Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО-НЕФТЬ", Ульяновск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО-НЕФТЬ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	174 041	154 808	213 639	283 791	298 516	312 975	274 185	153 546	56 840	78 812	55 487	39 515
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	31 638	44 838	54 048	41 403	27 689	23 707	22 604	11 448	10 342	6 243	6 643	6 410
Основные средства на конец отчетного года	31 638	44 838	53 879	41 064	27 179	23 025	21 888	10 406	8 655	4 556	4 956	4 723
Финансовые вложения на конец отчетного года												1 687
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года			169	339	510	682	716	1 041	1 687	1 687	1 687
Итого оборотных активов на конец отчетного года	142 403	109 970	159 591	242 388	270 827	289 268	251 581	142 098	46 498	72 569	48 844	33 105
Запасы на конец отчетного года	22 874	57 524	81 538	140 534	195 051	206 123	157 804	127 147	34 686	59 727	36 532	25 659
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			721	119	778	10	116	2
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	119 463	52 325	21 530	50 282	18 852	7 628	8 498	9 327	11 335	12 759	11 801
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			42 385	42 385	17 600							7 439
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	66	121	13 072	44	27	427	156	83	449	42	3	7
Прочие оборотные активы на конец отчетного года			345	9 024	38 519	75 080	85 007	5 538	28	41	508
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	58 674	174 041	154 808	213 639	283 791	298 516	312 975	215 661	153 546	56 840	78 813	55 487
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	32 607	31 638	44 838	54 048	41 403	27 689	23 707	14 378	11 448	10 342	6 243	6 643
Основные средства на конец предыдущего года	32 607	31 638	44 838	53 879	41 064	27 179	23 025	13 364	10 406	8 655	4 556	4 956
Финансовые вложения на конец предыдущего года												1 687
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года				169	339	510	682	1 014	1 042	1 687	1 687
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	26 067	142 403	109 970	159 591	242 388	270 827	289 268	201 284	142 098	46 498	72 569	48 844
Запасы на конец предыдущего года	17 956	22 874	57 524	81 538	140 534	195 051	206 123	114 966	127 147	34 686	59 727	36 532
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года			2 284	721	119	778	10	402	2
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	7 966	119 463	24 811	21 530	50 282	18 852	7 628	9 953	9 328	11 335	12 760
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			24 785	42 385	42 385	17 600						12 309
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	145	66	121	13 072	44	27	427	98	83	449	42	3
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года			445	345	9 024	38 519	75 080	75 865	5 538	28	41
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	174 041	154 808	213 639	283 791	298 516	312 975	274 185	153 546	56 840	78 812	55 487	39 515
ИТОГО капитал на конец отчетного года	2 009	7 113	12 647	14 047	14 775	15 222	15 892	19 461	21 824	26 473	30 114	31 141
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года			10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года			12 637	14 037	14 765	15 212	15 882	19 451	21 814	26 463	30 104
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	8 015	6 199	6 649	5 729	29 547	30 772	3 090	1 220	1 105	1 854	1 105	1 105
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	8 015	6 199	6 199	4 824	28 824	30 259	2 829	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года			450	905	723	513	261	170	55	55	55
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года										749		55
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	164 017	141 496	194 343	264 015	254 194	266 981	255 203	132 865	33 911	50 485	24 267	7 269
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	160 668	124 409	91 292	24 428
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	3 349	17 087	103 051	239 587	254 194	266 981	255 203	132 865	33 911	50 485	24 267	7 269
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	58 674	174 041	154 808	213 639	283 791	298 516	312 975	215 661	153 546	56 840	78 813	55 487
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	184	2 009	7 113	12 647	14 047	14 775	15 222	16 619	19 461	21 824	26 473	30 114
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года			10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года			7 103	12 637	14 037	14 765	15 212	16 609	19 451	21 814	26 463
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	8 015	8 015	6 199	6 649	5 729	29 547	30 772	1 193	1 220	1 105	1 854	1 105
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	8 015	8 015	6 199	6 199	4 824	28 824	30 259	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года				450	905	723	513	143	170	55	55
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года											749	55
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	50 475	164 017	141 496	194 343	264 015	254 194	266 981	197 850	132 865	33 911	50 485	24 268
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	31 564	160 668	124 409	91 292	24 428
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	18 911	3 349	17 087	103 051	239 587	254 194	266 981	197 850	132 865	33 911	50 485	24 268

