Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР КОРРЕЛЯЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА", Ундоры
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР КОРРЕЛЯЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 863 | 31 508 | 52 228 | 44 333 | 64 638 | 71 640 | 79 621 | 70 923 | 72 633 | 66 652 | 68 151 | 58 544 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 493 | 27 481 | 41 128 | 23 942 | 37 392 | 32 104 | 30 733 | 19 612 | 28 448 | 25 627 | 22 033 | 18 359 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 441 | 3 997 | 4 863 | 4 943 | 6 353 | 8 283 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 061 | 12 272 | 23 245 | 21 311 | 18 204 | 15 297 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 24 240 | 35 891 | 14 778 | 31 209 | 24 442 | 21 138 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 493 | 800 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 7 340 | 5 203 | 4 316 | 3 829 | 3 062 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 69 | 72 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 370 | 4 027 | 11 100 | 20 391 | 27 246 | 39 536 | 48 888 | 51 311 | 44 185 | 41 025 | 46 118 | 40 185 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 517 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 848 | 3 869 | 9 960 | 19 444 | 27 195 | 39 529 | 48 376 | 37 743 | 5 693 | 40 351 | 39 395 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 761 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 515 | 136 | 1 125 | 421 | 51 | 7 | 511 | 13 568 | 38 492 | 674 | 6 723 | 17 424 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 8 | 9 | 1 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 225 | 15 863 | 31 508 | 52 228 | 44 333 | 64 638 | 71 640 | 66 407 | 70 923 | 72 633 | 66 652 | 68 151 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 489 | 9 493 | 27 480 | 41 128 | 23 942 | 37 392 | 32 103 | 10 717 | 19 612 | 28 448 | 25 627 | 22 033 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 483 | 2 440 | 3 997 | 4 863 | 4 943 | 6 353 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 | 3 061 | 2 786 | 12 272 | 23 245 | 21 311 | 18 204 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 6 210 | 24 240 | 35 891 | 14 778 | 31 209 | 24 441 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 485 | 800 | 800 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 7 931 | 7 340 | 5 203 | 4 316 | 3 829 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 69 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 736 | 6 370 | 4 028 | 11 100 | 20 391 | 27 246 | 39 537 | 55 690 | 51 311 | 44 185 | 41 025 | 46 118 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | 517 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 543 | 3 834 | 3 869 | 9 960 | 19 444 | 27 195 | 39 530 | 51 163 | 37 743 | 38 492 | 40 351 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 39 395 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 186 | 2 515 | 136 | 1 125 | 421 | 51 | 7 | 4 527 | 13 568 | 5 693 | 674 | 6 723 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 16 | 8 | 9 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 863 | 31 508 | 52 228 | 44 333 | 64 638 | 71 640 | 79 621 | 70 923 | 72 633 | 66 652 | 68 151 | 58 544 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 975 | 20 294 | 33 213 | 38 642 | 39 977 | 43 573 | 50 048 | 63 741 | 66 855 | 61 104 | 62 648 | 52 821 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 284 | 33 203 | 38 632 | 39 967 | 43 563 | 50 038 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 700 | 5 247 | 13 199 | 15 759 | 19 241 | 19 922 | 371 | 325 | 275 | 225 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 700 | 5 247 | 13 199 | 15 759 | 17 026 | 18 200 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 215 | 1 722 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 371 | 325 | 275 | 225 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 188 | 5 967 | 5 816 | 5 691 | 8 902 | 8 826 | 9 651 | 6 811 | 5 453 | 5 273 | 5 278 | 5 723 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 1 582 | 17 | 2 342 | 604 | 2 | 1 502 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 185 | 4 385 | 5 799 | 3 349 | 8 298 | 8 804 | 8 102 | 6 766 | 5 408 | 5 273 | 5 278 | 5 723 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 20 | 47 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 45 | 45 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 225 | 15 863 | 31 508 | 52 228 | 44 333 | 64 638 | 71 640 | 66 407 | 70 923 | 72 633 | 66 652 | 68 151 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 310 | 10 975 | 20 294 | 33 213 | 38 642 | 39 977 | 43 573 | 60 616 | 63 741 | 66 855 | 61 104 | 62 648 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 965 | 20 284 | 33 203 | 38 632 | 39 967 | 43 563 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 822 | 2 700 | 5 247 | 13 199 | 15 759 | 19 241 | 433 | 371 | 325 | 275 | 225 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 822 | 2 700 | 5 247 | 13 199 | 15 759 | 17 026 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 215 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 433 | 371 | 325 | 275 | 225 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 093 | 2 188 | 5 967 | 5 816 | 5 691 | 8 902 | 8 826 | 5 358 | 6 811 | 5 453 | 5 273 | 5 278 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 42 | 3 | 1 582 | 17 | 2 342 | 604 | 2 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 051 | 2 185 | 4 385 | 5 799 | 3 349 | 8 298 | 8 804 | 5 285 | 6 766 | 5 408 | 5 273 | 5 278 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 20 | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 73 | 45 | 45 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 315 | 9 298 | 11 819 | 17 115 | 12 306 | 5 318 | 11 515 | 22 737 | 12 803 | 11 457 | 18 911 | 19 677 |
| Выручка за предыдущий год | 14 663 | 14 304 | 17 827 | 36 196 | 30 816 | 20 440 | 27 407 | 14 293 | 8 097 | 7 507 | 12 119 | 13 034 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 652 | 5 006 | 6 008 | 19 081 | 18 510 | 15 122 | 15 892 | 8 444 | 4 706 | 3 950 | 6 792 | 6 643 |
