Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНТРАЙ", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНТРАЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 234 | 242 | 619 | 872 | 947 | 1 219 | 1 231 | 2 479 | 2 906 | 1 394 | 1 646 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 | 150 | 150 | 82 | 58 | 91 | 274 | 199 | 132 | 89 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 65 | 150 | 150 | 82 | 58 | 91 | 274 | 199 | 132 | 89 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 234 | 177 | 469 | 722 | 865 | 1 161 | 1 140 | 2 205 | 2 707 | 1 262 | 1 557 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 121 | 112 | 112 | 161 | 94 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 82 | 69 | 423 | 608 | 80 | 550 | 840 | 77 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 80 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 223 | 95 | 400 | 722 | 442 | 553 | 939 | 1 543 | 1 755 | 1 024 | 1 383 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 84 | 234 | 242 | 619 | 872 | 947 | 898 | 1 231 | 2 479 | 2 906 | 1 394 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 | 150 | 150 | 82 | 10 | 91 | 274 | 199 | 132 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 65 | 150 | 150 | 82 | 10 | 91 | 274 | 199 | 132 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 84 | 234 | 177 | 469 | 722 | 865 | 888 | 1 140 | 2 205 | 2 707 | 1 262 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 9 | 102 | 121 | 112 | 112 | 161 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 82 | 69 | 423 | 149 | 80 | 550 | 840 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 77 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 74 | 223 | 95 | 400 | 722 | 442 | 637 | 939 | 1 543 | 1 755 | 1 024 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 234 | 242 | 619 | 872 | 947 | 1 219 | 1 231 | 2 479 | 2 906 | 1 394 | 1 646 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 212 | 547 | 776 | 697 | 484 | 1 085 | 2 275 | 2 674 | 1 123 | 1 453 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 202 | 537 | 766 | 687 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 203 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 203 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 | 30 | 72 | 96 | 250 | 735 | 146 | 204 | 232 | 271 | 193 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 | 30 | 72 | 96 | 250 | 735 | 146 | 204 | 232 | 271 | 193 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 84 | 234 | 242 | 619 | 872 | 947 | 898 | 1 231 | 2 479 | 2 906 | 1 394 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 213 | 212 | 547 | 776 | 697 | 633 | 1 085 | 2 275 | 2 674 | 1 123 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 203 | 202 | 537 | 766 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 67 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 21 | 30 | 72 | 96 | 250 | 265 | 146 | 204 | 232 | 271 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 21 | 30 | 72 | 96 | 250 | 265 | 146 | 204 | 232 | 271 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 | 247 | 265 | 615 | 846 | 774 | 5 091 | 7 291 | 10 480 | 13 001 | 14 260 |
| Выручка за предыдущий год | 1 289 | 1 460 | 2 200 | 2 532 | 2 733 | 2 988 | 2 882 | 4 857 | 6 822 | 8 990 | 8 635 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 183 | 1 213 | 1 935 | 1 917 | 1 887 | 2 214 | 2 209 | 2 434 | 3 658 | 4 011 | 5 625 |
| Выручка за отчетный год | 1 460 | 2 200 | 2 532 | 2 733 | 2 988 | 3 045 | 4 857 | 6 822 | 8 990 | 8 635 | 8 312 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 247 | 465 | 615 | 846 | 774 | 513 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 247 | 465 | 615 | 846 | 774 | 513 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 213 | 1 735 | 1 917 | 1 887 | 2 214 | 2 532 | 2 434 | 3 658 | 4 011 | 5 625 | 3 761 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 106 | 247 | 265 | 615 | 846 | 774 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 247 | 265 | 615 | 846 | 748 | 484 | 61 | 68 | 114 | 99 | 206 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 104 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 200 | 26 | 29 | 61 | 68 | 113 | 99 | 102 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 106 | 247 | 265 | 615 | 846 | 748 | 41 | 61 | 68 | 114 | 99 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 41 | 61 | 68 | 113 | 99 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 | 203 | 199 | 534 | 729 | 748 | 554 | 2 216 | 2 892 | 4 597 | 2 652 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 44 | 66 | 81 | 82 | 78 | 146 | 204 | 270 | 259 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 66 | 81 | 82 | 91 | 146 | 204 | 270 | 259 | 252 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 35 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 203 | 199 | 534 | 729 | 748 | 393 | 2 216 | 2 892 | 4 597 | 2 652 | 4 301 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 203 | 199 | 534 | 729 | 748 | 393 | 2 216 | 2 892 | 4 597 | 2 652 | 4 301 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 203 | 199 | 534 | 729 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,0 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 393 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | ||
| Активы | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 484 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +59,5 % | +40,5 % | +31,8 % | -3,9 % | -3,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,58 | 7,81 | 10,81 | 11,67 | 4,66 | 8,07 | 2,88 ▲ | 6,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,58 | 6,98 | 10,26 | 11,19 | 4,06 | 7,58 | 2,15 ▲ | 5,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,75 | 6,43 | 7,56 | 7,56 | 3,78 | 7,58 | 1,80 ▲ | 4,43 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,88 | 0,92 | 0,92 | 0,81 | 0,88 | 0,75 ▲ | 0,88 |
| Финансовый рычаг | 1,52 | 0,13 | 0,09 | 0,09 | 0,24 | 0,13 | 0,21 ▲ | 0,13 |
| Рентабельность продаж | 16,8 % | 49,9 % | 46,4 % | 55,4 % | 34,9 % | 54,8 % | 9,0 % ▲ | 17,2 % |
| Чистая рентабельность | 12,9 % | 45,6 % | 42,4 % | 51,1 % | 30,7 % | 51,7 % | 5,8 % ▲ | 12,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,2 % | 180,0 % | 116,7 % | 158,2 % | 190,2 % | 261,3 % | 12,0 % ▲ | 22,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 81,2 % | 204,2 % | 127,1 % | 171,9 % | 236,2 % | 296,0 % | 22,9 % ▲ | 24,3 % |
| Оборачиваемость активов | 2,50 | 3,95 | 2,75 | 3,09 | 6,19 | 5,05 | 2,57 ▲ | 2,15 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 73 дн. | 6 дн. | 29 дн. | 34 дн. | 3 дн. | — | 22 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 18 дн. | 11 дн. | 10 дн. | 10 дн. | 9 дн. | 10 дн. ▲ | 11 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 106 дн. | 22 дн. | 20 дн. | 21 дн. | 18 дн. | 19 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | 2 дн. | 20 дн. | 23 дн. | -4 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,37 | 0,87 | 0,91 | 0,91 | 0,79 | 0,88 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,65 | — | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 51,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.23 (компаний: 2716).