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	383 581	11 850	61 687	52 836	52 895	20 585	15 485	18 200	21 085	14 862	8 623	112 110
Выручка за предыдущий год	195 723	452 943	904 324	1 202 975	844 836	76 610	43 529	92 947	36 947	33 576	22 467	56 073
Себестоимость продаж за предыдущий год	187 858	441 093	842 637	1 150 139	791 941	56 025	28 044	74 747	15 862	18 714	13 844	56 037
Выручка за отчетный год	452 943	904 324	1 202 975	844 836	76 610	43 529	116 206	36 947	33 576	22 467	56 073	40 865
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		28 964	52 836	52 895	20 585	15 485	24 119	21 085	14 862	8 623	20 805
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		28 964	26 681	13 935	212	1 039		3 958	3 008		36
Коммерческие расходы за отчетный год			26 155	38 960	20 373	14 446	25 008	15 382	11 320	10 771	13 655
Управленческие расходы за отчетный год								1 745	534	1 183	7 114
Себестоимость продаж за отчетный год	441 093	875 360	1 150 139	791 941	56 025	28 044	92 087	15 862	18 714	13 844	35 268	42 739
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		11 850	28 963	26 681	13 935	212	1 039	936	3 958	3 008
Коммерческие расходы за предыдущий год			20 786	26 155	38 960	20 373	14 446	17 264	15 382	11 320	10 771
Управленческие расходы за предыдущий год			11 938						1 745	534	1 183
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	14 458	7 261	7 868	3 922	676	489	768	3 609	3 033	4 685	4 311	4 375
Доходы от участия в других организациях за отчетный год					24 785
Проценты к получению за отчетный год			126	530	203
Проценты к уплате за отчетный год	7 776	20 665	16 872	10 954	136
Прочие доходы за отчетный год	2 678	3 292	226	31 201	13 065	723	3 797	1	347	8 331	5 426	3 702
Прочие расходы за отчетный год	4 004	4 330	2 293	30 790	37 453	1 273	2 140	350	322	315	1 151	673
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	7 226	2 748	7 260	7 868	3 922	676	489	771	3 609	3 033	4 685	6 577
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год						24 785
Проценты к получению за предыдущий год				126	530	203
Проценты к уплате за предыдущий год	3 022	7 776	20 665	16 872	10 954	136
Прочие доходы за предыдущий год	37	2 678	3 292	226	31 201	13 065	723	1 510	1	347	8 331	5 426
Прочие расходы за предыдущий год	4 167	4 004	4 330	2 293	30 790	37 453	1 273	1 675	350	322	315	1 151
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	378	1 823	5 103	5 535	1 399	728	447	555	2 842	2 363	4 649	3 640
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	335	925	1 785	2 052	1 487	300	425
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год					455	182	211
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год				169	171	170	172
Прочее за предыдущий год			372		752						737
Текущий налог на прибыль за отчетный год	925	2 158	2 052	1 487	300	425	383
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год						439	71
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год							439
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			450		182	211	251
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			169	171	170	172	34
Прочее за отчетный год										737
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	1 823	5 103	5 535	1 399	728	447	670	2 842	2 363	4 649	3 640	1 027
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	1 823	5 103	5 535	1 399	728	447	670	2 842	2 363	4 649	3 640	1 027
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			5 103	5 535	1 399	728	447	555	2 842	2 363	4 649

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	7 103	12 638	14 037	14 765	15 212
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	7 113	12 648	14 047	14 775	15 222
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	12 638	14 037	14 765	15 212	15 882
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	12 648	14 047	14 775	15 222	15 892
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 535	1 399	728	447	670
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	5 535	1 399	728	447	670
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 535	1 399	728	447	670
Чистая прибыль (ИТОГО)	5 535	1 399	728	447	670
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		334
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		334
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		334
Убыток (ИТОГО)		334
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	12 648	14 047	14 775	15 222	15 892
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	7 113	12 648	14 047	14 775	15 222

