Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИТМАСТЕР ПЛЮС", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИТМАСТЕР ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 656 | 7 000 | 17 489 | 16 865 | 8 327 | 9 616 | 10 769 | 21 480 | 25 235 | 23 858 | 23 051 | 22 527 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 646 | 6 990 | 17 479 | 16 855 | 8 317 | 9 606 | 10 759 | 21 470 | 25 225 | 23 848 | 23 041 | 22 517 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 449 | 3 617 | 16 084 | 14 987 | 1 458 | 829 | 13 371 | 13 465 | 13 443 | 12 936 | 11 791 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 80 | 3 345 | 693 | 6 780 | 4 431 | 4 664 | 9 723 | 10 231 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 117 | 28 | 702 | 469 | 79 | 28 | 29 | 61 | 465 | 456 | 382 | 495 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 399 | 4 318 | 6 066 | 8 038 | 11 295 | 9 949 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 945 | 7 265 | 15 078 | 17 489 | 8 139 | 8 327 | 9 616 | 20 052 | 21 480 | 25 235 | 23 858 | 23 051 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 935 | 7 255 | 15 068 | 17 479 | 8 129 | 8 317 | 9 606 | 20 042 | 21 470 | 25 225 | 23 848 | 23 041 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 448 | 4 100 | 14 013 | 16 084 | 4 515 | 1 458 | 829 | 11 724 | 13 371 | 13 465 | 13 443 | 12 936 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 452 | 3 040 | 421 | 693 | 3 582 | 6 780 | 4 431 | 9 723 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 | 115 | 634 | 702 | 32 | 79 | 28 | 38 | 61 | 465 | 456 | 382 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 318 | 8 280 | 8 038 | 11 295 | 9 949 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 656 | 7 000 | 17 489 | 16 865 | 8 327 | 9 616 | 10 769 | 21 480 | 25 235 | 23 858 | 23 051 | 22 527 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 241 | 6 443 | 13 935 | 15 502 | 8 158 | 9 468 | 10 769 | 19 233 | 20 721 | 22 827 | 22 363 | 21 833 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 433 | 13 925 | 15 492 | 8 148 | 9 458 | 10 759 | 19 223 | 20 711 | 22 817 | 22 353 | 21 823 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 194 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 194 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 415 | 557 | 3 554 | 1 363 | 169 | 148 | 2 247 | 4 320 | 1 031 | 688 | 694 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 557 | 727 | 216 | 216 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 415 | 2 827 | 1 363 | 169 | 148 | 2 247 | 4 104 | 815 | 688 | 694 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 945 | 7 265 | 15 078 | 17 489 | 8 139 | 8 327 | 9 616 | 20 052 | 21 480 | 25 235 | 23 858 | 23 051 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 698 | 6 376 | 12 404 | 13 935 | 7 618 | 8 158 | 9 468 | 18 617 | 19 233 | 20 721 | 22 827 | 22 363 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 366 | 12 394 | 13 925 | 7 608 | 8 148 | 9 458 | 18 607 | 19 223 | 20 711 | 22 817 | 22 353 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 194 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 194 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 247 | 889 | 2 674 | 3 554 | 521 | 169 | 148 | 1 435 | 2 247 | 4 320 | 1 031 | 688 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 889 | 1 365 | 727 | 216 | 216 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 247 | 1 309 | 2 827 | 521 | 169 | 148 | 1 435 | 2 247 | 4 104 | 815 | 688 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 505 | 409 | 4 673 | 3 722 | 1 085 | 676 | 1 349 | 1 219 | 1 683 | 2 760 | 3 039 | 268 |
| Выручка за предыдущий год | 52 650 | 5 755 | 61 682 | 49 995 | 8 973 | 8 289 | 8 367 | 13 325 | 11 092 | 13 468 | 9 685 | 1 034 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 855 | 5 346 | 57 009 | 46 273 | 7 888 | 7 613 | 7 018 | 12 106 | 9 409 | 10 708 | 6 646 | 766 |
