Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРОТЕХ", Новоспасское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРОТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 304 772 | 295 903 | 275 123 | 296 461 | 439 498 | 452 272 | 617 976 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 153 113 | 167 960 | 123 088 | 157 385 | 169 778 | 117 989 | 445 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 48 | 37 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 153 113 | 167 440 | 122 568 | 156 827 | 169 232 | 117 489 | 445 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 520 | 520 | 510 | 510 | 500 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 151 659 | 127 944 | 152 035 | 139 076 | 269 720 | 334 283 | 617 532 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 003 | 47 105 | 63 975 | 38 043 | 65 266 | 180 223 | 245 507 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 122 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 86 449 | 75 712 | 83 426 | 99 195 | 187 303 | 151 644 | 369 454 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 295 | 1 775 | 1 240 | 263 | 609 | 898 | 1 217 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 701 | 1 130 | 1 919 | 349 | 14 663 | 369 | 602 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 211 | 2 222 | 1 475 | 1 226 | 1 879 | 1 149 | 630 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 259 799 | 314 106 | 294 840 | 275 123 | 296 461 | 439 498 | 452 272 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 109 356 | 162 447 | 167 963 | 123 088 | 157 385 | 169 778 | 117 989 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 48 | 37 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 109 356 | 162 447 | 167 443 | 122 568 | 156 827 | 169 232 | 117 489 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 520 | 520 | 510 | 510 | 500 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 150 443 | 151 659 | 126 877 | 152 035 | 139 076 | 269 720 | 334 283 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 755 | 55 003 | 47 105 | 63 975 | 38 043 | 65 266 | 180 223 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 132 585 | 86 449 | 74 649 | 83 426 | 99 195 | 187 303 | 151 644 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 526 | 295 | 1 775 | 1 240 | 263 | 609 | 898 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 720 | 6 701 | 1 126 | 1 919 | 350 | 14 663 | 369 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 857 | 3 211 | 2 222 | 1 475 | 1 226 | 1 879 | 1 149 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 304 772 | 295 903 | 275 123 | 296 461 | 439 498 | 452 272 | 617 976 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 103 307 | 129 299 | 130 163 | 131 921 | 137 570 | 138 286 | 158 211 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 80 700 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 507 | 18 199 | 19 063 | 20 821 | 26 470 | 27 186 | 47 111 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 88 188 | 60 590 | 37 780 | 58 050 | 123 471 | 73 830 | 93 882 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 88 188 | 60 590 | 37 780 | 58 050 | 123 471 | 73 830 | 93 882 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 113 277 | 106 014 | 107 180 | 106 490 | 178 458 | 240 156 | 365 884 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 000 | 42 000 | 38 400 | 79 500 | 69 312 | 65 089 | 49 920 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 87 277 | 64 014 | 68 780 | 26 990 | 109 146 | 175 067 | 315 964 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 259 799 | 314 106 | 294 840 | 275 123 | 296 461 | 439 498 | 452 272 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 839 | 101 237 | 129 298 | 130 163 | 131 921 | 137 570 | 138 286 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 30 000 | 80 700 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 739 | 14 437 | 18 198 | 19 063 | 20 821 | 26 470 | 27 186 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 113 591 | 88 188 | 60 590 | 37 780 | 58 050 | 123 471 | 73 830 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 113 591 | 88 188 | 60 590 | 37 780 | 58 050 | 123 471 | 73 830 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 369 | 124 681 | 104 951 | 107 180 | 106 490 | 178 458 | 240 156 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 34 077 | 26 000 | 42 000 | 38 400 | 79 500 | 69 312 | 65 089 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 540 | 91 859 | 62 951 | 68 780 | 26 990 | 109 146 | 175 067 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 752 | 6 822 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 416 | 31 355 | 12 051 | 17 225 | 22 335 | 42 615 | 22 339 |
| Выручка за предыдущий год | 431 015 | 470 776 | 489 102 | 459 745 | 573 569 | 879 989 | 838 818 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 409 599 | 439 421 | 477 051 | 442 520 | 551 234 | 837 374 | 816 479 |
| Выручка за отчетный год | 470 776 | 489 102 | 459 745 | 573 569 | 879 990 | 838 818 | 1 062 378 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 355 | 12 855 | 17 225 | 22 335 | 42 787 | 22 339 | 42 539 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 355 | 12 855 | 17 225 | 22 335 | 42 787 | 22 339 | 42 539 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 439 421 | 476 247 | 442 520 | 551 234 | 837 203 | 816 479 | 1 019 839 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 416 | 31 355 | 12 051 | 17 225 | 22 335 | 42 615 | 22 339 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 589 | 7 512 | 5 112 | 6 135 | 13 097 | 6 364 | 26 423 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 230 | 9 732 | 8 508 | 10 374 | 22 519 | 20 841 | 15 972 |
| Прочие доходы за отчетный год | 42 820 | 60 736 | 25 385 | 19 051 | 46 310 | 59 543 | 127 612 |
