Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКЬЯНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКЬЯНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 862 193 | 937 101 | 869 476 | 1 323 900 | 1 267 846 | 1 283 538 | 1 241 606 | 1 215 961 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 781 811 | 884 702 | 812 177 | 502 533 | 506 222 | 427 566 | 5 387 | 4 574 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 763 001 | 859 143 | 785 963 | 501 569 | 504 163 | 426 437 | 5 336 | 4 524 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 18 808 | 25 547 | 26 213 | 962 | 2 058 | 1 128 | 49 | 49 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 80 382 | 52 399 | 57 299 | 821 368 | 761 624 | 855 972 | 1 236 219 | 1 211 386 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 824 | 32 909 | 22 282 | 44 501 | 47 387 | 907 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 31 | 7 462 | 86 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 69 106 | 15 681 | 34 996 | 767 580 | 710 616 | 855 048 | 1 236 208 | 1 211 370 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 252 | 1 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 150 | 2 304 | 19 | 1 786 | 3 482 | 17 | 12 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 5 | 2 | 39 | 53 | 9 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 722 929 | 862 193 | 937 101 | 876 911 | 1 410 954 | 1 267 846 | 1 283 538 | 1 241 606 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 692 151 | 781 811 | 884 702 | 597 975 | 589 586 | 506 222 | 427 566 | 5 387 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 663 754 | 763 001 | 859 143 | 591 498 | 587 943 | 504 163 | 426 437 | 5 336 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 28 353 | 18 808 | 25 547 | 6 476 | 1 642 | 2 058 | 1 128 | 49 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 41 | 9 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 779 | 80 382 | 52 399 | 278 936 | 821 368 | 761 624 | 855 972 | 1 236 220 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 146 | 9 824 | 32 909 | 37 872 | 44 501 | 47 387 | 907 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 25 | 31 | 123 | 7 462 | 86 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 485 | 69 106 | 15 681 | 240 531 | 767 580 | 710 616 | 855 048 | 1 236 208 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 252 | 1 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 90 | 150 | 2 304 | 390 | 1 786 | 3 482 | 17 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 31 | 19 | 5 | 20 | 39 | 53 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 862 193 | 937 101 | 869 478 | 1 323 900 | 1 267 846 | 1 283 538 | 1 241 606 | 1 215 961 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 118 689 | 138 901 | 138 350 | 348 321 | 633 910 | 745 334 | 675 049 | 677 314 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 143 320 | 143 320 | 143 320 | 143 320 | 143 320 | 143 320 | 143 320 | 143 320 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 205 001 | 490 590 | 602 014 | 531 729 | 533 994 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 245 583 | 257 736 | 419 285 | 410 202 | 416 763 | 409 024 | 392 749 | 392 692 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 244 009 | 244 009 | 403 895 | 398 335 | 392 471 | 392 471 | 392 471 | 392 471 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 574 | 13 727 | 15 390 | 11 867 | 24 292 | 16 553 | 278 | 221 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 497 921 | 540 464 | 311 843 | 565 377 | 217 173 | 129 181 | 173 808 | 145 955 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 159 893 | 159 893 | 27 | 377 580 | 29 714 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 336 039 | 378 086 | 309 575 | 184 286 | 182 683 | 129 147 | 173 774 | 145 955 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 988 | 2 485 | 2 240 | 3 510 | 4 775 | 34 | 34 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 722 929 | 862 193 | 937 101 | 876 911 | 1 410 954 | 1 267 846 | 1 283 538 | 1 241 606 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 77 983 | 118 689 | 138 901 | 251 348 | 417 421 | 633 910 | 745 334 | 675 049 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 143 320 | 143 320 | 143 320 | 143 320 | 143 320 | 143 320 | 143 320 | 143 320 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 108 028 | 274 101 | 490 590 | 602 014 | 531 729 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 245 256 | 245 583 | 257 736 | 415 251 | 428 156 | 416 763 | 409 024 | 392 749 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 244 009 | 244 009 | 244 009 | 399 335 | 398 335 | 392 471 | 392 471 | 392 471 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 247 | 1 574 | 13 727 | 15 916 | 29 821 | 24 292 | 16 553 | 278 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 399 690 | 497 921 | 540 464 | 210 312 | 565 377 | 217 173 | 129 181 | 173 808 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 159 886 | 159 893 | 159 893 | 377 580 | 29 714 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 238 071 | 336 039 | 378 086 | 207 409 | 184 286 | 182 683 | 129 147 | 173 774 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 733 | 1 988 | 2 485 | 2 902 | 3 510 | 4 775 | 34 | 34 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 951 | 209 827 | 237 720 | 345 970 | 372 664 | 590 620 | 351 365 | |
| Выручка за предыдущий год | 136 852 | 274 585 | 376 244 | 616 370 | 730 236 | 909 498 | 574 344 | 41 831 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 901 | 64 758 | 138 524 | 270 400 | 357 572 | 318 878 | 222 979 | 46 593 |
| Выручка за отчетный год | 274 585 | 376 244 | 411 300 | 730 236 | 909 498 | 574 344 | 41 831 | 45 887 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 209 827 | 237 720 | 199 295 | 372 664 | 590 620 | 351 365 | 3 516 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 50 542 | 25 716 | 119 482 | 271 901 | 166 286 | 2 377 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 140 519 | 181 106 | 169 831 | 212 526 | 270 554 | 154 094 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 766 | 30 898 | 29 716 | 40 656 | 48 165 | 30 985 | 4 644 | 1 139 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 758 | 138 524 | 212 005 | 357 572 | 318 878 | 222 979 | 46 593 | 42 371 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 400 | 50 542 | 25 716 | 110 170 | 119 482 | 271 901 | 166 286 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 73 568 | 140 519 | 181 106 | 198 931 | 212 526 | 270 554 | 154 094 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 983 | 18 766 | 30 898 | 36 869 | 40 656 | 48 165 | 30 985 | 4 644 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 50 577 | 25 626 | 548 | 122 435 | 271 336 | 140 772 | 2 469 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 | 91 | 22 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 49 491 | 32 212 | 3 156 | 4 186 | 5 058 | 28 835 | 346 971 | 346 |
