Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРОДСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА", Ульяновск
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРОДСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 157 388 | 193 401 | 235 737 | 275 806 | 273 467 | 278 114 | 309 460 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 745 | 8 666 | 21 801 | 26 520 | 27 467 | 27 253 | 27 400 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 663 | 381 | 839 | 554 | 310 | 95 | 38 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 243 | 20 962 | 25 966 | 27 157 | 27 158 | 27 362 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 82 | 42 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 156 643 | 184 735 | 213 937 | 249 286 | 246 000 | 250 861 | 282 060 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 605 | 1 956 | 1 421 | 841 | 3 | 136 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 26 | 8 | 51 | 110 | 302 | 299 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 151 744 | 179 879 | 212 287 | 248 296 | 245 854 | 250 195 | 272 733 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 268 | 2 900 | 207 | 88 | 18 | 221 | 9 028 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 11 | 15 | 7 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 117 412 | 157 388 | 193 401 | 235 737 | 275 806 | 273 467 | 278 114 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 048 | 745 | 8 665 | 21 801 | 26 520 | 27 467 | 27 253 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 966 | 663 | 423 | 839 | 554 | 310 | 95 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 243 | 20 962 | 25 966 | 27 157 | 27 158 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 82 | 82 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 116 364 | 156 643 | 184 736 | 213 937 | 249 286 | 246 000 | 250 861 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 628 | 3 605 | 1 953 | 1 421 | 841 | 3 | 136 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 26 | 8 | 51 | 110 | 302 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 113 425 | 151 744 | 179 879 | 212 287 | 248 296 | 245 854 | 250 195 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 311 | 1 268 | 2 900 | 207 | 88 | 18 | 221 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 15 | 11 | 15 | 7 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 157 388 | 193 401 | 235 738 | 275 805 | 273 467 | 278 114 | 309 460 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 | 45 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 48 | 45 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 313 632 | 373 238 | 478 894 | 541 215 | 554 635 | 562 506 | 595 441 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 313 632 | 373 137 | 475 336 | 538 663 | 553 266 | 561 304 | 593 068 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 759 | 1 543 | 1 098 | 1 187 | 2 343 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 101 | 798 | 979 | 271 | 16 | 30 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 31 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 117 412 | 157 388 | 193 402 | 235 738 | 275 805 | 273 467 | 278 114 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 48 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 254 558 | 313 632 | 373 239 | 478 894 | 541 215 | 554 635 | 562 506 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 254 558 | 313 632 | 373 137 | 475 336 | 538 663 | 553 266 | 561 303 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 759 | 1 543 | 1 098 | 1 187 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 101 | 798 | 979 | 271 | 16 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 31 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 123 | 4 866 | 11 973 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 538 935 | 594 005 | 637 792 | 687 386 | 597 290 | 379 644 | 201 643 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 586 699 | 587 882 | 640 485 | 724 337 | 605 630 | 374 778 | 189 670 |
| Выручка за отчетный год | 594 005 | 638 323 | 687 386 | 597 290 | 379 644 | 201 643 | 102 938 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 123 | 4 866 | 11 973 | 5 297 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 984 | 21 193 | 28 629 | 28 883 | 19 146 | 13 158 | 9 562 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 587 882 | 641 005 | 724 337 | 605 630 | 374 778 | 189 670 | 97 641 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 34 699 | 30 984 | 21 193 | 28 629 | 28 883 | 19 146 | 13 158 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 34 934 | 39 738 | 8 532 | 33 666 | 19 746 | 3 194 | 2 087 |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 166 | 47 699 | 18 990 | 23 700 | 22 415 | 5 191 | 1 340 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 65 031 | 34 934 | 40 269 | 8 532 | 33 666 | 19 746 | 3 194 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 62 293 | 29 166 | 48 219 | 18 990 | 23 700 | 22 415 | 5 191 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 243 | 12 719 | 5 004 | 1 191 | |||
| Прочее за предыдущий год | 5 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 242 | 12 719 | 5 004 | 1 191 | 205 | ||
| Прочее за отчетный год | 5 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 098 | 23 594 | 63 319 | 22 253 | 15 758 | 3 273 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 098 | 23 594 | 63 319 | 22 253 | 15 758 | 3 273 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 098 | 23 594 | 63 319 | 22 253 | 15 758 | 3 273 | |
| Убыток (ИТОГО) | 19 098 | 23 594 | 63 319 | 22 253 | 15 758 | 3 273 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 042 | 1 778 | 203 | 8 807 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 108 292 | 151 067 | 122 761 | 86 464 | 21 267 | 11 787 | 17 075 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 77 917 | 107 096 | 114 328 | 66 314 | 21 034 | 10 029 | 14 865 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 375 | 43 971 | 8 433 | 20 150 | 233 | 1 758 | 2 210 |
| Платежи – всего за отчетный год | 107 250 | 149 289 | 125 454 | 86 583 | 21 337 | 11 584 | 8 268 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 74 330 | 109 068 | 83 247 | 55 861 | 5 599 | 2 082 | 2 390 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 647 | 18 997 | 19 072 | 14 662 | 4 869 | 7 373 | 3 042 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 273 | 21 224 | 23 135 | 16 060 | 10 869 | 2 129 | 2 836 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 85 | 146 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 85 | 146 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 957 | 1 632 | 203 | 8 807 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 1 098 | 1 187 | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 25 323 | 5 070 | 4 653 | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 25 323 | 5 070 | 4 653 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 24 225 | 4 980 | 3 497 | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 24 225 | 4 980 | 3 497 | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 24 225 | 4 980 | 3 497 | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 1 098 | 1 187 | 2 343 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -63,3 млн ₽ | -22,3 млн ₽ | -15,8 млн ₽ | -3,3 млн ₽ |
| Активы | 235,7 млн ₽ | 275,8 млн ₽ | 273,5 млн ₽ | 278,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 | 0,46 | 0,44 | 0,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,46 | 0,44 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -26,9 % | -8,1 % | -5,8 % | -1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 240 дн. | 325 дн. | 539 дн. | 1 080 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.