| Выручка за отчетный год | 14 304 | 17 827 | 36 196 | 30 816 | 20 440 | 27 407 | 31 607 | 8 097 | 7 507 | 12 119 | 13 034 | 12 737 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 819 | 17 115 | 12 306 | 5 318 | 11 515 | 11 293 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 091 | 16 106 | 11 274 | 4 088 | 9 568 | 8 760 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 728 | 1 009 | 1 032 | 1 230 | 1 947 | 2 533 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 827 | 6 008 | 19 081 | 18 510 | 15 122 | 15 892 | 20 314 | 4 706 | 3 950 | 6 792 | 6 643 | 6 558 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 477 | 11 091 | 16 106 | 11 274 | 4 088 | 9 568 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 821 | 728 | 1 009 | 1 032 | 1 230 | 1 947 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 524 | 10 853 | 13 969 | 10 890 | 5 750 | 7 961 | 8 330 | 2 478 | 2 867 | 314 | 2 141 | 6 112 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | 47 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 487 | 471 | 1 729 | 717 | 574 | 1 575 | 1 853 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 304 | 1 | 1 339 | 3 176 | 1 416 | 2 405 | 1 602 | 149 | 1 496 | 5 485 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 71 | 409 | 1 006 | 954 | 32 | 40 | 73 | 1 265 | 165 | 645 | 627 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 800 | 7 953 | 10 853 | 13 969 | 10 890 | 5 750 | 7 961 | 681 | 2 478 | 2 867 | 314 | 2 141 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 714 | 487 | 471 | 1 729 | 717 | 574 | 1 575 | 348 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 304 | 1 | 1 339 | 3 176 | 311 | 2 405 | 1 602 | 149 | 1 496 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 86 | 37 | 71 | 409 | 1 006 | 954 | 32 | 22 | 73 | 1 265 | 165 | 645 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 449 | 6 665 | 9 319 | 12 919 | 8 012 | 5 341 | 6 375 | 4 632 | 4 577 | 3 114 | 4 249 | 5 794 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 762 | 1 287 | 1 534 | 1 040 | 2 878 | 408 | 2 219 | 1 158 | 1 146 | 780 | 1 062 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 819 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 288 | 1 534 | 1 040 | 2 878 | 408 | 2 219 | 2 344 | 1 146 | 780 | 1 062 | 1 448 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 819 | 493 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 10 | 1 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 665 | 9 319 | 12 919 | 8 012 | 5 341 | 6 375 | 6 475 | 4 577 | 3 114 | 4 249 | 5 794 | 8 173 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 665 | 9 319 | 12 919 | 8 012 | 5 341 | 6 375 | 6 475 | 4 577 | 3 114 | 4 249 | 5 794 | 8 173 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 665 | 9 319 | 12 919 | 8 012 | 5 341 | 6 375 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 203 | 39 967 | 46 342 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 33 213 | 39 977 | 46 352 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 632 | 43 563 | 52 817 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 38 642 | 43 573 | 52 827 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 012 | 6 375 | 6 475 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 012 | 6 375 | 6 475 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 012 | 6 375 | 6 475 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 012 | 6 375 | 6 475 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 584 | 2 779 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 584 | 2 779 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 779 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 779 | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 584 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 584 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 38 641 | 43 573 | 50 048 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 33 213 | 39 977 | 43 573 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 874 | 17 035 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 120 | 25 479 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 13 016 | 23 976 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 104 | 1 503 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 246 | 8 444 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 | 148 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 819 | 810 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 577 | 1 736 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 767 | 2 351 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 060 | 3 399 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 47 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 585 | 19 134 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 585 | 19 134 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 667 | 2 556 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 900 | 19 200 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 900 | 19 200 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 233 | 16 644 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 233 | 16 644 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 504 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 31,6 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | ||
| Активы | 79,6 млн ₽ | 70,9 млн ₽ | 72,6 млн ₽ | 66,7 млн ₽ | 68,2 млн ₽ | 58,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 50,0 млн ₽ | 63,7 млн ₽ | 66,9 млн ₽ | 61,1 млн ₽ | 62,6 млн ₽ | 52,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -74,4 % | -7,3 % | +61,4 % | +7,6 % | -2,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,07 | 7,53 | 8,10 | 7,78 | 8,74 | 7,02 | 2,11 ▲ | 2,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,07 | 7,53 | 8,10 | 7,78 | 8,74 | 7,02 | 1,90 ▲ | 2,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 1,99 | 7,06 | 0,13 | 1,27 | 7,02 | 1,35 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,90 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,90 | 0,65 ▲ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,59 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,27 ▲ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | 27,7 % | 41,9 % | 47,4 % | 44,0 % | 49,0 % | 48,5 % | 12,4 % ▲ | 16,3 % |
| Чистая рентабельность | 20,5 % | 56,5 % | 41,5 % | 35,1 % | 44,5 % | 64,2 % | 7,7 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,1 % | 6,5 % | 4,3 % | 6,4 % | 8,5 % | 14,0 % | 2,0 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,9 % | 7,2 % | 4,7 % | 7,0 % | 9,2 % | 15,5 % | 8,9 % ▲ | 4,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,40 | 0,11 | 0,10 | 0,18 | 0,19 | 0,22 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 559 дн. | 1 701 дн. | 277 дн. | 1 215 дн. | 1 103 дн. | — | 113 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 146 дн. | 525 дн. | 500 дн. | 283 дн. | 290 дн. | 319 дн. | 81 дн. ▼ | 82 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | 67 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,80 | 0,87 | 0,88 | 0,87 | 0,89 | 0,86 | 0,54 ▲ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,76 | — | — | — | — | — | 4,94 | 4,67 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 64,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).