Движение денежных средств

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		55 107					366
Поступления – всего за отчетный год	1 228 816	905 469	97 192	15 403	110 523	41 451	159 532	92 260	41 474
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 203 562	867 170	82 508	13 624	110 523	41 451	159 532	92 260	41 474
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год		10 009	4 705	1 405
Прочие поступления за отчетный год	25 254	28 290	9 979	374
Платежи – всего за отчетный год	1 909 943	850 362	121 264	27 543	112 695	41 466	159 166	92 667	41 513
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 135 778	774 475	46 633	15 928	87 496	26 069	151 709	81 550	35 308
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	7 162	15 539	25 109	10 649	6 972	3 838	4 655	6 624	5 534
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		11 924	159
Налога на прибыль организаций за отчетный год		2 261	358	966	317	774	862	398	671
Прочие платежи за отчетный год	767 003	46 163	49 005		17 910	10 785	1 940	4 095
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			27 281	11 650	2 771
Поступления – всего за отчетный год		6 887	30 981	11 754	2 771
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		6 887	29 732	254	2 771
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год			1 249	11 500
Платежи – всего за отчетный год		11 186	3 700	104
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год		6 901	3 650	104
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		4 285	50
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	694 078			890
Поступления – всего за отчетный год	694 078	328 259	24 600	12 562
Получение кредитов и займов за отчетный год	694 078	328 259	24 600	12 562
Платежи – всего за отчетный год		392 095	27 826	11 672	870
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год				11 672
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		392 095	27 826		870
Сальдо денежных потоков за отчетный период	12 951			400			366

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	116,2 млн ₽	36,9 млн ₽	33,6 млн ₽	22,5 млн ₽	56,1 млн ₽	40,9 млн ₽
Чистая прибыль	670 тыс. ₽	2,8 млн ₽	2,4 млн ₽	4,6 млн ₽	3,6 млн ₽	1,0 млн ₽
Активы	274,2 млн ₽	153,5 млн ₽	56,8 млн ₽	78,8 млн ₽	55,5 млн ₽	39,5 млн ₽
Капитал и резервы	15,9 млн ₽	19,5 млн ₽	21,8 млн ₽	26,5 млн ₽	30,1 млн ₽	31,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-68,2 %	-9,1 %	-33,1 %	+149,6 %	-27,1 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,99	1,07	1,37	1,44	2,01	4,55	1,53 ▲	1,04
Коэффициент быстрой ликвидности	0,03	0,07	0,35	0,25	0,49	1,02	1,28 ▼	0,92
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	1,02	0,96 ▲	0,41
Коэффициент автономии	0,06	0,13	0,38	0,34	0,54	0,79	0,46 ▲	0,22
Финансовый рычаг	16,25	6,89	1,60	1,98	0,84	0,27	0,69 ▲	3,01
Рентабельность продаж	-0,8 %	10,7 %	9,0 %	-14,8 %	0,1 %	-4,6 %	4,0 % ▼	5,6 %
Чистая рентабельность	0,6 %	7,7 %	7,0 %	20,7 %	6,5 %	2,5 %	1,8 % ▲	1,2 %
Рентабельность активов (ROA)	0,2 %	1,9 %	4,2 %	5,9 %	6,6 %	2,6 %	1,8 % ▲	0,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	4,2 %	14,6 %	10,8 %	17,6 %	12,1 %	3,3 %	9,8 % ▼	2,6 %
Оборачиваемость активов	0,42	0,24	0,59	0,29	1,01	1,03	1,19 ▼	0,70
Оборачиваемость дебиторской задолженности	27 дн.	92 дн.	123 дн.	207 дн.	77 дн.	—	65 дн.	—
Оборачиваемость запасов	625 дн.	2 926 дн.	677 дн.	1 575 дн.	378 дн.	219 дн.	7 дн. ▼	13 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 2,5 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.10.21 (компаний: 2109).