 176 | 2 227 | 7 381 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 832 | 655 | 273 | 1 125 | 382 | 2 784 | 1 002 | 3 845 | 2 377 | 1 493 | 4 947 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 825 | 833 | 302 | 1 365 | 6 436 | 12 620 | 18 945 | 13 985 | 14 651 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 839 | 654 | 2 016 | 199 | 371 | 1 260 | 3 187 | 4 534 | 3 423 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 220 | 2 016 | 199 | 371 | 3 187 | 4 534 | 3 423 | 3 919 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 833 | 302 | 1 365 | 12 620 | 18 945 | 13 985 | 14 651 | 9 786 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 833 | 302 | 1 365 | 12 620 | 18 945 | 13 985 | 14 651 | 9 786 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 833 | 302 | 1 365 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 143,5 млн ₽ | 205,7 млн ₽ | 204,9 млн ₽ | 237,1 млн ₽ | 244,6 млн ₽ | 186,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -1,7 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | |
| Активы | 35,6 млн ₽ | 52,1 млн ₽ | 81,7 млн ₽ | 82,6 млн ₽ | 97,8 млн ₽ | 103,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 20,8 млн ₽ | 40,2 млн ₽ | 59,1 млн ₽ | 70,1 млн ₽ | 84,8 млн ₽ | 94,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +43,3 % | -0,3 % | +15,7 % | +3,2 % | -23,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,65 | 4,32 | 3,60 | 6,60 | 7,50 | 9,60 | 1,77 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,56 | 2,23 | 2,38 | 3,67 | 4,58 | 5,58 | 1,11 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,19 | 1,48 | 0,85 | 2,59 | 1,81 | 5,58 | 0,79 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,77 | 0,72 | 0,85 | 0,87 | 0,91 | 0,43 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,71 | 0,30 | 0,38 | 0,18 | 0,15 | 0,10 | 0,88 ▲ |
| Рентабельность продаж | -1,0 % | 7,3 % | 10,1 % | 7,0 % | 6,6 % | 4,5 % | 3,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -1,2 % | 6,1 % | 9,2 % | 5,9 % | 6,0 % | 5,3 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,8 % | 24,2 % | 23,2 % | 16,9 % | 15,0 % | 9,4 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -8,2 % | 31,4 % | 32,0 % | 19,9 % | 17,3 % | 10,4 % | 8,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 4,03 | 3,95 | 2,51 | 2,87 | 2,50 | 1,79 | 1,52 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 27 дн. | 16 дн. | 62 дн. | 21 дн. | 54 дн. | — | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. | 48 дн. | 55 дн. | 61 дн. | 61 дн. | 76 дн. | 54 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 15053).