Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР-УЛЬЯНОВСК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР-УЛЬЯНОВСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 094 | 1 185 | 900 | 1 649 | 1 202 | 1 865 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 094 | 1 185 | 900 | 1 649 | 1 202 | 1 865 |
| Запасы на конец отчетного года | 586 | 612 | 622 | 588 | 586 | 704 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 476 | 251 | 135 | 947 | 346 | 396 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 322 | 143 | 114 | 270 | 765 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 416 | 1 094 | 1 185 | 900 | 1 649 | 1 202 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 416 | 1 094 | 1 185 | 900 | 1 649 | 1 202 |
| Запасы на конец предыдущего года | 657 | 586 | 612 | 622 | 588 | 586 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 511 | 476 | 251 | 135 | 947 | 346 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 248 | 32 | 322 | 143 | 114 | 270 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 094 | 1 185 | 900 | 1 649 | 1 202 | 1 865 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 465 | 380 | 577 | 1 373 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 629 | 805 | 1 044 | 2 215 | 625 | 492 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 629 | 805 | 1 044 | 2 215 | 625 | 492 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 416 | 1 094 | 1 185 | 900 | 1 649 | 1 202 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 064 | 465 | 380 | 577 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 352 | 629 | 805 | 1 044 | 2 215 | 625 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 352 | 629 | 805 | 1 044 | 2 215 | 625 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 601 | 22 | 1 291 | |||
| Выручка за предыдущий год | 8 596 | 8 488 | 9 457 | 8 744 | 8 560 | 10 226 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 995 | 8 552 | 9 435 | 9 104 | 8 816 | 8 935 |
| Выручка за отчетный год | 8 488 | 9 457 | 8 744 | 8 560 | 10 225 | 9 626 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 1 290 | 946 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 | 1 290 | 946 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 552 | 9 435 | 9 104 | 8 816 | 8 935 | 8 680 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 601 | 22 | 1 291 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 1 237 | 891 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 52 | 13 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 97 | 63 | 76 | 73 | 53 | 68 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 550 | 11 | 1 237 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 7 | 52 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 | 97 | 63 | 76 | 73 | 54 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 463 | 1 143 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 87 | 85 | 96 | 89 | 93 | 94 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 85 | 96 | 89 | 93 | 94 | 95 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 143 | 796 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 143 | 796 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -239 тыс. ₽ | -85 тыс. ₽ | -525 тыс. ₽ | -422 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 796 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 900 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 465 тыс. ₽ | 380 тыс. ₽ | -144 тыс. ₽ | -566 тыс. ₽ | 577 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,74 | 1,47 | 0,86 | 0,74 | 1,92 | 3,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,71 | 0,27 | 0,48 | 0,99 | 2,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,40 | 0,14 | 0,05 | 0,43 | 1,55 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,32 | -0,16 | -0,34 | 0,48 | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 1,35 | 2,12 | — | — | 1,08 | 0,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -21,8 % | -7,2 % | -58,3 % | -25,6 % | 95,1 % | 42,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -51,4 % | -22,4 % | — | — | 198,1 % | 58,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 24 дн. | 25 дн. | 24 дн. | 24 дн. | 30 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.