| Выручка за отчетный год | 50 392 | 3 709 | 49 995 | 37 460 | 8 289 | 8 367 | 6 270 | 11 092 | 13 468 | 9 685 | 1 034 | 1 614 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 272 | 3 722 | 2 808 | 676 | 1 349 | 1 399 | 1 683 | 2 760 | 3 039 | 268 | 474 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 272 | 1 876 | 676 | 1 349 | 1 399 | 772 | 1 731 | 1 514 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 846 | 1 084 | 911 | 1 029 | 1 525 | 715 | 886 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 684 | 3 437 | 46 273 | 34 652 | 7 613 | 7 018 | 4 871 | 9 409 | 10 708 | 6 646 | 766 | 1 140 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 409 | 2 438 | 1 846 | 1 085 | 676 | 1 349 | 594 | 772 | 1 731 | 1 514 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 235 | 1 846 | 272 | 911 | 1 029 | 1 525 | 715 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 353 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 134 | 1 531 | 1 567 | 676 | 1 310 | 1 349 | 772 | 1 676 | 1 402 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 216 | 5 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 138 | 345 | 157 | 39 | 50 | 55 | 118 | 219 | 101 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 409 | 2 163 | 1 531 | 521 | 676 | 1 310 | 344 | 772 | 1 676 | 1 402 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 216 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 275 | 345 | 564 | 39 | 250 | 55 | 118 | 219 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 747 | 239 | 2 163 | 1 531 | 521 | 540 | 1 310 | 344 | 616 | 1 488 | 1 180 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 48 | 57 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 113 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 51 | 67 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 136 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 657 | 67 | 1 531 | 1 567 | 540 | 1 310 | 1 349 | 616 | 1 488 | 1 180 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 657 | 67 | 1 531 | 1 567 | 540 | 1 310 | 1 349 | 616 | 1 488 | 1 180 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 239 | 2 163 | 1 531 | 521 | 540 | 1 310 | 344 | 616 | 1 488 | 1 180 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 009 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 056 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 953 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 986 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 470 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 612 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 904 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,3 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 616 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | -465 тыс. ₽ | -530 тыс. ₽ | ||
| Активы | 10,8 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,8 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +76,9 % | +21,4 % | -28,1 % | -89,3 % | +56,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 9,55 | 5,84 | 23,13 | 33,49 | 32,45 | 2,31 ▲ | 2,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,03 | 0,11 | 0,44 | 14,69 | 15,46 | 1,03 ▲ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,03 | 0,11 | 0,44 | 0,56 | 0,71 | 0,78 ▼ | 0,81 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,90 | 0,82 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,65 ▲ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,12 | 0,22 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,30 ▲ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | 22,3 % | 7,0 % | 12,9 % | 15,6 % | -43,2 % | -25,5 % | 4,5 % ▼ | 2,5 % |
| Чистая рентабельность | 21,5 % | 5,6 % | 11,0 % | 12,2 % | -45,0 % | -32,8 % | 1,9 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,5 % | 2,9 % | 5,9 % | 4,9 % | -2,0 % | -2,4 % | 2,1 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,5 % | 3,2 % | 7,2 % | 5,2 % | -2,1 % | -2,4 % | 7,2 % ▼ | 2,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,58 | 0,52 | 0,53 | 0,41 | 0,04 | 0,07 | 1,82 ▼ | 2,23 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 272 дн. | — | — | — | 3 432 дн. | 2 314 дн. | 18 дн. ▼ | 14 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 519 дн. | 459 дн. | 738 дн. | 6 164 дн. | 3 775 дн. | 56 дн. ▼ | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 87 дн. | 140 дн. | 45 дн. | 328 дн. | 222 дн. | 37 дн. ▼ | 28 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 9 268 дн. | 5 867 дн. | 29 дн. ▼ | 16 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 0,90 | 0,83 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,71 ▲ | 0,71 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 18,02 | 13,38 | 33,03 | 43,52 | 42,39 | 5,74 ▲ | 2,94 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 32,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -32,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.52.3 (компаний: 6312).