Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЛЬЯНОВСКАЯ КОМПАНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕТЕЙ", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЛЬЯНОВСКАЯ КОМПАНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕТЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 601 | 72 565 | 124 331 | 78 931 | 64 175 | 73 447 | 69 068 | 65 670 | 103 695 | 112 380 | 55 815 | 54 706 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 623 | 8 691 | 12 806 | 11 083 | 9 272 | 10 960 | 12 754 | 20 259 | 15 003 | 4 848 | 2 867 | 10 699 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 623 | 8 691 | 12 806 | 11 083 | 9 272 | 10 959 | 12 754 | 20 259 | 14 840 | 4 688 | 2 846 | 2 538 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 163 | 160 | 21 | 8 161 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 978 | 63 874 | 111 525 | 67 848 | 54 903 | 62 487 | 56 313 | 45 411 | 88 692 | 107 531 | 52 948 | 44 007 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 516 | 22 578 | 37 506 | 33 780 | 37 731 | 44 861 | 49 978 | 22 456 | 47 812 | 62 436 | 35 153 | 31 839 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 473 | 37 582 | 72 804 | 34 011 | 16 299 | 16 734 | 6 209 | 21 747 | 37 881 | 44 067 | 17 782 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 394 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 989 | 3 714 | 1 215 | 57 | 873 | 892 | 126 | 1 208 | 2 999 | 1 028 | 13 | 774 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 608 | 40 601 | 72 565 | 124 331 | 78 931 | 64 175 | 73 447 | 61 637 | 65 670 | 111 881 | 102 095 | 55 716 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 286 | 2 623 | 8 691 | 12 806 | 11 083 | 9 272 | 10 960 | 21 363 | 20 259 | 15 003 | 3 864 | 2 867 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 286 | 2 623 | 8 691 | 12 806 | 11 083 | 9 272 | 10 959 | 21 363 | 20 259 | 14 840 | 3 832 | 2 846 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 163 | 32 | 21 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 322 | 37 978 | 63 874 | 111 525 | 67 848 | 54 903 | 62 487 | 40 274 | 45 411 | 96 879 | 98 232 | 52 849 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 482 | 15 516 | 22 578 | 37 506 | 33 780 | 37 731 | 44 861 | 14 419 | 22 456 | 54 423 | 54 031 | 35 153 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 113 | 14 473 | 37 582 | 72 804 | 34 011 | 16 299 | 16 734 | 25 431 | 21 747 | 39 457 | 43 173 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 683 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 727 | 7 989 | 3 714 | 1 215 | 57 | 873 | 892 | 424 | 1 208 | 2 999 | 1 028 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 601 | 72 565 | 124 331 | 78 931 | 64 175 | 73 447 | 69 068 | 65 670 | 103 695 | 112 380 | 55 815 | 54 706 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 572 | 3 000 | 4 043 | 1 896 | 2 226 | 2 469 | 2 045 | 14 124 | 13 369 | 35 435 | 30 445 | 12 920 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 174 | 8 398 | 7 281 | 4 109 | 1 419 | 2 136 | 4 126 | 13 218 | 6 525 | 4 605 | 7 710 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 7 965 | 6 699 | 3 672 | 987 | 110 | 3 203 | 10 739 | 6 222 | 3 637 | 7 588 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 174 | 433 | 582 | 437 | 432 | 2 026 | 923 | 2 479 | 303 | 968 | 122 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 855 | 61 167 | 113 007 | 72 926 | 60 530 | 68 842 | 62 897 | 38 328 | 83 800 | 72 342 | 17 661 | 41 785 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 692 | 26 | 35 | 25 | 3 | 2 000 | 430 | 3 234 | 500 | 1 178 | 6 903 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 163 | 61 141 | 72 901 | 60 527 | 66 842 | 62 467 | 35 094 | 83 300 | 71 164 | 10 758 | 41 785 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 112 972 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 608 | 40 601 | 72 565 | 124 331 | 78 931 | 64 175 | 73 447 | 61 637 | 65 670 | 111 881 | 102 095 | 55 716 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 210 | 1 572 | 3 000 | 4 043 | 1 896 | 2 226 | 2 469 | 10 622 | 14 124 | 13 221 | 16 335 | 30 443 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 159 | 1 174 | 8 398 | 7 281 | 4 109 | 1 419 | 2 136 | 12 558 | 13 218 | 6 278 | 4 606 | 7 588 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 7 965 | 6 699 | 3 672 | 987 | 110 | 8 946 | 10 739 | 6 222 | 3 637 | 7 588 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 159 | 174 | 433 | 582 | 437 | 432 | 2 026 | 3 612 | 2 479 | 56 | 969 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 239 | 37 855 | 61 167 | 113 007 | 72 926 | 60 530 | 68 842 | 38 457 | 38 328 | 92 382 | 81 155 | 17 685 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 692 | 26 | 35 | 25 | 3 | 2 000 | 3 905 | 3 234 | 500 | 1 178 | 6 903 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 239 | 37 163 | 112 972 | 72 901 | 60 527 | 66 842 | 34 552 | 35 094 | 91 882 | 79 977 | 10 782 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 61 141 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 766 | 3 546 | 2 492 | 3 658 | 1 983 | 101 251 | 130 858 | 162 222 | 211 656 | 124 603 | ||