| Прочие расходы за отчетный год | 49 437 | 32 211 | 2 334 | 1 233 | 5 623 | 54 349 | 421 643 | 254 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 132 | 50 577 | 25 626 | 110 364 | 122 435 | 271 336 | 140 772 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 | 19 | 91 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 301 | 49 491 | 32 212 | 1 121 | 4 186 | 5 058 | 28 835 | 14 706 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 558 | 49 437 | 32 211 | 927 | 1 233 | 5 623 | 54 349 | 89 379 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 228 | 40 705 | 20 244 | 83 289 | 96 974 | 216 490 | 111 423 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 793 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 55 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 41 | 6 771 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 793 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 244 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 122 | 244 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 327 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 545 | 6 771 | 666 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 705 | 20 244 | 96 974 | 216 490 | 111 423 | 2 266 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 705 | 20 244 | 96 974 | 216 490 | 111 423 | 2 266 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 228 | 40 705 | 20 244 | 83 289 | 96 974 | 216 490 | 111 423 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 143 320 | 143 320 | 143 320 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 77 983 | 118 689 | 138 901 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 143 320 | 143 320 | 143 320 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 118 689 | 138 901 | 138 350 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 706 | 20 212 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 40 706 | 20 212 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 706 | 20 212 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 40 706 | 20 212 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 551 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 551 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 551 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 551 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 118 689 | 138 901 | 138 350 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 77 983 | 118 689 | 138 901 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 057 | 9 267 | 159 556 | 301 151 | 203 596 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 244 984 | 371 394 | 360 326 | 1 110 072 | 925 891 | 611 530 | 56 006 | 29 624 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 232 290 | 341 073 | 359 258 | 1 044 816 | 898 065 | 610 209 | 46 694 | 29 624 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 694 | 30 321 | 1 068 | 65 256 | 27 826 | 1 321 | 9 312 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 234 927 | 362 127 | 361 604 | 950 516 | 624 740 | 407 934 | 77 971 | 39 149 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 178 490 | 253 256 | 257 369 | 522 179 | 442 005 | 244 868 | 6 576 | 27 558 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 246 | 34 571 | 37 428 | 49 767 | 63 757 | 56 761 | 1 026 | 1 394 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 | 92 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 164 | 25 545 | 59 418 | 36 159 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 180 | 74 208 | 66 643 | 353 025 | 59 560 | 70 146 | 70 369 | 343 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 48 695 | 21 960 | 9 520 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 630 142 | 127 488 | 108 402 | 21 960 | 9 520 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 500 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 630 142 | 127 488 | 108 402 | 21 960 | 7 020 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 997 | 6 591 | 1 007 | 1 164 718 | 78 793 | 285 749 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 997 | 5 091 | 1 007 | 4 344 | 68 | 3 636 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 500 | 1 150 094 | 59 695 | 236 571 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 280 | 19 030 | 45 542 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 120 | 376 416 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 560 | 388 970 | 22 530 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 560 | 388 970 | 22 530 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 560 | 516 | 12 554 | 370 680 | 29 714 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 560 | 12 390 | 370 680 | 29 714 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 516 | 164 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 60 | 2 160 | 1 396 | 1 696 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 730,2 млн ₽ | 909,5 млн ₽ | 574,3 млн ₽ | 41,8 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 97,0 млн ₽ | 216,5 млн ₽ | 111,4 млн ₽ | -70,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | |
| Активы | 1,32 млрд ₽ | 1,27 млрд ₽ | 1,28 млрд ₽ | 1,24 млрд ₽ | 1,22 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 348,3 млн ₽ | 633,9 млн ₽ | 745,3 млн ₽ | 675,0 млн ₽ | 677,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +24,5 % | -36,9 % | -92,7 % | +9,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 | 3,51 | 6,63 | 7,11 | 8,30 | 1,19 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,36 | 3,29 | 6,62 | 7,11 | 8,30 | 0,84 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,50 | 0,58 | 0,54 | 0,56 | 0,23 ▲ |
| Финансовый рычаг | 2,80 | 1,00 | 0,72 | 0,84 | 0,80 | 0,95 ▲ |
| Рентабельность продаж | 16,4 % | 29,9 % | 29,0 % | -22,5 % | 5,2 % | 5,4 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 13,3 % | 23,8 % | 19,4 % | -168,0 % | 4,9 % | 1,6 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,3 % | 17,1 % | 8,7 % | -5,7 % | 0,2 % | 0,2 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,8 % | 34,2 % | 14,9 % | -10,4 % | 0,3 % | 7,5 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,55 | 0,72 | 0,45 | 0,03 | 0,04 | 0,76 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 384 дн. | 285 дн. | 543 дн. | 10 787 дн. | 9 636 дн. | 78 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 54 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 56 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 188 дн. | 209 дн. | 211 дн. | 1 361 дн. | 1 257 дн. | 130 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 241 дн. | 130 дн. | 333 дн. | 9 425 дн. | 8 378 дн. | 39 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,31 | 0,71 | 0,85 | 0,86 | 0,88 | 0,27 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,77 | 6,57 | 7,43 | 7,81 | 8,51 | 1,49 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 08.12.1 (компаний: 366).