| Прочие расходы за отчетный год | 47 356 | 56 347 | 28 990 | 24 877 | 53 481 | 54 677 | 127 756 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 484 | 12 589 | 6 708 | 5 112 | 6 135 | 13 574 | 6 364 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 357 | 14 230 | 9 732 | 8 508 | 10 374 | 22 519 | 20 841 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 318 | 42 820 | 60 736 | 25 385 | 19 051 | 46 423 | 59 543 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 893 | 47 356 | 56 347 | 28 990 | 24 877 | 52 945 | 54 677 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 477 | 10 487 | 5 088 | 3 865 | 4 757 | 9 990 | 4 117 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 007 | 2 102 | 1 620 | 1 247 | 1 378 | 3 584 | 2 247 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 102 | 1 620 | 1 247 | 1 378 | 3 504 | 2 247 | 5 898 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 102 | 1 247 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 007 | 1 620 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 487 | 5 892 | 3 865 | 4 757 | 9 593 | 4 117 | 20 525 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 487 | 5 892 | 3 865 | 4 757 | 9 593 | 4 117 | 20 525 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 477 | 10 487 | 5 088 | 3 865 | 4 757 | 9 990 | 4 117 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 30 000 | 80 700 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 739 | 14 437 | 18 198 | 19 063 | 19 063 | 26 470 | 27 186 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 839 | 101 237 | 129 298 | 130 163 | 130 163 | 137 570 | 138 286 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 80 700 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 507 | 18 195 | 19 063 | 20 821 | 28 656 | 27 186 | 47 111 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 103 307 | 129 295 | 130 163 | 131 921 | 139 756 | 138 286 | 158 211 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 768 | 5 958 | 3 865 | 4 758 | 9 593 | 20 525 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 768 | 5 958 | 3 865 | 4 758 | 9 593 | 20 525 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 768 | 5 958 | 3 865 | 4 758 | 9 593 | 20 525 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 768 | 5 958 | 3 865 | 4 758 | 9 593 | 20 525 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 200 | 3 000 | 3 000 | 600 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 200 | 3 000 | 3 000 | 600 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 200 | 3 000 | 3 000 | 600 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 200 | 3 000 | 3 000 | 600 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 50 700 | 24 300 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 716 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 256 420 | 129 299 | 130 163 | 131 921 | 137 570 | 140 565 | 158 211 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 159 430 | 101 237 | 129 298 | 130 163 | 131 921 | 137 570 | 138 286 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 32 948 | 26 811 | 47 573 | 53 285 | 41 081 | 2 927 439 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 694 881 | 640 317 | 585 535 | 724 952 | 992 400 | 1 220 434 | 1 754 362 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 643 254 | 595 243 | 574 391 | 664 655 | 637 370 | 865 348 | 1 177 201 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 44 998 | 6 846 | 7 922 | 348 250 | 212 365 | 355 306 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 500 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 629 | 38 228 | 3 222 | 60 297 | 6 780 | 142 721 | 221 355 |
| Платежи – всего за отчетный год | 661 933 | 613 506 | 537 942 | 789 505 | 939 115 | 1 179 353 | 1 173 077 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 504 044 | 495 114 | 431 355 | 655 517 | 761 947 | 938 278 | 943 693 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 093 | 46 167 | 66 411 | 85 667 | 101 781 | 119 246 | 130 123 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 234 | 9 636 | 8 508 | 10 374 | 22 607 | 20 987 | 15 972 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 272 | 1 864 | 1 258 | 1 442 | 3 264 | 2 265 | 5 966 |
| Прочие платежи за отчетный год | 108 290 | 60 725 | 30 410 | 36 505 | 49 516 | 98 577 | 77 323 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 934 | 5 405 | 1 958 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 585 | 55 435 | 21 688 | 10 668 | 6 762 | 5 110 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 26 585 | 55 435 | 21 688 | 5 393 | 6 762 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 275 | 5 110 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 748 | 119 935 | 30 594 | 5 263 | 74 433 | 3 152 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 66 453 | 116 435 | 29 629 | 73 829 | 3 152 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 295 | 3 500 | 965 | 5 263 | 604 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 196 | 32 114 | 37 874 | 57 579 | 28 699 | 4 283 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 290 440 | 290 775 | 306 289 | 452 534 | 567 208 | 390 521 | 451 101 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 239 740 | 267 375 | 285 289 | 452 534 | 566 657 | 390 521 | 451 101 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 50 700 | 23 400 | 21 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 551 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 278 244 | 258 661 | 344 163 | 394 955 | 538 509 | 447 854 | 446 818 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 200 | 2 200 | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 3 400 | 600 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 276 044 | 255 778 | 340 559 | 391 223 | 534 135 | 444 194 | 446 218 |
| Прочие платежи за отчетный год | 683 | 604 | 732 | 374 | 260 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 981 | 793 | 14 313 | 585 568 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,9 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 20,5 млн ₽ |
| Активы | 295,9 млн ₽ | 439,5 млн ₽ | 618,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,51 | 1,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 1,14 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,09 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 2,2 % | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 28 дн. | 88 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.