Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛЖСКАЯ ТОРГОВО-МАРКЕТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ", Ундоры
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛЖСКАЯ ТОРГОВО-МАРКЕТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 83 860 | 90 937 | 96 569 | 85 429 | 81 927 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 110 | 3 705 | 3 895 | 1 707 | 635 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 105 | 3 700 | 3 890 | 1 702 | 630 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 80 750 | 87 232 | 92 675 | 83 722 | 81 292 |
| Запасы на конец отчетного года | 70 | 83 | 83 | 73 | 88 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 66 439 | 32 691 | 5 860 | 4 776 | 4 311 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 52 230 | 85 470 | 77 913 | 75 088 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 241 | 2 134 | 1 080 | 728 | 1 663 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 95 | 182 | 232 | 142 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 694 | 83 860 | 90 937 | 96 569 | 85 428 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 035 | 3 110 | 3 705 | 3 895 | 1 707 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 035 | 3 105 | 3 700 | 3 890 | 1 702 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 659 | 80 750 | 87 232 | 92 675 | 83 722 |
| Запасы на конец предыдущего года | 85 | 70 | 83 | 83 | 73 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 132 | 54 985 | 32 786 | 5 860 | 4 776 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 273 | 52 230 | 85 470 | 77 913 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 442 | 14 241 | 2 134 | 1 080 | 728 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 181 | 182 | 232 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 83 860 | 90 937 | 96 569 | 85 429 | 81 927 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 82 998 | 89 061 | 94 494 | 65 234 | 70 601 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 89 051 | 94 484 | 65 224 | 70 591 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 862 | 1 876 | 2 075 | 20 195 | 11 326 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 862 | 1 876 | 2 075 | 19 391 | 10 124 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 804 | 1 202 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 694 | 83 860 | 90 937 | 96 569 | 85 428 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 58 056 | 82 998 | 89 061 | 94 494 | 65 234 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 82 988 | 89 051 | 94 484 | 65 224 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 638 | 862 | 1 876 | 2 075 | 20 194 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 638 | 862 | 1 876 | 2 075 | 19 391 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 804 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 229 | 25 708 | 22 343 | 18 023 | 13 463 |
| Выручка за предыдущий год | 35 121 | 42 658 | 39 461 | 36 690 | 29 483 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 892 | 16 950 | 17 118 | 18 667 | 16 020 |
| Выручка за отчетный год | 42 658 | 39 461 | 36 689 | 29 483 | 34 289 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 326 | 22 343 | 18 022 | 13 463 | 13 677 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 326 | 20 719 | 14 147 | 7 882 | 12 193 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 317 | 505 | 100 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 307 | 3 370 | 5 481 | 1 484 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 332 | 17 118 | 18 667 | 16 020 | 20 612 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 229 | 24 326 | 20 719 | 14 148 | 7 882 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 188 | 317 | 505 | 100 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 194 | 1 307 | 3 370 | 5 481 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 362 | 23 882 | 19 916 | 9 951 | 15 482 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 504 | 5 437 | 6 214 | 4 992 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 140 | 340 | 875 | 69 | 66 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 104 | 680 | 543 | 4 214 | 1 769 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 875 | 25 362 | 23 882 | 19 916 | 9 951 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 350 | 3 504 | 5 437 | 6 214 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 255 | 790 | 340 | 874 | 69 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 609 | 1 104 | 680 | 543 | 4 214 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 011 | 25 361 | 21 847 | 17 885 | 8 865 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 864 | 2 035 | 2 031 | 1 086 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 420 | 2 031 | 1 086 | 1 251 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 942 | 21 847 | 17 885 | 8 865 | 14 231 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 942 | 21 847 | 17 885 | 8 865 | 14 231 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 361 | 21 847 | 17 885 | 8 865 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 988 | 89 051 | 94 484 | 65 224 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 82 998 | 89 061 | 94 494 | 65 234 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 051 | 94 484 | 65 224 | 70 591 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 89 061 | 94 494 | 65 234 | 70 601 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 849 | 17 885 | 8 864 | 14 232 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 849 | 17 885 | 8 864 | 14 232 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 849 | 17 885 | 8 864 | 14 232 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 849 | 17 885 | 8 864 | 14 232 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 000 | 12 452 | 38 125 | 8 864 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 000 | 12 452 | 38 125 | 8 864 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 824 | 1 609 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 824 | 1 609 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 000 | 11 628 | 39 734 | 8 864 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 15 000 | 11 628 | 39 734 | 8 864 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 89 061 | 94 494 | 65 234 | 70 601 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 82 998 | 89 061 | 94 494 | 65 234 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 831 | 12 781 | 14 693 | 24 795 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 793 | 11 023 | 11 280 | 24 647 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 23 | 6 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | 1 752 | 3 413 | 148 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 22 692 | 23 792 | 24 756 | 25 138 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 836 | 3 400 | 3 672 | 3 691 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 718 | 11 308 | 17 381 | 11 296 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 138 | 9 084 | 2 304 | 8 692 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 804 | 58 073 | 16 719 | 8 105 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 18 050 | 65 290 | 40 319 | 45 105 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 300 | 700 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 145 | 60 156 | 37 027 | 40 101 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 605 | 4 434 | 3 292 | 5 004 | |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 246 | 7 217 | 23 600 | 37 000 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 246 | 2 217 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 000 | 5 000 | 23 600 | 37 000 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 000 | 12 000 | 9 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 000 | 12 000 | 9 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 050 | 56 116 | 19 008 | 15 827 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 13 050 | 10 116 | 19 008 | 15 827 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 000 | 46 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 935 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 24,9 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 17,9 млн ₽ |
| Активы | 83,9 млн ₽ | 90,9 млн ₽ | 96,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 83,0 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 93,68 | 46,50 | 44,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 93,60 | 46,40 | 44,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 16,52 | 28,98 | 41,71 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,01 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,7 % | 24,0 % | 18,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 17 дн. | 40 дн. | 41 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 109,38 | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 44,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.