| Выручка за предыдущий год | 26 621 | 40 379 | 81 039 | 103 492 | 23 576 | 9 562 | 37 147 | 43 984 | 66 233 | 81 532 | 106 787 | 64 473 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 145 | 36 833 | 78 547 | 99 834 | 25 693 | 13 000 | 35 164 | 57 267 | 64 625 | 80 690 | 104 869 | 60 130 |
| Выручка за отчетный год | 40 379 | 81 103 | 103 492 | 23 576 | 9 562 | 37 147 | 36 936 | 66 233 | 81 532 | 106 641 | 64 473 | 138 190 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 556 | 3 658 | 1 983 | 1 358 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 556 | 3 658 | 1 983 | 1 358 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 833 | 78 547 | 99 834 | 25 693 | 13 000 | 35 164 | 35 578 | 64 625 | 80 264 | 106 614 | 60 130 | 132 982 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 546 | 2 492 | 3 658 | 1 983 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 078 | 1 820 | 1 394 | 438 | 747 | 12 383 | 23 805 | 28 957 | 4 669 | 23 555 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 100 | 482 | 892 | 469 | 134 | 187 | 2 637 | 793 | 877 | 1 372 | 2 121 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 516 | 3 863 | 16 274 | 6 260 | 3 393 | 5 585 | 7 195 | 12 197 | 15 052 | 2 490 | 4 612 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 078 | 2 152 | 5 645 | 15 474 | 1 915 | 4 495 | 7 107 | 2 551 | 10 815 | 13 028 | 807 | 16 822 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 500 | 468 | 1 821 | 1 394 | 438 | 747 | 64 500 | 12 383 | 23 805 | 28 883 | 25 579 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 | 100 | 482 | 892 | 469 | 134 | 612 | 2 637 | 793 | 877 | 1 372 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 49 | 1 581 | 3 863 | 16 274 | 6 260 | 3 393 | 33 792 | 7 195 | 12 197 | 14 894 | 12 945 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 436 | 3 078 | 2 152 | 5 645 | 15 474 | 1 915 | 4 495 | 30 096 | 2 551 | 10 815 | 13 112 | 11 262 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 856 | 362 | 1 429 | 1 042 | 330 | 243 | 2 620 | 954 | 2 114 | 4 355 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 218 | 106 | 392 | 352 | 61 | 108 | 504 | 2 158 | 995 | 477 | 709 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 106 | 392 | 352 | 61 | 108 | 504 | 73 | 995 | 563 | 409 | 299 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 362 | 1 428 | 1 042 | 330 | 243 | 2 620 | 1 294 | 765 | 4 355 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 362 | 1 428 | 1 042 | 330 | 243 | 2 620 | 1 294 | 765 | 4 355 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 36,9 млн ₽ | 66,2 млн ₽ | 81,5 млн ₽ | 106,6 млн ₽ | 64,5 млн ₽ | 138,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -424 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 765 тыс. ₽ | 4,4 млн ₽ | -13,2 млн ₽ | ||
| Активы | 69,1 млн ₽ | 65,7 млн ₽ | 103,7 млн ₽ | 112,4 млн ₽ | 55,8 млн ₽ | 54,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +79,3 % | +23,1 % | +30,8 % | -39,5 % | +114,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 1,18 | 1,06 | 1,49 | 3,00 | 1,05 | 1,62 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,60 | 0,49 | 0,62 | 1,01 | 0,29 | 1,22 ▼ | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,29 | 1,00 ▼ | 1,17 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,22 | 0,13 | 0,32 | 0,55 | 0,24 | 0,46 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 32,77 | 3,65 | 6,76 | 2,17 | 0,83 | 3,23 | 0,71 ▼ | 0,99 |
| Рентабельность продаж | 3,7 % | 2,4 % | 1,6 % | 0,0 % | 6,7 % | 3,8 % | 5,2 % ▼ | 5,6 % |
| Чистая рентабельность | -1,1 % | 4,0 % | 1,6 % | 0,7 % | 6,8 % | -9,5 % | 2,5 % ▼ | 4,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % | 4,0 % | 1,2 % | 0,7 % | 7,8 % | -24,1 % | 2,1 % ▼ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -20,7 % | 18,5 % | 9,7 % | 2,2 % | 14,3 % | -101,9 % | 10,8 % ▼ | 9,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,53 | 1,01 | 0,79 | 0,95 | 1,16 | 2,53 | 1,30 ▲ | 1,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 61 дн. | 120 дн. | 170 дн. | 151 дн. | 101 дн. | — | 87 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 513 дн. | 127 дн. | 217 дн. | 214 дн. | 213 дн. | 87 дн. | 33 дн. ▼ | 35 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 641 дн. | 198 дн. | 379 дн. | 244 дн. | 65 дн. | 115 дн. | 93 дн. ▼ | 81 дн. |
| Финансовый цикл | -67 дн. | 48 дн. | 8 дн. | 121 дн. | 249 дн. | — | 20 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,12 | 0,16 | 0,06 | 0,33 | 0,67 | 0,05 | 0,49 ▼ | 0,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,63 | — | — | — | — | — | 4,01 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -9,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.21 (компаний: 4161).